DR.TALPOŞ SRL
CUI: 16631571
J2004002130354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16631571
Cod înmatriculare
J2004002130354
EUID
ROONRC.J2004002130354
Data înmatriculării
2004-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Calea ARADULUI, 18, B, 1, 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Calea ARADULUI
Număr:
18
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.280.884 RON | 1.281.127 RON | 1.158.745 RON | 109.571 RON | 122.382 RON | 776.052 RON | 625.248 RON | 150.804 RON | 176.916 RON | 599.136 RON | 101.761 RON | 18.951 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.341.523 RON | 1.347.405 RON | 1.230.866 RON | 105.013 RON | 116.539 RON | 1.018.443 RON | 813.745 RON | 204.698 RON | 281.928 RON | 736.700 RON | 111.548 RON | 21.447 RON | 0 RON | 185 RON | 8 |
| 2021 | 2.194.140 RON | 2.195.105 RON | 1.725.439 RON | 447.466 RON | 469.666 RON | 1.396.602 RON | 1.145.385 RON | 251.217 RON | 729.395 RON | 667.396 RON | 178.654 RON | 10.265 RON | 0 RON | 189 RON | 9 |
| 2022 | 2.727.228 RON | 2.727.228 RON | 2.215.537 RON | 488.988 RON | 511.691 RON | 1.466.912 RON | 990.484 RON | 476.428 RON | 936.694 RON | 534.472 RON | 249.640 RON | 2.633 RON | 0 RON | 4.254 RON | 3 |
| 2023 | 2.860.402 RON | 2.864.606 RON | 2.556.634 RON | 284.632 RON | 307.972 RON | 1.605.787 RON | 1.117.265 RON | 488.522 RON | 1.035.526 RON | 519.291 RON | 363.522 RON | 8.754 RON | 54.229 RON | 3.259 RON | 4 |
| 2024 | 3.623.254 RON | 3.629.051 RON | 3.353.130 RON | 228.486 RON | 275.921 RON | 1.420.355 RON | 903.537 RON | 516.818 RON | 228.726 RON | 1.142.150 RON | 199.602 RON | 254.775 RON | 49.479 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TALPOŞ NICULESCU ŞERBAN
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,62 M RON
Rezultat Net 2024
228,5 K RON
Total Active 2024
1,42 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,34 M RON | 2,19 M RON | 2,73 M RON | 2,86 M RON | 3,62 M RON |
| Venituri totale | 1,28 M RON | 1,35 M RON | 2,20 M RON | 2,73 M RON | 2,86 M RON | 3,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,16 M RON | 1,23 M RON | 1,73 M RON | 2,22 M RON | 2,56 M RON | 3,35 M RON |
| Rezultat net | 109,6 K RON | 105,0 K RON | 447,5 K RON | 489,0 K RON | 284,6 K RON | 228,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate903,5 K RON (63.6%)
Active circulante516,8 K RON (36.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri199,6 K RON
Creanțe254,8 K RON
Numerar62,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,15 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,22 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,3%
ROA
16,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 599,1 K RON | 776,1 K RON | 77,2% |
| 2020 | 736,7 K RON | 1,02 M RON | 72,3% |
| 2021 | 667,4 K RON | 1,40 M RON | 47,8% |
| 2022 | 534,5 K RON | 1,47 M RON | 36,4% |
| 2023 | 519,3 K RON | 1,61 M RON | 32,3% |
| 2024 | 1,14 M RON | 1,42 M RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,34 M RON | 2,19 M RON | 2,73 M RON | 2,86 M RON | 3,62 M RON | ▲ 26,7% |
| Rezultat net | 109,6 K RON | 105,0 K RON | 447,5 K RON | 489,0 K RON | 284,6 K RON | 228,5 K RON | ▼ 19,7% |
| Total active | 776,1 K RON | 1,02 M RON | 1,40 M RON | 1,47 M RON | 1,61 M RON | 1,42 M RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | 176,9 K RON | 281,9 K RON | 729,4 K RON | 936,7 K RON | 1,04 M RON | 228,7 K RON | ▼ 77,9% |
| Datorii totale | 599,1 K RON | 736,7 K RON | 667,4 K RON | 534,5 K RON | 519,3 K RON | 1,14 M RON | ▲ 119,9% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,28 | 0,38 | 0,89 | 0,94 | 0,45 | ▼ 51,9% |
| Marjă netă (%) | 8,55 | 7,83 | 20,39 | 17,93 | 9,95 | 6,31 | ▼ 36,6% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 78 | 83 | 73 | 50 | ▼ 31,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (228,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.