COKTAIL RIVE SRL
CUI: 16716708
J2004002464354
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16716708
Cod înmatriculare
J2004002464354
EUID
ROONRC.J2004002464354
Data înmatriculării
2004-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, Str. TINERETII, 23-35, 21/II, 1800
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Sector:
0
Stradă:
Str. TINERETII
Bloc:
23-35
Apartament:
21/II
Cod poștal:
1800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 412.805 RON | 769.479 RON | 736.181 RON | 28.228 RON | 33.298 RON | 196.254 RON | 138.136 RON | 58.118 RON | −307.308 RON | 545.612 RON | 36.406 RON | 17.791 RON | 0 RON | 42.050 RON | 8 |
| 2020 | 488.381 RON | 682.400 RON | 790.010 RON | −112.613 RON | −107.610 RON | 228.511 RON | 91.928 RON | 136.583 RON | −336.767 RON | 565.278 RON | 61.666 RON | 59.375 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 506.603 RON | 506.603 RON | 425.727 RON | 75.776 RON | 80.876 RON | 326.000 RON | 89.607 RON | 236.393 RON | −344.145 RON | 670.145 RON | 172.121 RON | 58.806 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 674.965 RON | 679.153 RON | 618.232 RON | 54.076 RON | 60.921 RON | 452.047 RON | 88.899 RON | 363.148 RON | −290.069 RON | 742.116 RON | 207.038 RON | 55.139 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 612.395 RON | 613.119 RON | 594.723 RON | 12.234 RON | 18.396 RON | 747.106 RON | 88.545 RON | 658.561 RON | −277.835 RON | 1.024.941 RON | 550.410 RON | 75.278 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 842.802 RON | 1.312.279 RON | 1.287.525 RON | 16.473 RON | 24.754 RON | 285.421 RON | 88.638 RON | 196.783 RON | −261.362 RON | 546.783 RON | 149.725 RON | 27.076 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISAI IULIANA
administrator
Loc. Făget, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−261.362 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 191.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
842,8 K RON
Rezultat Net 2024
16,5 K RON
Total Active 2024
285,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 412,8 K RON | 488,4 K RON | 506,6 K RON | 675,0 K RON | 612,4 K RON | 842,8 K RON |
| Venituri totale | 769,5 K RON | 682,4 K RON | 506,6 K RON | 679,2 K RON | 613,1 K RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 736,2 K RON | 790,0 K RON | 425,7 K RON | 618,2 K RON | 594,7 K RON | 1,29 M RON |
| Rezultat net | 28,2 K RON | −112,6 K RON | 75,8 K RON | 54,1 K RON | 12,2 K RON | 16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 858,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−261.362 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,6 K RON (31.1%)
Active circulante196,8 K RON (68.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri149,7 K RON
Creanțe27,1 K RON
Numerar20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,63 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,13 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,0%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 545,6 K RON | 196,3 K RON | 278,0% |
| 2020 | 565,3 K RON | 228,5 K RON | 247,4% |
| 2021 | 670,1 K RON | 326,0 K RON | 205,6% |
| 2022 | 742,1 K RON | 452,0 K RON | 164,2% |
| 2023 | 1,02 M RON | 747,1 K RON | 137,2% |
| 2024 | 546,8 K RON | 285,4 K RON | 191,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 412,8 K RON | 488,4 K RON | 506,6 K RON | 675,0 K RON | 612,4 K RON | 842,8 K RON | ▲ 37,6% |
| Rezultat net | 28,2 K RON | −112,6 K RON | 75,8 K RON | 54,1 K RON | 12,2 K RON | 16,5 K RON | ▲ 34,6% |
| Total active | 196,3 K RON | 228,5 K RON | 326,0 K RON | 452,0 K RON | 747,1 K RON | 285,4 K RON | ▼ 61,8% |
| Capitaluri proprii | −307,3 K RON | −336,8 K RON | −344,1 K RON | −290,1 K RON | −277,8 K RON | −261,4 K RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 545,6 K RON | 565,3 K RON | 670,1 K RON | 742,1 K RON | 1,02 M RON | 546,8 K RON | ▼ 46,7% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,24 | 0,35 | 0,49 | 0,64 | 0,36 | ▼ 44,0% |
| Marjă netă (%) | 6,84 | -23,06 | 14,96 | 8,01 | 2,00 | 1,95 | ▼ 2,5% |
| Scor bonitate | 37 | 27 | 55 | 45 | 37 | 40 | ▲ 8,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 858,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.