TARRAZ-CONSTRUCT SRL
CUI: 16691832
J2004001709298
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16691832
Cod înmatriculare
J2004001709298
EUID
ROONRC.J2004001709298
Data înmatriculării
2004-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Cupolei, 1, 106, F, 238, 61152, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Cupolei
Număr:
1
Bloc:
106
Scară:
F
Apartament:
238
Cod poștal:
61152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 5 RON | −3.246 RON | 3.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 5 RON | −3.246 RON | 3.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 50 RON | −50 RON | −50 RON | 5 RON | 0 RON | 5 RON | −3.296 RON | 3.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 50 RON | −50 RON | −50 RON | 5 RON | 0 RON | 5 RON | −3.346 RON | 3.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 236.002 RON | 236.002 RON | 126.954 RON | 91.868 RON | 109.048 RON | 103.386 RON | 0 RON | 103.386 RON | 88.522 RON | 14.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 130.850 RON | 130.850 RON | 207.918 RON | −78.377 RON | −77.068 RON | 2.250 RON | 0 RON | 2.250 RON | −12.855 RON | 15.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.855 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−78.377 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 671.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
130,9 K RON
Rezultat Net 2024
−78,4 K RON
Total Active 2024
2,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 236,0 K RON | 130,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 236,0 K RON | 130,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 50 RON | 50 RON | 127,0 K RON | 207,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −50 RON | −50 RON | 91,9 K RON | −78,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 197,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.855 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,9%
Marjă netă
-59,9%
ROA
-3.483,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,3 K RON | 5 RON | 65.020,0% |
| 2020 | 3,3 K RON | 5 RON | 65.020,0% |
| 2021 | 3,3 K RON | 5 RON | 66.020,0% |
| 2022 | 3,4 K RON | 5 RON | 67.020,0% |
| 2023 | 14,9 K RON | 103,4 K RON | 14,4% |
| 2024 | 15,1 K RON | 2,3 K RON | 671,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 236,0 K RON | 130,9 K RON | ▼ 44,6% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −50 RON | −50 RON | 91,9 K RON | −78,4 K RON | ▼ 185,3% |
| Total active | 5 RON | 5 RON | 5 RON | 5 RON | 103,4 K RON | 2,3 K RON | ▼ 97,8% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −3,2 K RON | −3,3 K RON | −3,3 K RON | 88,5 K RON | −12,9 K RON | ▼ 114,5% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 3,3 K RON | 3,3 K RON | 3,4 K RON | 14,9 K RON | 15,1 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,15 | ▼ 97,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 38,93 | -59,90 | ▼ 253,9% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 30 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 671.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.