RO-TOUR SRL
CUI: 16997816
J2004002636221
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16997816
Cod înmatriculare
J2004002636221
EUID
ROONRC.J2004002636221
Data înmatriculării
2004-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. EGALITATII, 16, 846, B, 4, 19
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
Str. EGALITATII
Număr:
16
Bloc:
846
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.678.957 RON | 1.698.617 RON | 1.616.984 RON | 68.412 RON | 81.633 RON | 2.561.801 RON | 2.003.357 RON | 558.444 RON | 2.023.127 RON | 559.961 RON | 76.266 RON | 305.033 RON | 30.383 RON | 51.670 RON | 13 |
| 2020 | 1.011.363 RON | 1.075.277 RON | 1.064.581 RON | 11.004 RON | 10.696 RON | 2.440.528 RON | 1.885.688 RON | 554.840 RON | 2.033.471 RON | 700.698 RON | 112.889 RON | 189.955 RON | 20.248 RON | 313.889 RON | 13 |
| 2021 | 1.268.669 RON | 1.274.904 RON | 1.233.973 RON | 37.846 RON | 40.931 RON | 2.091.964 RON | 1.625.963 RON | 466.001 RON | 1.937.136 RON | 543.361 RON | 192.947 RON | 169.995 RON | 0 RON | 388.533 RON | 11 |
| 2022 | 1.696.091 RON | 1.703.604 RON | 1.652.204 RON | 42.861 RON | 51.400 RON | 2.575.276 RON | 2.037.265 RON | 538.011 RON | 2.114.178 RON | 770.206 RON | 267.408 RON | 214.639 RON | 34.618 RON | 343.726 RON | 12 |
| 2023 | 1.887.977 RON | 1.901.717 RON | 1.843.165 RON | 48.787 RON | 58.552 RON | 2.469.615 RON | 1.862.488 RON | 607.127 RON | 1.987.454 RON | 835.467 RON | 232.659 RON | 320.733 RON | 0 RON | 353.306 RON | 11 |
| 2024 | 1.717.249 RON | 1.719.687 RON | 1.649.203 RON | 59.113 RON | 70.484 RON | 2.471.668 RON | 2.018.761 RON | 452.907 RON | 1.826.318 RON | 690.389 RON | 1.861 RON | 443.138 RON | 0 RON | 45.039 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMSON IOAN
administrator
Comuna Sineşti, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,72 M RON
Rezultat Net 2024
59,1 K RON
Total Active 2024
2,47 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,68 M RON | 1,01 M RON | 1,27 M RON | 1,70 M RON | 1,89 M RON | 1,72 M RON |
| Venituri totale | 1,70 M RON | 1,08 M RON | 1,27 M RON | 1,70 M RON | 1,90 M RON | 1,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,62 M RON | 1,06 M RON | 1,23 M RON | 1,65 M RON | 1,84 M RON | 1,65 M RON |
| Rezultat net | 68,4 K RON | 11,0 K RON | 37,8 K RON | 42,9 K RON | 48,8 K RON | 59,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,02 M RON (81.7%)
Active circulante452,9 K RON (18.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe443,1 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 922,76 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,88 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,4%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 560,0 K RON | 2,56 M RON | 21,9% |
| 2020 | 700,7 K RON | 2,44 M RON | 28,7% |
| 2021 | 543,4 K RON | 2,09 M RON | 26,0% |
| 2022 | 770,2 K RON | 2,58 M RON | 29,9% |
| 2023 | 835,5 K RON | 2,47 M RON | 33,8% |
| 2024 | 690,4 K RON | 2,47 M RON | 27,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,68 M RON | 1,01 M RON | 1,27 M RON | 1,70 M RON | 1,89 M RON | 1,72 M RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | 68,4 K RON | 11,0 K RON | 37,8 K RON | 42,9 K RON | 48,8 K RON | 59,1 K RON | ▲ 21,2% |
| Total active | 2,56 M RON | 2,44 M RON | 2,09 M RON | 2,58 M RON | 2,47 M RON | 2,47 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 2,02 M RON | 2,03 M RON | 1,94 M RON | 2,11 M RON | 1,99 M RON | 1,83 M RON | ▼ 8,1% |
| Datorii totale | 560,0 K RON | 700,7 K RON | 543,4 K RON | 770,2 K RON | 835,5 K RON | 690,4 K RON | ▼ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,79 | 0,86 | 0,70 | 0,73 | 0,66 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | 4,07 | 1,09 | 2,98 | 2,53 | 2,58 | 3,44 | ▲ 33,3% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | 73 | 68 | 73 | 60 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (59,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.