CONSTEAM SRL
CUI: 16984867
J2004001272305
SRL
Satu Mare, Sat Lazuri, Comuna Lazuri
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16984867
Cod înmatriculare
J2004001272305
EUID
ROONRC.J2004001272305
Data înmatriculării
2004-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Lazuri, Comuna Lazuri, 429
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 25.000 RON | 20.596 RON | 3.654 RON | 4.404 RON | 25.736 RON | 18.093 RON | 7.643 RON | −67.465 RON | 93.201 RON | 0 RON | 7.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 22.000 RON | 18.782 RON | 2.558 RON | 3.218 RON | 9.035 RON | 1.392 RON | 7.643 RON | −64.907 RON | 73.942 RON | 0 RON | 7.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 3.900 RON | 3.188 RON | 595 RON | 712 RON | 7.643 RON | 0 RON | 7.643 RON | −64.311 RON | 71.954 RON | 0 RON | 7.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 2.500 RON | 1.200 RON | 1.225 RON | 1.300 RON | 7.643 RON | 0 RON | 7.643 RON | −63.086 RON | 70.729 RON | 0 RON | 7.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | −1.200 RON | −1.200 RON | 7.643 RON | 0 RON | 7.643 RON | −64.286 RON | 71.929 RON | 0 RON | 7.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.032 RON | −4.032 RON | −4.032 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −68.318 RON | 68.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DORLE ANA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
DORLE ANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−68.318 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.032 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,0 K RON
Total Active 2024
0 RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 25,0 K RON | 22,0 K RON | 3,9 K RON | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 20,6 K RON | 18,8 K RON | 3,2 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 4,0 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 2,6 K RON | 595 RON | 1,2 K RON | −1,2 K RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−68.318 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,2 K RON | 25,7 K RON | 362,1% |
| 2020 | 73,9 K RON | 9,0 K RON | 818,4% |
| 2021 | 72,0 K RON | 7,6 K RON | 941,4% |
| 2022 | 70,7 K RON | 7,6 K RON | 925,4% |
| 2023 | 71,9 K RON | 7,6 K RON | 941,1% |
| 2024 | 68,3 K RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 2,6 K RON | 595 RON | 1,2 K RON | −1,2 K RON | −4,0 K RON | ▼ 236,0% |
| Total active | 25,7 K RON | 9,0 K RON | 7,6 K RON | 7,6 K RON | 7,6 K RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | −67,5 K RON | −64,9 K RON | −64,3 K RON | −63,1 K RON | −64,3 K RON | −68,3 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 93,2 K RON | 73,9 K RON | 72,0 K RON | 70,7 K RON | 71,9 K RON | 68,3 K RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 30 | 15 | 18 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.