TCS CONSTRUCT SRL
CUI: 16458064
J2004001984125
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16458064
Cod înmatriculare
J2004001984125
EUID
ROONRC.J2004001984125
Data înmatriculării
2004-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
18 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Baciului, 40, 400277
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Baciului
Număr:
40
Cod poștal:
400277
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 863.611 RON | 863.611 RON | 893.227 RON | −38.201 RON | −29.616 RON | 153.851 RON | 84.979 RON | 68.872 RON | −1.165.502 RON | 1.320.153 RON | 44.819 RON | 20.555 RON | 0 RON | 800 RON | 11 |
| 2020 | 644.750 RON | 689.932 RON | 629.012 RON | 54.271 RON | 60.920 RON | 136.189 RON | 60.256 RON | 75.933 RON | −1.132.354 RON | 1.268.543 RON | 31.066 RON | 13.993 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 512.517 RON | 516.648 RON | 509.265 RON | 1.540 RON | 7.383 RON | 126.638 RON | 27.859 RON | 98.779 RON | −1.128.150 RON | 1.254.788 RON | 15.645 RON | 17.345 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 3.046.853 RON | 3.047.173 RON | 1.748.340 RON | 1.268.942 RON | 1.298.833 RON | 341.186 RON | 3.705 RON | 337.481 RON | 140.792 RON | 200.394 RON | 42.495 RON | 91.461 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.326.768 RON | 3.330.962 RON | 2.416.917 RON | 881.325 RON | 914.045 RON | 1.212.542 RON | 230.894 RON | 981.648 RON | 879.387 RON | 333.155 RON | 49.836 RON | 623.650 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 5.441.201 RON | 5.441.665 RON | 5.608.337 RON | −166.672 RON | −166.672 RON | 686.426 RON | 263.434 RON | 422.992 RON | 175.190 RON | 511.236 RON | 0 RON | 170.646 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2025 | 4.942.062 RON | 5.031.690 RON | 5.382.349 RON | −350.659 RON | −350.659 RON | 574.329 RON | 242.598 RON | 331.731 RON | −175.470 RON | 749.799 RON | 0 RON | 162.308 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
ORFALI EIMAN
administrator
DAMASC, Republica Arabă Siria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8292 Activități de ambalare
- 9112 Activități ale arhivelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−175.470 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−350.659 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,94 M RON
Rezultat Net 2025
−350,7 K RON
Total Active 2025
574,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 863,6 K RON | 644,8 K RON | 512,5 K RON | 3,05 M RON | 3,33 M RON | 5,44 M RON | 4,94 M RON |
| Venituri totale | 863,6 K RON | 689,9 K RON | 516,6 K RON | 3,05 M RON | 3,33 M RON | 5,44 M RON | 5,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 893,2 K RON | 629,0 K RON | 509,3 K RON | 1,75 M RON | 2,42 M RON | 5,61 M RON | 5,38 M RON |
| Rezultat net | −38,2 K RON | 54,3 K RON | 1,5 K RON | 1,27 M RON | 881,3 K RON | −166,7 K RON | −350,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−175.470 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate242,6 K RON (42.2%)
Active circulante331,7 K RON (57.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe162,3 K RON
Numerar169,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,45 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-61,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,32 M RON | 153,9 K RON | 858,1% |
| 2020 | 1,27 M RON | 136,2 K RON | 931,5% |
| 2021 | 1,25 M RON | 126,6 K RON | 990,9% |
| 2022 | 200,4 K RON | 341,2 K RON | 58,7% |
| 2023 | 333,2 K RON | 1,21 M RON | 27,5% |
| 2024 | 511,2 K RON | 686,4 K RON | 74,5% |
| 2025 | 749,8 K RON | 574,3 K RON | 130,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 863,6 K RON | 644,8 K RON | 512,5 K RON | 3,05 M RON | 3,33 M RON | 5,44 M RON | 4,94 M RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | −38,2 K RON | 54,3 K RON | 1,5 K RON | 1,27 M RON | 881,3 K RON | −166,7 K RON | −350,7 K RON | ▼ 110,4% |
| Total active | 153,9 K RON | 136,2 K RON | 126,6 K RON | 341,2 K RON | 1,21 M RON | 686,4 K RON | 574,3 K RON | ▼ 16,3% |
| Capitaluri proprii | −1,17 M RON | −1,13 M RON | −1,13 M RON | 140,8 K RON | 879,4 K RON | 175,2 K RON | −175,5 K RON | ▼ 200,2% |
| Datorii totale | 1,32 M RON | 1,27 M RON | 1,25 M RON | 200,4 K RON | 333,2 K RON | 511,2 K RON | 749,8 K RON | ▲ 46,7% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 1,68 | 2,95 | 0,83 | 0,44 | ▼ 46,5% |
| Marjă netă (%) | -4,42 | 8,42 | 0,30 | 41,65 | 26,49 | -3,06 | -7,10 | ▼ 132,0% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 32 | 90 | 95 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.