HELENIA SRL

CUI: 16733482 J2004002523350 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16733482
Cod înmatriculare J2004002523350
EUID ROONRC.J2004002523350
Data înmatriculării 2004-09-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, VICTORIEI, 4, 1, 9B, 300006

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: VICTORIEI
Număr: 4
Etaj: 1
Apartament: 9B
Cod poștal: 300006

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 19.027 RON 90.273 RON 35.156 RON 52.412 RON 55.117 RON 212.602 RON 89.180 RON 123.422 RON 101.097 RON 111.505 RON 2.563 RON 120.538 RON 0 RON 0 RON 0
2020 11.239 RON 240.350 RON 160.173 RON 73.539 RON 80.177 RON 279.414 RON 1.225 RON 278.189 RON 174.636 RON 104.778 RON 2.720 RON 236.999 RON 0 RON 0 RON 0
2021 15.193 RON 82.723 RON 32.959 RON 47.582 RON 49.764 RON 367.211 RON 0 RON 367.211 RON 222.218 RON 144.993 RON 2.720 RON 290.235 RON 0 RON 0 RON 0
2022 34.261 RON 211.229 RON 35.755 RON 170.110 RON 175.474 RON 450.519 RON 0 RON 450.519 RON 392.327 RON 58.192 RON 2.401 RON 438.718 RON 0 RON 0 RON 0
2023 27.487 RON 29.626 RON 55.863 RON −26.237 RON −26.237 RON 367.508 RON 0 RON 367.508 RON 366.090 RON 1.418 RON 0 RON 365.844 RON 0 RON 0 RON 0
2024 61.605 RON 61.639 RON 58.382 RON 2.214 RON 3.257 RON 376.389 RON 0 RON 376.389 RON 368.303 RON 8.086 RON 0 RON 366.239 RON 0 RON 0 RON 0
2025 51.602 RON 51.663 RON 54.089 RON −2.426 RON −2.426 RON 379.017 RON 0 RON 379.017 RON 365.878 RON 13.139 RON 0 RON 377.963 RON 0 RON 0 RON 0

Reprezentanți și administratori (1)

MACCARRONE GIOVANNI
administrator
SANT' ALFIO (CT), Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (209)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.426 RON)
Cifra de Afaceri 2025
51,6 K RON
Rezultat Net 2025
−2,4 K RON
Total Active 2025
379,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 19,0 K RON 11,2 K RON 15,2 K RON 34,3 K RON 27,5 K RON 61,6 K RON 51,6 K RON
Venituri totale 90,3 K RON 240,4 K RON 82,7 K RON 211,2 K RON 29,6 K RON 61,6 K RON 51,7 K RON
Cheltuieli totale 35,2 K RON 160,2 K RON 33,0 K RON 35,8 K RON 55,9 K RON 58,4 K RON 54,1 K RON
Rezultat net 52,4 K RON 73,5 K RON 47,6 K RON 170,1 K RON −26,2 K RON 2,2 K RON −2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: 1.0 (minim)   2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 28,85 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 28,85 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 28,85 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante379,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe378,0 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an)
Durata stocaj (zile)
Rotație creanțe (ori/an) 0,14
Durata încasare (zile) 2.674

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 111,5 K RON 212,6 K RON 52,5%
2020 104,8 K RON 279,4 K RON 37,5%
2021 145,0 K RON 367,2 K RON 39,5%
2022 58,2 K RON 450,5 K RON 12,9%
2023 1,4 K RON 367,5 K RON 0,4%
2024 8,1 K RON 376,4 K RON 2,2%
2025 13,1 K RON 379,0 K RON 3,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 19,0 K RON 11,2 K RON 15,2 K RON 34,3 K RON 27,5 K RON 61,6 K RON 51,6 K RON ▼ 16,2%
Rezultat net 52,4 K RON 73,5 K RON 47,6 K RON 170,1 K RON −26,2 K RON 2,2 K RON −2,4 K RON ▼ 209,6%
Total active 212,6 K RON 279,4 K RON 367,2 K RON 450,5 K RON 367,5 K RON 376,4 K RON 379,0 K RON ▲ 0,7%
Capitaluri proprii 101,1 K RON 174,6 K RON 222,2 K RON 392,3 K RON 366,1 K RON 368,3 K RON 365,9 K RON ▼ 0,7%
Datorii totale 111,5 K RON 104,8 K RON 145,0 K RON 58,2 K RON 1,4 K RON 8,1 K RON 13,1 K RON ▲ 62,5%
Lichiditate curentă 1,11 2,66 2,53 7,74 259,17 46,55 28,85 ▼ 38,0%
Marjă netă (%) 275,46 654,32 313,18 496,51 -95,45 3,59 -4,70 ▼ 230,9%
Scor bonitate 72 95 87 100 64 85 57 ▼ 32,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • Lichiditate curentă bună (28.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,6 K RON.

Riscuri identificate

  • Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.