DIRECTA CONSULTING SRL
CUI: 16428241
J2004001465354
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16428241
Cod înmatriculare
J2004001465354
EUID
ROONRC.J2004001465354
Data înmatriculării
2004-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Aștrilor, 1, 2, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
Aștrilor
Număr:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 152 RON | 17.626 RON | −17.474 RON | −17.474 RON | 128.780 RON | 106.481 RON | 22.299 RON | −682.867 RON | 811.647 RON | 950 RON | 17.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 296 RON | 19.362 RON | −19.072 RON | −19.066 RON | 123.412 RON | 104.481 RON | 18.931 RON | −701.939 RON | 825.351 RON | 950 RON | 17.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 238 RON | 9.398 RON | −9.166 RON | −9.160 RON | 125.192 RON | 106.235 RON | 18.957 RON | −711.105 RON | 836.297 RON | 775 RON | 18.182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 15 RON | 2.585 RON | −2.570 RON | −2.570 RON | 123.911 RON | 104.732 RON | 19.179 RON | −713.675 RON | 837.586 RON | 775 RON | 18.254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.800 RON | −1.800 RON | −1.800 RON | 122.907 RON | 104.481 RON | 18.426 RON | −715.475 RON | 838.382 RON | 0 RON | 18.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 347.919 RON | 98.101 RON | 209.751 RON | 249.818 RON | 285.304 RON | 128.572 RON | 156.732 RON | −505.724 RON | 791.028 RON | 53.378 RON | 15.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 68.261 RON | −68.261 RON | −68.261 RON | 176.657 RON | 101.032 RON | 75.625 RON | −573.985 RON | 750.642 RON | 52.203 RON | 21.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERONI CABRAL
administrator
CREMONA (CR), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−573.985 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.261 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 424.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−68,3 K RON
Total Active 2025
176,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 152 RON | 296 RON | 238 RON | 15 RON | 0 RON | 347,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 17,6 K RON | 19,4 K RON | 9,4 K RON | 2,6 K RON | 1,8 K RON | 98,1 K RON | 68,3 K RON |
| Rezultat net | −17,5 K RON | −19,1 K RON | −9,2 K RON | −2,6 K RON | −1,8 K RON | 209,8 K RON | −68,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−573.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,0 K RON (57.2%)
Active circulante75,6 K RON (42.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,2 K RON
Creanțe21,6 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-38,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 811,6 K RON | 128,8 K RON | 630,3% |
| 2020 | 825,4 K RON | 123,4 K RON | 668,8% |
| 2021 | 836,3 K RON | 125,2 K RON | 668,0% |
| 2022 | 837,6 K RON | 123,9 K RON | 676,0% |
| 2023 | 838,4 K RON | 122,9 K RON | 682,1% |
| 2024 | 791,0 K RON | 285,3 K RON | 277,3% |
| 2025 | 750,6 K RON | 176,7 K RON | 424,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −17,5 K RON | −19,1 K RON | −9,2 K RON | −2,6 K RON | −1,8 K RON | 209,8 K RON | −68,3 K RON | ▼ 132,5% |
| Total active | 128,8 K RON | 123,4 K RON | 125,2 K RON | 123,9 K RON | 122,9 K RON | 285,3 K RON | 176,7 K RON | ▼ 38,1% |
| Capitaluri proprii | −682,9 K RON | −701,9 K RON | −711,1 K RON | −713,7 K RON | −715,5 K RON | −505,7 K RON | −574,0 K RON | ▼ 13,5% |
| Datorii totale | 811,6 K RON | 825,4 K RON | 836,3 K RON | 837,6 K RON | 838,4 K RON | 791,0 K RON | 750,6 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,20 | 0,10 | ▼ 49,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 30 | 22 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 424.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.