DB PROIECT AG SRL
CUI: 17087037
J2004002215033
SRL
Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17087037
Cod înmatriculare
J2004002215033
EUID
ROONRC.J2004002215033
Data înmatriculării
2004-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov, SERELOR, 34, 117045, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Bascov, Comuna Bascov
Stradă:
SERELOR
Număr:
34
Cod poștal:
117045
Completare adresă:
Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.277 RON | 123.309 RON | 1.195.390 RON | −1.073.314 RON | −1.072.081 RON | 2.569.738 RON | 885.690 RON | 1.684.048 RON | −1.482.829 RON | 4.052.567 RON | 189.116 RON | 1.369.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 210.386 RON | 65.140 RON | 138.935 RON | 145.246 RON | 2.713.053 RON | 857.709 RON | 1.855.344 RON | −1.343.894 RON | 4.056.947 RON | 189.116 RON | 1.559.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 70.040 RON | 70.040 RON | 38.417 RON | 29.522 RON | 31.623 RON | 2.803.615 RON | 850.794 RON | 1.952.821 RON | −1.314.371 RON | 4.117.986 RON | 189.116 RON | 1.643.092 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 40.378 RON | −40.378 RON | −40.378 RON | 2.796.794 RON | 843.879 RON | 1.952.915 RON | −1.354.750 RON | 4.151.544 RON | 189.116 RON | 1.643.091 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 26.206 RON | −26.206 RON | −26.206 RON | 2.789.534 RON | 836.964 RON | 1.952.570 RON | −1.380.956 RON | 4.170.490 RON | 189.116 RON | 1.643.091 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVĂNESCU NICOLAE CĂTĂLIN
administrator
Comuna Mihăeşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 5210 Depozitări
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.380.956 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−26.206 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−26,2 K RON
Total Active 2023
2,79 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,3 K RON | 0 RON | 70,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 123,3 K RON | 210,4 K RON | 70,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,20 M RON | 65,1 K RON | 38,4 K RON | 40,4 K RON | 26,2 K RON |
| Rezultat net | −1,07 M RON | 138,9 K RON | 29,5 K RON | −40,4 K RON | −26,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −35,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.380.956 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate837,0 K RON (30%)
Active circulante1,95 M RON (70%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri189,1 K RON
Creanțe1,64 M RON
Numerar120,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,05 M RON | 2,57 M RON | 157,7% |
| 2020 | 4,06 M RON | 2,71 M RON | 149,5% |
| 2021 | 4,12 M RON | 2,80 M RON | 146,9% |
| 2022 | 4,15 M RON | 2,80 M RON | 148,4% |
| 2023 | 4,17 M RON | 2,79 M RON | 149,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,3 K RON | 0 RON | 70,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,07 M RON | 138,9 K RON | 29,5 K RON | −40,4 K RON | −26,2 K RON | ▲ 35,1% |
| Total active | 2,57 M RON | 2,71 M RON | 2,80 M RON | 2,80 M RON | 2,79 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −1,48 M RON | −1,34 M RON | −1,31 M RON | −1,35 M RON | −1,38 M RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 4,05 M RON | 4,06 M RON | 4,12 M RON | 4,15 M RON | 4,17 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -870,65 | – | 42,15 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 42 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.