TRAUMSCHIFF SRL
CUI: 16722203
J2004001309249
SRL
Maramureş, Sat Răzoare, Oraş Târgu Lăpuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16722203
Cod înmatriculare
J2004001309249
EUID
ROONRC.J2004001309249
Data înmatriculării
2004-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Răzoare, Oraş Târgu Lăpuş, 302
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.774 RON | 9.774 RON | 16.506 RON | −7.025 RON | −6.732 RON | 24.337 RON | 0 RON | 24.337 RON | −8.335 RON | 32.672 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 134.714 RON | 134.714 RON | 58.869 RON | 73.235 RON | 75.845 RON | 150.143 RON | 69.809 RON | 80.334 RON | 64.900 RON | 85.243 RON | 0 RON | 283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 233.301 RON | 233.326 RON | 191.141 RON | 40.132 RON | 42.185 RON | 181.947 RON | 61.384 RON | 120.563 RON | 105.031 RON | 102.647 RON | 21.577 RON | −5.335 RON | 0 RON | 25.731 RON | 1 |
| 2022 | 466.154 RON | 467.111 RON | 445.296 RON | 17.386 RON | 21.815 RON | 139.132 RON | 57.890 RON | 81.242 RON | 75.960 RON | 64.647 RON | 33.958 RON | 34.738 RON | 0 RON | 1.475 RON | 1 |
| 2023 | 284.853 RON | 285.341 RON | 371.122 RON | −87.836 RON | −85.781 RON | 146.843 RON | 62.955 RON | 83.888 RON | −17.304 RON | 181.577 RON | 56.671 RON | 12.841 RON | 0 RON | 17.430 RON | 3 |
| 2024 | 206.328 RON | 206.334 RON | 199.142 RON | 5.207 RON | 7.192 RON | 116.730 RON | 42.920 RON | 73.810 RON | −12.097 RON | 154.224 RON | 47.251 RON | 17.187 RON | 0 RON | 25.397 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORIAN RODICA
administrator
TÂRGU LĂPUŞ,MARAMUREŞ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.097 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
206,3 K RON
Rezultat Net 2024
5,2 K RON
Total Active 2024
116,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,8 K RON | 134,7 K RON | 233,3 K RON | 466,2 K RON | 284,9 K RON | 206,3 K RON |
| Venituri totale | 9,8 K RON | 134,7 K RON | 233,3 K RON | 467,1 K RON | 285,3 K RON | 206,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,5 K RON | 58,9 K RON | 191,1 K RON | 445,3 K RON | 371,1 K RON | 199,1 K RON |
| Rezultat net | −7,0 K RON | 73,2 K RON | 40,1 K RON | 17,4 K RON | −87,8 K RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 389,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.097 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,9 K RON (36.8%)
Active circulante73,8 K RON (63.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,3 K RON
Creanțe17,2 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,37 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,00 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,5%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,7 K RON | 24,3 K RON | 134,3% |
| 2020 | 85,2 K RON | 150,1 K RON | 56,8% |
| 2021 | 102,6 K RON | 181,9 K RON | 56,4% |
| 2022 | 64,6 K RON | 139,1 K RON | 46,5% |
| 2023 | 181,6 K RON | 146,8 K RON | 123,7% |
| 2024 | 154,2 K RON | 116,7 K RON | 132,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,8 K RON | 134,7 K RON | 233,3 K RON | 466,2 K RON | 284,9 K RON | 206,3 K RON | ▼ 27,6% |
| Rezultat net | −7,0 K RON | 73,2 K RON | 40,1 K RON | 17,4 K RON | −87,8 K RON | 5,2 K RON | ▲ 105,9% |
| Total active | 24,3 K RON | 150,1 K RON | 181,9 K RON | 139,1 K RON | 146,8 K RON | 116,7 K RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | −8,3 K RON | 64,9 K RON | 105,0 K RON | 76,0 K RON | −17,3 K RON | −12,1 K RON | ▲ 30,1% |
| Datorii totale | 32,7 K RON | 85,2 K RON | 102,6 K RON | 64,6 K RON | 181,6 K RON | 154,2 K RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,94 | 1,17 | 1,26 | 0,46 | 0,48 | ▲ 3,6% |
| Marjă netă (%) | -71,87 | 54,36 | 17,20 | 3,73 | -30,84 | 2,52 | ▲ 108,2% |
| Scor bonitate | 24 | 78 | 85 | 75 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.