MYTCOS SRL
CUI: 16597275
J2004001458222
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16597275
Cod înmatriculare
J2004001458222
EUID
ROONRC.J2004001458222
Data înmatriculării
2004-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2022)
5 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Nicolae Iorga, 57, 3, 15
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
Nicolae Iorga
Bloc:
57
Etaj:
3
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 340.343 RON | 340.343 RON | 316.541 RON | 20.383 RON | 23.802 RON | 69.223 RON | 8.300 RON | 60.923 RON | 24.355 RON | 44.868 RON | 0 RON | 8.985 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 210.402 RON | 320.402 RON | 316.217 RON | 2.070 RON | 4.185 RON | 252.557 RON | 6.225 RON | 246.332 RON | 26.424 RON | 226.133 RON | 208.293 RON | 21.581 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 418.063 RON | 418.064 RON | 399.406 RON | 16.222 RON | 18.658 RON | 439.217 RON | 4.150 RON | 435.067 RON | 42.646 RON | 396.571 RON | 264.312 RON | 86.958 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 469.317 RON | 469.317 RON | 354.186 RON | 110.436 RON | 115.131 RON | 996.309 RON | 15.440 RON | 980.869 RON | 153.082 RON | 843.227 RON | 301.418 RON | 660.034 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
AMÎŢOAIE CONSTANTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
469,3 K RON
Rezultat Net 2022
110,4 K RON
Total Active 2022
996,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,3 K RON | 210,4 K RON | 418,1 K RON | 469,3 K RON |
| Venituri totale | 340,3 K RON | 320,4 K RON | 418,1 K RON | 469,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 316,5 K RON | 316,2 K RON | 399,4 K RON | 354,2 K RON |
| Rezultat net | 20,4 K RON | 2,1 K RON | 16,2 K RON | 110,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 508,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,4 K RON (1.5%)
Active circulante980,9 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri301,4 K RON
Creanțe660,0 K RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,56 |
| Durata stocaj (zile) | 234 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,71 |
| Durata încasare (zile) | 513 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,5%
Marjă netă
23,5%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,9 K RON | 69,2 K RON | 64,8% |
| 2020 | 226,1 K RON | 252,6 K RON | 89,5% |
| 2021 | 396,6 K RON | 439,2 K RON | 90,3% |
| 2022 | 843,2 K RON | 996,3 K RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,3 K RON | 210,4 K RON | 418,1 K RON | 469,3 K RON | ▲ 12,3% |
| Rezultat net | 20,4 K RON | 2,1 K RON | 16,2 K RON | 110,4 K RON | ▲ 580,8% |
| Total active | 69,2 K RON | 252,6 K RON | 439,2 K RON | 996,3 K RON | ▲ 126,8% |
| Capitaluri proprii | 24,4 K RON | 26,4 K RON | 42,6 K RON | 153,1 K RON | ▲ 259,0% |
| Datorii totale | 44,9 K RON | 226,1 K RON | 396,6 K RON | 843,2 K RON | ▲ 112,6% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,09 | 1,10 | 1,16 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 5,99 | 0,98 | 3,88 | 23,53 | ▲ 506,4% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 63 | 80 | ▲ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (110,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 508,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.