A.G. PROIECT-S SRL
CUI: 17069804
J2004002218025
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17069804
Cod înmatriculare
J2004002218025
EUID
ROONRC.J2004002218025
Data înmatriculării
2004-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, B-dul MAREŞAL ION ANTONESCU, 41, 2.a, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
B-dul MAREŞAL ION ANTONESCU
Număr:
41
Apartament:
2.a
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.949 RON | 147.949 RON | 177.427 RON | −30.958 RON | −29.478 RON | 94.809 RON | 27.761 RON | 67.048 RON | 84.559 RON | 10.250 RON | 0 RON | 465 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 203.215 RON | 203.217 RON | 170.895 RON | 30.407 RON | 32.322 RON | 126.833 RON | 6.218 RON | 120.615 RON | 114.966 RON | 11.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 193.406 RON | 193.406 RON | 166.048 RON | 25.656 RON | 27.358 RON | 166.540 RON | 2.745 RON | 163.795 RON | 140.623 RON | 25.917 RON | 0 RON | 136.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 270.521 RON | 275.086 RON | 202.324 RON | 70.397 RON | 72.762 RON | 225.123 RON | 915 RON | 224.208 RON | 211.020 RON | 14.103 RON | 0 RON | 198.785 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 200.075 RON | 200.075 RON | 232.052 RON | −33.937 RON | −31.977 RON | 80.915 RON | 45.900 RON | 35.015 RON | 27.083 RON | 53.832 RON | 0 RON | 10.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 220.380 RON | 220.380 RON | 246.257 RON | −28.036 RON | −25.877 RON | 80.990 RON | 36.133 RON | 44.857 RON | −953 RON | 81.943 RON | 0 RON | 38.782 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICESCU ANA
administrator
Sat Bârzava, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−953 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.036 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
220,4 K RON
Rezultat Net 2024
−28,0 K RON
Total Active 2024
81,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,9 K RON | 203,2 K RON | 193,4 K RON | 270,5 K RON | 200,1 K RON | 220,4 K RON |
| Venituri totale | 147,9 K RON | 203,2 K RON | 193,4 K RON | 275,1 K RON | 200,1 K RON | 220,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,4 K RON | 170,9 K RON | 166,0 K RON | 202,3 K RON | 232,1 K RON | 246,3 K RON |
| Rezultat net | −31,0 K RON | 30,4 K RON | 25,7 K RON | 70,4 K RON | −33,9 K RON | −28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 248,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−953 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,1 K RON (44.6%)
Active circulante44,9 K RON (55.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe38,8 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,68 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-12,7%
ROA
-34,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,3 K RON | 94,8 K RON | 10,8% |
| 2020 | 11,9 K RON | 126,8 K RON | 9,4% |
| 2021 | 25,9 K RON | 166,5 K RON | 15,6% |
| 2022 | 14,1 K RON | 225,1 K RON | 6,3% |
| 2023 | 53,8 K RON | 80,9 K RON | 66,5% |
| 2024 | 81,9 K RON | 81,0 K RON | 101,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,9 K RON | 203,2 K RON | 193,4 K RON | 270,5 K RON | 200,1 K RON | 220,4 K RON | ▲ 10,1% |
| Rezultat net | −31,0 K RON | 30,4 K RON | 25,7 K RON | 70,4 K RON | −33,9 K RON | −28,0 K RON | ▲ 17,4% |
| Total active | 94,8 K RON | 126,8 K RON | 166,5 K RON | 225,1 K RON | 80,9 K RON | 81,0 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 84,6 K RON | 115,0 K RON | 140,6 K RON | 211,0 K RON | 27,1 K RON | −953 RON | ▼ 103,5% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 11,9 K RON | 25,9 K RON | 14,1 K RON | 53,8 K RON | 81,9 K RON | ▲ 52,2% |
| Lichiditate curentă | 6,54 | 10,16 | 6,32 | 15,90 | 0,65 | 0,55 | ▼ 15,8% |
| Marjă netă (%) | -20,92 | 14,96 | 13,27 | 26,02 | -16,96 | -12,72 | ▲ 25,0% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 80 | 100 | 35 | 32 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 248,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.