SEPA PROFESSIONAL S.R.L.
CUI: 16644369
J2004001586224
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16644369
Cod înmatriculare
J2004001586224
EUID
ROONRC.J2004001586224
Data înmatriculării
2004-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, COSTACHE NEGRI, 35, A1, 10, 59, 700072, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
COSTACHE NEGRI
Număr:
35
Bloc:
A1
Etaj:
10
Apartament:
59
Cod poștal:
700072
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 279.921 RON | 279.925 RON | 242.863 RON | 28.664 RON | 37.062 RON | 159.283 RON | 13.683 RON | 145.600 RON | 53.941 RON | 109.342 RON | 32.943 RON | 79.196 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 |
| 2020 | 243.725 RON | 243.726 RON | 213.582 RON | 23.376 RON | 30.144 RON | 111.101 RON | 8.047 RON | 103.054 RON | 77.317 RON | 37.784 RON | 29.559 RON | 59.848 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 |
| 2021 | 317.661 RON | 317.692 RON | 236.077 RON | 73.132 RON | 81.615 RON | 114.815 RON | 2.964 RON | 111.851 RON | 93.501 RON | 25.314 RON | 44.512 RON | 42.906 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 |
| 2022 | 245.845 RON | 278.634 RON | 220.601 RON | 50.763 RON | 58.033 RON | 99.775 RON | 5.477 RON | 94.298 RON | 74.953 RON | 28.822 RON | 45.613 RON | 26.817 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 |
| 2023 | 193.056 RON | 193.058 RON | 180.731 RON | 10.390 RON | 12.327 RON | 179.415 RON | 3.651 RON | 175.764 RON | 11.321 RON | 172.094 RON | 134.045 RON | 15.739 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 |
| 2024 | 400.643 RON | 400.674 RON | 330.649 RON | 60.165 RON | 70.025 RON | 157.374 RON | 78.692 RON | 78.682 RON | 61.703 RON | 101.190 RON | 47.973 RON | 19.261 RON | 0 RON | 5.519 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SESTAC DORIAN FLORENTIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Activități specializate de curățenie
- Activități de ambalare
- Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
400,6 K RON
Rezultat Net 2024
60,2 K RON
Total Active 2024
157,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,9 K RON | 243,7 K RON | 317,7 K RON | 245,8 K RON | 193,1 K RON | 400,6 K RON |
| Venituri totale | 279,9 K RON | 243,7 K RON | 317,7 K RON | 278,6 K RON | 193,1 K RON | 400,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,9 K RON | 213,6 K RON | 236,1 K RON | 220,6 K RON | 180,7 K RON | 330,6 K RON |
| Rezultat net | 28,7 K RON | 23,4 K RON | 73,1 K RON | 50,8 K RON | 10,4 K RON | 60,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 318,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,7 K RON (50%)
Active circulante78,7 K RON (50%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,0 K RON
Creanțe19,3 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,35 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,80 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
15,0%
ROA
38,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,3 K RON | 159,3 K RON | 68,7% |
| 2020 | 37,8 K RON | 111,1 K RON | 34,0% |
| 2021 | 25,3 K RON | 114,8 K RON | 22,1% |
| 2022 | 28,8 K RON | 99,8 K RON | 28,9% |
| 2023 | 172,1 K RON | 179,4 K RON | 95,9% |
| 2024 | 101,2 K RON | 157,4 K RON | 64,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,9 K RON | 243,7 K RON | 317,7 K RON | 245,8 K RON | 193,1 K RON | 400,6 K RON | ▲ 107,5% |
| Rezultat net | 28,7 K RON | 23,4 K RON | 73,1 K RON | 50,8 K RON | 10,4 K RON | 60,2 K RON | ▲ 479,1% |
| Total active | 159,3 K RON | 111,1 K RON | 114,8 K RON | 99,8 K RON | 179,4 K RON | 157,4 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 53,9 K RON | 77,3 K RON | 93,5 K RON | 75,0 K RON | 11,3 K RON | 61,7 K RON | ▲ 445,0% |
| Datorii totale | 109,3 K RON | 37,8 K RON | 25,3 K RON | 28,8 K RON | 172,1 K RON | 101,2 K RON | ▼ 41,2% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 2,73 | 4,42 | 3,27 | 1,02 | 0,78 | ▼ 23,9% |
| Marjă netă (%) | 10,24 | 9,59 | 23,02 | 20,65 | 5,38 | 15,02 | ▲ 179,2% |
| Scor bonitate | 72 | 82 | 100 | 80 | 48 | 73 | ▲ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (60,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.