TERAPIDENT SRL
CUI: 16834525
J2004002129295
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16834525
Cod înmatriculare
J2004002129295
EUID
ROONRC.J2004002129295
Data înmatriculării
2004-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Fortunei, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 225.218 RON | 225.219 RON | 194.234 RON | 28.848 RON | 30.985 RON | 49.700 RON | 23.229 RON | 26.471 RON | 13.418 RON | 37.445 RON | 7.620 RON | 7.108 RON | 0 RON | 1.163 RON | 2 |
| 2024 | 234.904 RON | 234.946 RON | 216.356 RON | 15.933 RON | 18.590 RON | 69.212 RON | 35.155 RON | 34.057 RON | 29.351 RON | 40.013 RON | 8.429 RON | 150 RON | 0 RON | 152 RON | 1 |
| 2025 | 239.346 RON | 239.360 RON | 222.393 RON | 14.071 RON | 16.967 RON | 188.873 RON | 149.171 RON | 39.702 RON | 14.311 RON | 174.562 RON | 2.463 RON | 266 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI CARMEN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
239,3 K RON
Rezultat Net 2025
14,1 K RON
Total Active 2025
188,9 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,2 K RON | 234,9 K RON | 239,3 K RON |
| Venituri totale | 225,2 K RON | 234,9 K RON | 239,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,2 K RON | 216,4 K RON | 222,4 K RON |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 15,9 K RON | 14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 247,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate149,2 K RON (79%)
Active circulante39,7 K RON (21%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe266 RON
Numerar37,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 97,18 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 899,80 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
5,9%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 37,4 K RON | 49,7 K RON | 75,3% |
| 2024 | 40,0 K RON | 69,2 K RON | 57,8% |
| 2025 | 174,6 K RON | 188,9 K RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,2 K RON | 234,9 K RON | 239,3 K RON | ▲ 1,9% |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 15,9 K RON | 14,1 K RON | ▼ 11,7% |
| Total active | 49,7 K RON | 69,2 K RON | 188,9 K RON | ▲ 172,9% |
| Capitaluri proprii | 13,4 K RON | 29,4 K RON | 14,3 K RON | ▼ 51,2% |
| Datorii totale | 37,4 K RON | 40,0 K RON | 174,6 K RON | ▲ 336,3% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,85 | 0,23 | ▼ 73,3% |
| Marjă netă (%) | 12,81 | 6,78 | 5,88 | ▼ 13,3% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 36 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 247,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.