PATILEX SRL
CUI: 16551472
J2004001228160
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16551472
Cod înmatriculare
J2004001228160
EUID
ROONRC.J2004001228160
Data înmatriculării
2004-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, Str. DR. MIHAI CĂNCIULESCU, 9, I44, 1, 14, 1100
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
Str. DR. MIHAI CĂNCIULESCU
Număr:
9
Bloc:
I44
Scară:
1
Apartament:
14
Cod poștal:
1100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.795 RON | 89.795 RON | 179.461 RON | −90.564 RON | −89.666 RON | 128.567 RON | 7.355 RON | 121.212 RON | −259.518 RON | 388.085 RON | 95.146 RON | 22.588 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 143.049 RON | 143.049 RON | 188.140 RON | −46.948 RON | −45.091 RON | 207.387 RON | 3.677 RON | 203.710 RON | −306.465 RON | 513.852 RON | 173.193 RON | 22.588 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 167.267 RON | 167.267 RON | 203.586 RON | −37.991 RON | −36.319 RON | 294.386 RON | 0 RON | 294.386 RON | −344.456 RON | 638.842 RON | 264.448 RON | 22.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 250.334 RON | 250.334 RON | 282.417 RON | −34.587 RON | −32.083 RON | 305.978 RON | 0 RON | 305.978 RON | −379.043 RON | 685.021 RON | 282.351 RON | 22.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 281.546 RON | 281.546 RON | 303.710 RON | −24.979 RON | −22.164 RON | 234.169 RON | 0 RON | 234.169 RON | −404.023 RON | 638.192 RON | 188.622 RON | 22.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 284.036 RON | 284.036 RON | 341.983 RON | −60.787 RON | −57.947 RON | 204.522 RON | 0 RON | 204.522 RON | −464.811 RON | 669.333 RON | 114.512 RON | 22.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROŞU IONELA-CRISTIANA
administrator
CRAIOVA,JUD. DOLJ
ROŞU LUCIAN
administrator
CRAIOVA,JUD. DOLJ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic
- Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor
- Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă şi cu cele pentru vopsit
- Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−464.811 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.787 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 327.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
284,0 K RON
Rezultat Net 2024
−60,8 K RON
Total Active 2024
204,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,8 K RON | 143,0 K RON | 167,3 K RON | 250,3 K RON | 281,5 K RON | 284,0 K RON |
| Venituri totale | 89,8 K RON | 143,0 K RON | 167,3 K RON | 250,3 K RON | 281,5 K RON | 284,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,5 K RON | 188,1 K RON | 203,6 K RON | 282,4 K RON | 303,7 K RON | 342,0 K RON |
| Rezultat net | −90,6 K RON | −46,9 K RON | −38,0 K RON | −34,6 K RON | −25,0 K RON | −60,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 349,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−464.811 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante204,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,5 K RON
Creanțe22,6 K RON
Numerar67,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,48 |
| Durata stocaj (zile) | 147 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,57 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,4%
Marjă netă
-21,4%
ROA
-29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 388,1 K RON | 128,6 K RON | 301,9% |
| 2020 | 513,9 K RON | 207,4 K RON | 247,8% |
| 2021 | 638,8 K RON | 294,4 K RON | 217,0% |
| 2022 | 685,0 K RON | 306,0 K RON | 223,9% |
| 2023 | 638,2 K RON | 234,2 K RON | 272,5% |
| 2024 | 669,3 K RON | 204,5 K RON | 327,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,8 K RON | 143,0 K RON | 167,3 K RON | 250,3 K RON | 281,5 K RON | 284,0 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | −90,6 K RON | −46,9 K RON | −38,0 K RON | −34,6 K RON | −25,0 K RON | −60,8 K RON | ▼ 143,4% |
| Total active | 128,6 K RON | 207,4 K RON | 294,4 K RON | 306,0 K RON | 234,2 K RON | 204,5 K RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −259,5 K RON | −306,5 K RON | −344,5 K RON | −379,0 K RON | −404,0 K RON | −464,8 K RON | ▼ 15,0% |
| Datorii totale | 388,1 K RON | 513,9 K RON | 638,8 K RON | 685,0 K RON | 638,2 K RON | 669,3 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,40 | 0,46 | 0,45 | 0,37 | 0,31 | ▼ 16,7% |
| Marjă netă (%) | -100,86 | -32,82 | -22,71 | -13,82 | -8,87 | -21,40 | ▼ 141,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 349,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 327.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.