R.D.F.MANAGEMENT SRL
CUI: 16640391
J2004001330029
SRL
Arad, Sat Cladova, Comuna Păuliş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16640391
Cod înmatriculare
J2004001330029
EUID
ROONRC.J2004001330029
Data înmatriculării
2004-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Arad, Sat Cladova, Comuna Păuliş, CLADOVA, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 372.000 RON | 373.136 RON | 112.363 RON | 257.044 RON | 260.773 RON | 298.760 RON | 66.201 RON | 232.559 RON | 257.296 RON | 42.653 RON | 0 RON | 109.282 RON | 0 RON | 1.189 RON | 2 |
| 2020 | 372.000 RON | 372.014 RON | 124.073 RON | 244.500 RON | 247.941 RON | 637.906 RON | 50.794 RON | 587.112 RON | 501.796 RON | 136.110 RON | 0 RON | 536.648 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 382.244 RON | 384.760 RON | 164.320 RON | 216.686 RON | 220.440 RON | 450.908 RON | 200.724 RON | 250.184 RON | 292.069 RON | 159.525 RON | 0 RON | 83.532 RON | 0 RON | 686 RON | 2 |
| 2022 | 884.856 RON | 887.305 RON | 211.398 RON | 667.238 RON | 675.907 RON | 958.209 RON | 152.512 RON | 805.697 RON | 667.490 RON | 290.856 RON | 0 RON | 746.267 RON | 0 RON | 137 RON | 2 |
| 2023 | 719.476 RON | 727.203 RON | 349.661 RON | 304.335 RON | 377.542 RON | 737.084 RON | 397.942 RON | 339.142 RON | 304.587 RON | 438.640 RON | 0 RON | 324.372 RON | 0 RON | 6.143 RON | 2 |
| 2024 | 617.760 RON | 618.180 RON | 418.881 RON | 159.211 RON | 199.299 RON | 448.061 RON | 320.055 RON | 128.006 RON | 206.798 RON | 246.036 RON | 0 RON | 55.271 RON | 0 RON | 4.773 RON | 3 |
| 2025 | 0 RON | 123.498 RON | 183.665 RON | −60.167 RON | −60.167 RON | 4.465.007 RON | 229.067 RON | 4.235.940 RON | 146.631 RON | 4.323.858 RON | 0 RON | 4.213.661 RON | 0 RON | 5.482 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIŢĂ OANA ANDREEA
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.167 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−60,2 K RON
Total Active 2025
4,47 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 372,0 K RON | 372,0 K RON | 382,2 K RON | 884,9 K RON | 719,5 K RON | 617,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 373,1 K RON | 372,0 K RON | 384,8 K RON | 887,3 K RON | 727,2 K RON | 618,2 K RON | 123,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,4 K RON | 124,1 K RON | 164,3 K RON | 211,4 K RON | 349,7 K RON | 418,9 K RON | 183,7 K RON |
| Rezultat net | 257,0 K RON | 244,5 K RON | 216,7 K RON | 667,2 K RON | 304,3 K RON | 159,2 K RON | −60,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 437,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate229,1 K RON (5.1%)
Active circulante4,24 M RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,21 M RON
Numerar22,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,7 K RON | 298,8 K RON | 14,3% |
| 2020 | 136,1 K RON | 637,9 K RON | 21,3% |
| 2021 | 159,5 K RON | 450,9 K RON | 35,4% |
| 2022 | 290,9 K RON | 958,2 K RON | 30,4% |
| 2023 | 438,6 K RON | 737,1 K RON | 59,5% |
| 2024 | 246,0 K RON | 448,1 K RON | 54,9% |
| 2025 | 4,32 M RON | 4,47 M RON | 96,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 372,0 K RON | 372,0 K RON | 382,2 K RON | 884,9 K RON | 719,5 K RON | 617,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 257,0 K RON | 244,5 K RON | 216,7 K RON | 667,2 K RON | 304,3 K RON | 159,2 K RON | −60,2 K RON | ▼ 137,8% |
| Total active | 298,8 K RON | 637,9 K RON | 450,9 K RON | 958,2 K RON | 737,1 K RON | 448,1 K RON | 4,47 M RON | ▲ 896,5% |
| Capitaluri proprii | 257,3 K RON | 501,8 K RON | 292,1 K RON | 667,5 K RON | 304,6 K RON | 206,8 K RON | 146,6 K RON | ▼ 29,1% |
| Datorii totale | 42,7 K RON | 136,1 K RON | 159,5 K RON | 290,9 K RON | 438,6 K RON | 246,0 K RON | 4,32 M RON | ▲ 1.657,4% |
| Lichiditate curentă | 5,45 | 4,31 | 1,57 | 2,77 | 0,77 | 0,52 | 0,98 | ▲ 88,3% |
| Marjă netă (%) | 69,10 | 65,73 | 56,69 | 75,41 | 42,30 | 25,77 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 75 | 100 | 58 | 58 | 33 | ▼ 43,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 437,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.