NEGEO TAX SRL
CUI: 17022852
J2004001855245
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17022852
Cod înmatriculare
J2004001855245
EUID
ROONRC.J2004001855245
Data înmatriculării
2004-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, B-dul TRAIAN, 32, 15, 4800
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Sector:
0
Stradă:
B-dul TRAIAN
Număr:
32
Apartament:
15
Cod poștal:
4800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.486 RON | 202.063 RON | 175.857 RON | 24.185 RON | 26.206 RON | 33.568 RON | 23.162 RON | 10.406 RON | 10.212 RON | 23.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 182.294 RON | 182.294 RON | 95.546 RON | 85.058 RON | 86.748 RON | 99.766 RON | 21.662 RON | 78.104 RON | 95.270 RON | 4.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 192.470 RON | 196.653 RON | 136.762 RON | 57.924 RON | 59.891 RON | 130.837 RON | 21.662 RON | 109.175 RON | 126.194 RON | 4.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 237.486 RON | 237.486 RON | 192.057 RON | 43.231 RON | 45.429 RON | 65.202 RON | 20.176 RON | 45.026 RON | 53.019 RON | 12.932 RON | 0 RON | 1.390 RON | 0 RON | 749 RON | 2 |
| 2023 | 169.854 RON | 177.970 RON | 215.079 RON | −37.481 RON | −37.109 RON | 51.929 RON | 30.526 RON | 21.403 RON | 15.538 RON | 40.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.718 RON | 3 |
| 2024 | 147.317 RON | 148.817 RON | 178.967 RON | −31.639 RON | −30.150 RON | 14.556 RON | 11.471 RON | 3.085 RON | −16.101 RON | 33.569 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 2.912 RON | 2 |
| 2025 | 208.851 RON | 213.716 RON | 194.518 RON | 17.103 RON | 19.198 RON | 38.824 RON | 5.174 RON | 33.650 RON | 1.001 RON | 38.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.070 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRESCU GHEORGHE
administrator
Loc. Cavnic, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
208,9 K RON
Rezultat Net 2025
17,1 K RON
Total Active 2025
38,8 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,5 K RON | 182,3 K RON | 192,5 K RON | 237,5 K RON | 169,9 K RON | 147,3 K RON | 208,9 K RON |
| Venituri totale | 202,1 K RON | 182,3 K RON | 196,7 K RON | 237,5 K RON | 178,0 K RON | 148,8 K RON | 213,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 175,9 K RON | 95,5 K RON | 136,8 K RON | 192,1 K RON | 215,1 K RON | 179,0 K RON | 194,5 K RON |
| Rezultat net | 24,2 K RON | 85,1 K RON | 57,9 K RON | 43,2 K RON | −37,5 K RON | −31,6 K RON | 17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 203,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (13.3%)
Active circulante33,7 K RON (86.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar33,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
8,2%
ROA
44,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,4 K RON | 33,6 K RON | 69,6% |
| 2020 | 4,5 K RON | 99,8 K RON | 4,5% |
| 2021 | 4,6 K RON | 130,8 K RON | 3,6% |
| 2022 | 12,9 K RON | 65,2 K RON | 19,8% |
| 2023 | 40,1 K RON | 51,9 K RON | 77,2% |
| 2024 | 33,6 K RON | 14,6 K RON | 230,6% |
| 2025 | 38,9 K RON | 38,8 K RON | 100,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,5 K RON | 182,3 K RON | 192,5 K RON | 237,5 K RON | 169,9 K RON | 147,3 K RON | 208,9 K RON | ▲ 41,8% |
| Rezultat net | 24,2 K RON | 85,1 K RON | 57,9 K RON | 43,2 K RON | −37,5 K RON | −31,6 K RON | 17,1 K RON | ▲ 154,1% |
| Total active | 33,6 K RON | 99,8 K RON | 130,8 K RON | 65,2 K RON | 51,9 K RON | 14,6 K RON | 38,8 K RON | ▲ 166,7% |
| Capitaluri proprii | 10,2 K RON | 95,3 K RON | 126,2 K RON | 53,0 K RON | 15,5 K RON | −16,1 K RON | 1,0 K RON | ▲ 106,2% |
| Datorii totale | 23,4 K RON | 4,5 K RON | 4,6 K RON | 12,9 K RON | 40,1 K RON | 33,6 K RON | 38,9 K RON | ▲ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 17,37 | 23,51 | 3,48 | 0,53 | 0,09 | 0,87 | ▲ 841,5% |
| Marjă netă (%) | 19,27 | 46,66 | 30,10 | 18,20 | -22,07 | -21,48 | 8,19 | ▲ 138,1% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 95 | 87 | 30 | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.