LTS IMPEX SRL
CUI: 16899702
J2004001959048
SRL
Bacău, Sat Zlătari, Comuna Ungureni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16899702
Cod înmatriculare
J2004001959048
EUID
ROONRC.J2004001959048
Data înmatriculării
2004-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Zlătari, Comuna Ungureni, ZLĂTARI, 56Bis, 607653
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Zlătari, Comuna Ungureni
Stradă:
ZLĂTARI
Număr:
56Bis
Cod poștal:
607653
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.964 RON | 139.964 RON | 166.052 RON | −27.488 RON | −26.088 RON | 12.299 RON | 0 RON | 12.299 RON | −205.899 RON | 218.198 RON | 10.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 190.790 RON | 193.565 RON | 196.927 RON | −5.125 RON | −3.362 RON | 11.551 RON | 0 RON | 11.551 RON | −211.025 RON | 222.576 RON | 11.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 218.665 RON | 218.665 RON | 220.633 RON | −4.154 RON | −1.968 RON | 4.784 RON | 0 RON | 4.784 RON | −215.178 RON | 219.962 RON | 2.093 RON | 199 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 222.487 RON | 222.487 RON | 221.857 RON | −1.595 RON | 630 RON | 7.984 RON | 0 RON | 7.984 RON | −216.774 RON | 224.758 RON | 6.018 RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 278.562 RON | 278.562 RON | 281.934 RON | −6.158 RON | −3.372 RON | 4.187 RON | 0 RON | 4.187 RON | −222.932 RON | 227.119 RON | 2.791 RON | 247 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 287.578 RON | 486.526 RON | 263.427 RON | 217.329 RON | 223.099 RON | 15.341 RON | 0 RON | 15.341 RON | −5.604 RON | 20.945 RON | 14.698 RON | 540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 287.179 RON | 287.179 RON | 301.517 RON | −14.338 RON | −14.338 RON | 5.036 RON | 0 RON | 5.036 RON | −19.941 RON | 24.977 RON | 4.425 RON | 540 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÂRBU C. COSTACHE
administrator
Comuna Tamaşi, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.941 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.338 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 496% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
287,2 K RON
Rezultat Net 2025
−14,3 K RON
Total Active 2025
5,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,0 K RON | 190,8 K RON | 218,7 K RON | 222,5 K RON | 278,6 K RON | 287,6 K RON | 287,2 K RON |
| Venituri totale | 140,0 K RON | 193,6 K RON | 218,7 K RON | 222,5 K RON | 278,6 K RON | 486,5 K RON | 287,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,1 K RON | 196,9 K RON | 220,6 K RON | 221,9 K RON | 281,9 K RON | 263,4 K RON | 301,5 K RON |
| Rezultat net | −27,5 K RON | −5,1 K RON | −4,2 K RON | −1,6 K RON | −6,2 K RON | 217,3 K RON | −14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 331,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.941 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe540 RON
Numerar71 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,90 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 531,81 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-284,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 218,2 K RON | 12,3 K RON | 1.774,1% |
| 2020 | 222,6 K RON | 11,6 K RON | 1.926,9% |
| 2021 | 220,0 K RON | 4,8 K RON | 4.597,9% |
| 2022 | 224,8 K RON | 8,0 K RON | 2.815,1% |
| 2023 | 227,1 K RON | 4,2 K RON | 5.424,4% |
| 2024 | 20,9 K RON | 15,3 K RON | 136,5% |
| 2025 | 25,0 K RON | 5,0 K RON | 496,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,0 K RON | 190,8 K RON | 218,7 K RON | 222,5 K RON | 278,6 K RON | 287,6 K RON | 287,2 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | −27,5 K RON | −5,1 K RON | −4,2 K RON | −1,6 K RON | −6,2 K RON | 217,3 K RON | −14,3 K RON | ▼ 106,6% |
| Total active | 12,3 K RON | 11,6 K RON | 4,8 K RON | 8,0 K RON | 4,2 K RON | 15,3 K RON | 5,0 K RON | ▼ 67,2% |
| Capitaluri proprii | −205,9 K RON | −211,0 K RON | −215,2 K RON | −216,8 K RON | −222,9 K RON | −5,6 K RON | −19,9 K RON | ▼ 255,8% |
| Datorii totale | 218,2 K RON | 222,6 K RON | 220,0 K RON | 224,8 K RON | 227,1 K RON | 20,9 K RON | 25,0 K RON | ▲ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,73 | 0,20 | ▼ 72,5% |
| Marjă netă (%) | -19,64 | -2,69 | -1,90 | -0,72 | -2,21 | 75,57 | -4,99 | ▼ 106,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 27 | 19 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 331,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 496% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.