NICO NEW GROUP S.R.L.
CUI: 16763149
J2004001549021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16763149
Cod înmatriculare
J2004001549021
EUID
ROONRC.J2004001549021
Data înmatriculării
2004-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Calea TIMIŞORII, 30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 502.741 RON | 504.962 RON | 600.957 RON | −101.035 RON | −95.995 RON | 852.356 RON | 0 RON | 852.356 RON | 201.435 RON | 650.921 RON | 554.685 RON | 279.108 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 353.380 RON | 354.043 RON | 346.504 RON | 4.167 RON | 7.539 RON | 917.693 RON | 2.557 RON | 915.136 RON | 205.601 RON | 712.092 RON | 629.460 RON | 275.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 357.092 RON | 357.608 RON | 347.343 RON | 6.693 RON | 10.265 RON | 943.335 RON | 1.890 RON | 941.445 RON | 212.294 RON | 731.041 RON | 658.240 RON | 279.334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 240.225 RON | 383.668 RON | 533.965 RON | −153.751 RON | −150.297 RON | 687.677 RON | 1.223 RON | 686.454 RON | 58.543 RON | 629.134 RON | 635.824 RON | 25.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 338.361 RON | 346.242 RON | 324.090 RON | 18.699 RON | 22.152 RON | 640.421 RON | 556 RON | 639.865 RON | 77.242 RON | 563.179 RON | 577.981 RON | 21.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 230.433 RON | 231.689 RON | 285.445 RON | −55.804 RON | −53.756 RON | 520.301 RON | 0 RON | 520.301 RON | 21.438 RON | 498.863 RON | 469.957 RON | 19.786 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 130.448 RON | 165.528 RON | 161.206 RON | 2.691 RON | 4.322 RON | 462.341 RON | 0 RON | 462.341 RON | 24.129 RON | 438.212 RON | 424.593 RON | 27.381 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPPELLETTI MARCO
administrator
NERETO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
130,4 K RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
462,3 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 502,7 K RON | 353,4 K RON | 357,1 K RON | 240,2 K RON | 338,4 K RON | 230,4 K RON | 130,4 K RON |
| Venituri totale | 505,0 K RON | 354,0 K RON | 357,6 K RON | 383,7 K RON | 346,2 K RON | 231,7 K RON | 165,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 601,0 K RON | 346,5 K RON | 347,3 K RON | 534,0 K RON | 324,1 K RON | 285,4 K RON | 161,2 K RON |
| Rezultat net | −101,0 K RON | 4,2 K RON | 6,7 K RON | −153,8 K RON | 18,7 K RON | −55,8 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 110,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante462,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri424,6 K RON
Creanțe27,4 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.188 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,76 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,1%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 650,9 K RON | 852,4 K RON | 76,4% |
| 2020 | 712,1 K RON | 917,7 K RON | 77,6% |
| 2021 | 731,0 K RON | 943,3 K RON | 77,5% |
| 2022 | 629,1 K RON | 687,7 K RON | 91,5% |
| 2023 | 563,2 K RON | 640,4 K RON | 87,9% |
| 2024 | 498,9 K RON | 520,3 K RON | 95,9% |
| 2025 | 438,2 K RON | 462,3 K RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 502,7 K RON | 353,4 K RON | 357,1 K RON | 240,2 K RON | 338,4 K RON | 230,4 K RON | 130,4 K RON | ▼ 43,4% |
| Rezultat net | −101,0 K RON | 4,2 K RON | 6,7 K RON | −153,8 K RON | 18,7 K RON | −55,8 K RON | 2,7 K RON | ▲ 104,8% |
| Total active | 852,4 K RON | 917,7 K RON | 943,3 K RON | 687,7 K RON | 640,4 K RON | 520,3 K RON | 462,3 K RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 201,4 K RON | 205,6 K RON | 212,3 K RON | 58,5 K RON | 77,2 K RON | 21,4 K RON | 24,1 K RON | ▲ 12,6% |
| Datorii totale | 650,9 K RON | 712,1 K RON | 731,0 K RON | 629,1 K RON | 563,2 K RON | 498,9 K RON | 438,2 K RON | ▼ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,29 | 1,29 | 1,09 | 1,14 | 1,04 | 1,06 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | -20,10 | 1,18 | 1,87 | -64,00 | 5,53 | -24,22 | 2,06 | ▲ 108,5% |
| Scor bonitate | 44 | 57 | 65 | 30 | 75 | 30 | 58 | ▲ 93,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.