HOTEL PERLA MOLDOVEI SRL
CUI: 16774512
J2004001690040
SRL
Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16774512
Cod înmatriculare
J2004001690040
EUID
ROONRC.J2004001690040
Data înmatriculării
2004-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
50 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova, Str. NICOLAE BALCESCU, 2, 605500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova
Stradă:
Str. NICOLAE BALCESCU
Număr:
2
Cod poștal:
605500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.959.418 RON | 7.959.476 RON | 7.568.086 RON | 319.128 RON | 391.390 RON | 21.056.559 RON | 18.489.756 RON | 2.566.803 RON | −3.668.635 RON | 24.725.194 RON | 527.805 RON | 1.914.347 RON | 0 RON | 0 RON | 53 |
| 2020 | 4.922.307 RON | 6.095.824 RON | 6.494.355 RON | −460.026 RON | −398.531 RON | 19.375.527 RON | 17.611.395 RON | 1.764.132 RON | −4.214.233 RON | 23.589.760 RON | 241.813 RON | 1.056.824 RON | 0 RON | 0 RON | 54 |
| 2021 | 9.709.977 RON | 10.666.742 RON | 10.616.051 RON | 21.345 RON | 50.691 RON | 18.024.701 RON | 16.962.019 RON | 1.062.682 RON | −4.903.144 RON | 22.936.866 RON | 375.687 RON | 646.687 RON | 0 RON | 9.021 RON | 54 |
| 2022 | 10.970.258 RON | 11.542.473 RON | 10.219.649 RON | 1.286.198 RON | 1.322.824 RON | 15.657.872 RON | 14.352.356 RON | 1.305.516 RON | −4.715.786 RON | 20.368.002 RON | 474.504 RON | 700.403 RON | 0 RON | 17.974 RON | 56 |
| 2023 | 10.655.854 RON | 12.908.777 RON | 9.509.901 RON | 3.335.078 RON | 3.398.876 RON | 15.570.700 RON | 13.829.646 RON | 1.741.054 RON | 4.402.995 RON | 11.153.673 RON | 790.730 RON | 690.069 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
| 2024 | 10.478.279 RON | 10.488.923 RON | 9.977.988 RON | 242.193 RON | 510.935 RON | 15.184.259 RON | 13.371.074 RON | 1.813.185 RON | 4.645.188 RON | 10.533.666 RON | 265.335 RON | 1.339.038 RON | 0 RON | 3.500 RON | 50 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU CONSTANTIN CRISTIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale agențiilor turistice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- Activități ale bazelor sportive
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activităţi de întreţinere corporală
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
10,48 M RON
Rezultat Net 2024
242,2 K RON
Total Active 2024
15,18 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,96 M RON | 4,92 M RON | 9,71 M RON | 10,97 M RON | 10,66 M RON | 10,48 M RON |
| Venituri totale | 7,96 M RON | 6,10 M RON | 10,67 M RON | 11,54 M RON | 12,91 M RON | 10,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,57 M RON | 6,49 M RON | 10,62 M RON | 10,22 M RON | 9,51 M RON | 9,98 M RON |
| Rezultat net | 319,1 K RON | −460,0 K RON | 21,3 K RON | 1,29 M RON | 3,34 M RON | 242,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,37 M RON (88.1%)
Active circulante1,81 M RON (11.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri265,3 K RON
Creanțe1,34 M RON
Numerar208,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,49 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,83 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
2,3%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,73 M RON | 21,06 M RON | 117,4% |
| 2020 | 23,59 M RON | 19,38 M RON | 121,8% |
| 2021 | 22,94 M RON | 18,02 M RON | 127,3% |
| 2022 | 20,37 M RON | 15,66 M RON | 130,1% |
| 2023 | 11,15 M RON | 15,57 M RON | 71,6% |
| 2024 | 10,53 M RON | 15,18 M RON | 69,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,96 M RON | 4,92 M RON | 9,71 M RON | 10,97 M RON | 10,66 M RON | 10,48 M RON | ▼ 1,7% |
| Rezultat net | 319,1 K RON | −460,0 K RON | 21,3 K RON | 1,29 M RON | 3,34 M RON | 242,2 K RON | ▼ 92,7% |
| Total active | 21,06 M RON | 19,38 M RON | 18,02 M RON | 15,66 M RON | 15,57 M RON | 15,18 M RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −3,67 M RON | −4,21 M RON | −4,90 M RON | −4,72 M RON | 4,40 M RON | 4,65 M RON | ▲ 5,5% |
| Datorii totale | 24,73 M RON | 23,59 M RON | 22,94 M RON | 20,37 M RON | 11,15 M RON | 10,53 M RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,16 | 0,17 | ▲ 10,2% |
| Marjă netă (%) | 4,01 | -9,35 | 0,22 | 11,72 | 31,30 | 2,31 | ▼ 92,6% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 40 | 55 | 63 | 50 | ▼ 20,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (242,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.