INTERSAMY SRL
CUI: 17017040
J2004001324303
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17017040
Cod înmatriculare
J2004001324303
EUID
ROONRC.J2004001324303
Data înmatriculării
2004-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, B-dul LUCIAN BLAGA, 218, 440237
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
B-dul LUCIAN BLAGA
Număr:
218
Cod poștal:
440237
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 404.357 RON | 404.576 RON | 385.136 RON | 15.395 RON | 19.440 RON | 47.790 RON | 1.572 RON | 46.218 RON | −173.758 RON | 221.711 RON | 8.938 RON | 21.932 RON | 0 RON | 163 RON | 4 |
| 2020 | 367.177 RON | 367.835 RON | 350.274 RON | 14.171 RON | 17.561 RON | 46.648 RON | 1.572 RON | 45.076 RON | −159.587 RON | 206.622 RON | 5.898 RON | 20.883 RON | 0 RON | 387 RON | 3 |
| 2021 | 409.191 RON | 410.777 RON | 387.093 RON | 19.543 RON | 23.684 RON | 57.572 RON | 0 RON | 57.572 RON | −140.044 RON | 197.766 RON | 11.853 RON | 23.343 RON | 0 RON | 150 RON | 4 |
| 2022 | 391.940 RON | 391.942 RON | 381.777 RON | 6.203 RON | 10.165 RON | 42.278 RON | 3.619 RON | 38.659 RON | −133.841 RON | 176.728 RON | 7.008 RON | 14.527 RON | 0 RON | 609 RON | 4 |
| 2023 | 346.006 RON | 348.132 RON | 356.745 RON | −12.141 RON | −8.613 RON | 42.078 RON | 10.415 RON | 31.663 RON | −145.982 RON | 189.278 RON | 6.552 RON | 9.154 RON | 0 RON | 1.218 RON | 3 |
| 2024 | 504.980 RON | 505.388 RON | 485.259 RON | 9.524 RON | 20.129 RON | 78.746 RON | 26.651 RON | 52.095 RON | −136.458 RON | 215.204 RON | 5.585 RON | 28.874 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP MARIA ADRIANA
administrator
Sat Turţ, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−136.458 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
505,0 K RON
Rezultat Net 2024
9,5 K RON
Total Active 2024
78,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 404,4 K RON | 367,2 K RON | 409,2 K RON | 391,9 K RON | 346,0 K RON | 505,0 K RON |
| Venituri totale | 404,6 K RON | 367,8 K RON | 410,8 K RON | 391,9 K RON | 348,1 K RON | 505,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 385,1 K RON | 350,3 K RON | 387,1 K RON | 381,8 K RON | 356,7 K RON | 485,3 K RON |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 14,2 K RON | 19,5 K RON | 6,2 K RON | −12,1 K RON | 9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 446,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−136.458 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,7 K RON (33.8%)
Active circulante52,1 K RON (66.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,6 K RON
Creanțe28,9 K RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 90,42 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,49 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
1,9%
ROA
12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 221,7 K RON | 47,8 K RON | 463,9% |
| 2020 | 206,6 K RON | 46,6 K RON | 442,9% |
| 2021 | 197,8 K RON | 57,6 K RON | 343,5% |
| 2022 | 176,7 K RON | 42,3 K RON | 418,0% |
| 2023 | 189,3 K RON | 42,1 K RON | 449,8% |
| 2024 | 215,2 K RON | 78,7 K RON | 273,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 404,4 K RON | 367,2 K RON | 409,2 K RON | 391,9 K RON | 346,0 K RON | 505,0 K RON | ▲ 45,9% |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 14,2 K RON | 19,5 K RON | 6,2 K RON | −12,1 K RON | 9,5 K RON | ▲ 178,4% |
| Total active | 47,8 K RON | 46,6 K RON | 57,6 K RON | 42,3 K RON | 42,1 K RON | 78,7 K RON | ▲ 87,1% |
| Capitaluri proprii | −173,8 K RON | −159,6 K RON | −140,0 K RON | −133,8 K RON | −146,0 K RON | −136,5 K RON | ▲ 6,5% |
| Datorii totale | 221,7 K RON | 206,6 K RON | 197,8 K RON | 176,7 K RON | 189,3 K RON | 215,2 K RON | ▲ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,22 | 0,29 | 0,22 | 0,17 | 0,24 | ▲ 44,7% |
| Marjă netă (%) | 3,81 | 3,86 | 4,78 | 1,58 | -3,51 | 1,89 | ▲ 153,8% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 45 | 25 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.