ONIS CONSULT SRL
CUI: 16621977
J2004001345047
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16621977
Cod înmatriculare
J2004001345047
EUID
ROONRC.J2004001345047
Data înmatriculării
2004-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. BANCA NAŢIONALĂ, 29, A, 9, 600204
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
Str. BANCA NAŢIONALĂ
Număr:
29
Scară:
A
Apartament:
9
Cod poștal:
600204
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.206 RON | 107.206 RON | 49.662 RON | 54.328 RON | 57.544 RON | 225.426 RON | 194.321 RON | 31.105 RON | 212.188 RON | 13.238 RON | 27 RON | 5.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 99.526 RON | 99.526 RON | 46.295 RON | 50.469 RON | 53.231 RON | 269.027 RON | 185.746 RON | 83.281 RON | 262.657 RON | 6.370 RON | 0 RON | 270 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 91.107 RON | 91.107 RON | 49.693 RON | 38.954 RON | 41.414 RON | 459.025 RON | 356.171 RON | 102.854 RON | 271.610 RON | 187.415 RON | 0 RON | 522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 93.865 RON | 93.865 RON | 22.001 RON | 69.880 RON | 71.864 RON | 404.676 RON | 348.056 RON | 56.620 RON | 341.491 RON | 63.185 RON | 0 RON | 191 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 101.718 RON | 101.718 RON | 66.728 RON | 34.126 RON | 34.990 RON | 383.375 RON | 339.569 RON | 43.806 RON | 375.616 RON | 9.184 RON | 0 RON | 571 RON | 0 RON | 1.425 RON | 1 |
| 2024 | 106.631 RON | 106.631 RON | 101.292 RON | 4.401 RON | 5.339 RON | 407.956 RON | 398.479 RON | 9.477 RON | 380.017 RON | 29.364 RON | 112 RON | 1.902 RON | 0 RON | 1.425 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHELARU OANA DANIELA
administrator si reprezentant
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
106,6 K RON
Rezultat Net 2024
4,4 K RON
Total Active 2024
408,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,2 K RON | 99,5 K RON | 91,1 K RON | 93,9 K RON | 101,7 K RON | 106,6 K RON |
| Venituri totale | 107,2 K RON | 99,5 K RON | 91,1 K RON | 93,9 K RON | 101,7 K RON | 106,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,7 K RON | 46,3 K RON | 49,7 K RON | 22,0 K RON | 66,7 K RON | 101,3 K RON |
| Rezultat net | 54,3 K RON | 50,5 K RON | 39,0 K RON | 69,9 K RON | 34,1 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 100,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 13,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate398,5 K RON (97.7%)
Active circulante9,5 K RON (2.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112 RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 952,06 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,06 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,1%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,2 K RON | 225,4 K RON | 5,9% |
| 2020 | 6,4 K RON | 269,0 K RON | 2,4% |
| 2021 | 187,4 K RON | 459,0 K RON | 40,8% |
| 2022 | 63,2 K RON | 404,7 K RON | 15,6% |
| 2023 | 9,2 K RON | 383,4 K RON | 2,4% |
| 2024 | 29,4 K RON | 408,0 K RON | 7,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,2 K RON | 99,5 K RON | 91,1 K RON | 93,9 K RON | 101,7 K RON | 106,6 K RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | 54,3 K RON | 50,5 K RON | 39,0 K RON | 69,9 K RON | 34,1 K RON | 4,4 K RON | ▼ 87,1% |
| Total active | 225,4 K RON | 269,0 K RON | 459,0 K RON | 404,7 K RON | 383,4 K RON | 408,0 K RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 212,2 K RON | 262,7 K RON | 271,6 K RON | 341,5 K RON | 375,6 K RON | 380,0 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 13,2 K RON | 6,4 K RON | 187,4 K RON | 63,2 K RON | 9,2 K RON | 29,4 K RON | ▲ 219,7% |
| Lichiditate curentă | 2,35 | 13,07 | 0,55 | 0,90 | 4,77 | 0,32 | ▼ 93,2% |
| Marjă netă (%) | 50,68 | 50,71 | 42,76 | 74,45 | 33,55 | 4,13 | ▼ 87,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 63 | 83 | 95 | 55 | ▼ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.