AGROSAMI SRL
CUI: 16602738
J2004002051356
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16602738
Cod înmatriculare
J2004002051356
EUID
ROONRC.J2004002051356
Data înmatriculării
2004-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, Complexului, 10, 307370, BIROU 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă:
Complexului
Număr:
10
Cod poștal:
307370
Completare adresă:
BIROU 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.746.764 RON | 5.957.784 RON | 5.454.760 RON | 429.407 RON | 503.024 RON | 13.836.305 RON | 10.750.592 RON | 3.085.713 RON | 2.452.080 RON | 11.388.810 RON | 1.627.825 RON | 1.158.505 RON | 0 RON | 4.585 RON | 16 |
| 2020 | 4.691.812 RON | 6.209.129 RON | 6.017.069 RON | 169.194 RON | 192.060 RON | 13.899.868 RON | 10.050.873 RON | 3.848.995 RON | 2.621.274 RON | 11.280.839 RON | 3.102.291 RON | 676.038 RON | 0 RON | 2.245 RON | 18 |
| 2021 | 7.817.266 RON | 10.396.813 RON | 7.758.943 RON | 2.367.795 RON | 2.637.870 RON | 14.248.864 RON | 9.318.361 RON | 4.930.503 RON | 4.989.069 RON | 9.360.382 RON | 3.446.923 RON | 1.148.962 RON | 0 RON | 100.587 RON | 21 |
| 2022 | 8.693.240 RON | 12.537.147 RON | 10.410.752 RON | 1.882.618 RON | 2.126.395 RON | 19.884.641 RON | 11.391.348 RON | 8.493.293 RON | 6.871.686 RON | 13.113.999 RON | 6.025.344 RON | 2.319.376 RON | 0 RON | 101.044 RON | 21 |
| 2023 | 13.015.702 RON | 10.613.462 RON | 11.915.906 RON | −1.302.444 RON | −1.302.444 RON | 14.760.696 RON | 9.347.806 RON | 5.412.890 RON | 5.569.242 RON | 9.191.454 RON | 2.188.100 RON | 2.884.933 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 4.018.862 RON | 4.429.221 RON | 2.931.884 RON | 1.306.068 RON | 1.497.337 RON | 11.011.904 RON | 9.453.395 RON | 1.558.509 RON | 3.875.310 RON | 7.136.594 RON | 108.553 RON | 643.028 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOŞCA DUMITRU SAMSON
administrator
Sat Măriselu, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,02 M RON
Rezultat Net 2024
1,31 M RON
Total Active 2024
11,01 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,75 M RON | 4,69 M RON | 7,82 M RON | 8,69 M RON | 13,02 M RON | 4,02 M RON |
| Venituri totale | 5,96 M RON | 6,21 M RON | 10,40 M RON | 12,54 M RON | 10,61 M RON | 4,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,45 M RON | 6,02 M RON | 7,76 M RON | 10,41 M RON | 11,92 M RON | 2,93 M RON |
| Rezultat net | 429,4 K RON | 169,2 K RON | 2,37 M RON | 1,88 M RON | −1,30 M RON | 1,31 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,45 M RON (85.8%)
Active circulante1,56 M RON (14.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,6 K RON
Creanțe643,0 K RON
Numerar806,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,02 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,25 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,3%
Marjă netă
32,5%
ROA
11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,39 M RON | 13,84 M RON | 82,3% |
| 2020 | 11,28 M RON | 13,90 M RON | 81,2% |
| 2021 | 9,36 M RON | 14,25 M RON | 65,7% |
| 2022 | 13,11 M RON | 19,88 M RON | 66,0% |
| 2023 | 9,19 M RON | 14,76 M RON | 62,3% |
| 2024 | 7,14 M RON | 11,01 M RON | 64,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,75 M RON | 4,69 M RON | 7,82 M RON | 8,69 M RON | 13,02 M RON | 4,02 M RON | ▼ 69,1% |
| Rezultat net | 429,4 K RON | 169,2 K RON | 2,37 M RON | 1,88 M RON | −1,30 M RON | 1,31 M RON | ▲ 200,3% |
| Total active | 13,84 M RON | 13,90 M RON | 14,25 M RON | 19,88 M RON | 14,76 M RON | 11,01 M RON | ▼ 25,4% |
| Capitaluri proprii | 2,45 M RON | 2,62 M RON | 4,99 M RON | 6,87 M RON | 5,57 M RON | 3,88 M RON | ▼ 30,4% |
| Datorii totale | 11,39 M RON | 11,28 M RON | 9,36 M RON | 13,11 M RON | 9,19 M RON | 7,14 M RON | ▼ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,34 | 0,53 | 0,65 | 0,59 | 0,22 | ▼ 62,9% |
| Marjă netă (%) | 9,05 | 3,61 | 30,29 | 21,66 | -10,01 | 32,50 | ▲ 424,7% |
| Scor bonitate | 50 | 45 | 78 | 73 | 42 | 60 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,31 M RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.