RESTAURANT CASA NICA SRL
CUI: 16145687
J2004002257400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16145687
Cod înmatriculare
J2004002257400
EUID
ROONRC.J2004002257400
Data înmatriculării
2004-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Militaru Stoian, 54, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Militaru Stoian
Număr:
54
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.248.427 RON | 1.252.354 RON | 883.296 RON | 356.535 RON | 369.058 RON | 756.313 RON | 683.364 RON | 72.949 RON | 437.409 RON | 321.961 RON | 10.995 RON | 20.173 RON | 0 RON | 3.057 RON | 10 |
| 2020 | 338.240 RON | 523.795 RON | 500.530 RON | 18.027 RON | 23.265 RON | 703.466 RON | 626.324 RON | 77.142 RON | 455.436 RON | 249.216 RON | 7.562 RON | 26.472 RON | 0 RON | 1.186 RON | 8 |
| 2021 | 160.578 RON | 189.876 RON | 320.263 RON | −132.286 RON | −130.387 RON | 656.129 RON | 479.211 RON | 176.918 RON | 323.151 RON | 250.106 RON | 6.741 RON | 21.004 RON | 85.320 RON | 2.448 RON | 1 |
| 2022 | 401.972 RON | 584.328 RON | 549.571 RON | 30.734 RON | 34.757 RON | 481.031 RON | 339.878 RON | 141.153 RON | 353.885 RON | 134.095 RON | 11.225 RON | 35.777 RON | 0 RON | 6.949 RON | 1 |
| 2023 | 507.820 RON | 510.829 RON | 615.079 RON | −109.358 RON | −104.250 RON | 318.906 RON | 207.991 RON | 110.915 RON | 244.527 RON | 98.933 RON | 7.407 RON | 33.567 RON | 4.721 RON | 29.275 RON | 1 |
| 2024 | 319.854 RON | 324.074 RON | 516.342 RON | −201.990 RON | −192.268 RON | 124.380 RON | 73.824 RON | 50.556 RON | 42.537 RON | 85.509 RON | 8.509 RON | 15.405 RON | 1.003 RON | 4.669 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA VIOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−201.990 RON)
Cifra de Afaceri 2024
319,9 K RON
Rezultat Net 2024
−202,0 K RON
Total Active 2024
124,4 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 338,2 K RON | 160,6 K RON | 402,0 K RON | 507,8 K RON | 319,9 K RON |
| Venituri totale | 1,25 M RON | 523,8 K RON | 189,9 K RON | 584,3 K RON | 510,8 K RON | 324,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 883,3 K RON | 500,5 K RON | 320,3 K RON | 549,6 K RON | 615,1 K RON | 516,3 K RON |
| Rezultat net | 356,5 K RON | 18,0 K RON | −132,3 K RON | 30,7 K RON | −109,4 K RON | −202,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 106,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,8 K RON (59.4%)
Active circulante50,6 K RON (40.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe15,4 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,59 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,76 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,1%
Marjă netă
-63,2%
ROA
-162,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 322,0 K RON | 756,3 K RON | 42,6% |
| 2020 | 249,2 K RON | 703,5 K RON | 35,4% |
| 2021 | 250,1 K RON | 656,1 K RON | 38,1% |
| 2022 | 134,1 K RON | 481,0 K RON | 27,9% |
| 2023 | 98,9 K RON | 318,9 K RON | 31,0% |
| 2024 | 85,5 K RON | 124,4 K RON | 68,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 338,2 K RON | 160,6 K RON | 402,0 K RON | 507,8 K RON | 319,9 K RON | ▼ 37,0% |
| Rezultat net | 356,5 K RON | 18,0 K RON | −132,3 K RON | 30,7 K RON | −109,4 K RON | −202,0 K RON | ▼ 84,7% |
| Total active | 756,3 K RON | 703,5 K RON | 656,1 K RON | 481,0 K RON | 318,9 K RON | 124,4 K RON | ▼ 61,0% |
| Capitaluri proprii | 437,4 K RON | 455,4 K RON | 323,2 K RON | 353,9 K RON | 244,5 K RON | 42,5 K RON | ▼ 82,6% |
| Datorii totale | 322,0 K RON | 249,2 K RON | 250,1 K RON | 134,1 K RON | 98,9 K RON | 85,5 K RON | ▼ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,31 | 0,71 | 1,05 | 1,12 | 0,59 | ▼ 47,3% |
| Marjă netă (%) | 28,56 | 5,33 | -82,38 | 7,65 | -21,53 | -63,15 | ▼ 193,3% |
| Scor bonitate | 65 | 60 | 42 | 85 | 62 | 35 | ▼ 43,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.