CITY CLEANING SRL
CUI: 17069359
J2004002879220
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17069359
Cod înmatriculare
J2004002879220
EUID
ROONRC.J2004002879220
Data înmatriculării
2004-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, 707410
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Sector:
0
Cod poștal:
707410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 320.552 RON | 325.352 RON | 274.965 RON | 47.133 RON | 50.387 RON | 226.854 RON | 62.217 RON | 164.637 RON | 184.840 RON | 42.014 RON | 2.978 RON | 136.986 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 307.576 RON | 315.531 RON | 258.615 RON | 54.064 RON | 56.916 RON | 198.337 RON | 46.186 RON | 152.151 RON | 159.104 RON | 39.233 RON | 8.411 RON | 103.497 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 336.725 RON | 336.733 RON | 264.206 RON | 69.160 RON | 72.527 RON | 269.224 RON | 28.340 RON | 240.884 RON | 228.264 RON | 40.960 RON | 9.059 RON | 173.750 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 318.474 RON | 326.130 RON | 298.331 RON | 24.538 RON | 27.799 RON | 141.688 RON | 79.243 RON | 62.445 RON | 32.802 RON | 64.042 RON | 10.450 RON | 9.413 RON | 44.844 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 256.216 RON | 269.921 RON | 305.017 RON | −37.795 RON | −35.096 RON | 77.822 RON | 47.385 RON | 30.437 RON | −4.993 RON | 51.096 RON | 3.944 RON | 48 RON | 31.719 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 271.752 RON | 284.877 RON | 308.219 RON | −26.191 RON | −23.342 RON | 48.873 RON | 27.777 RON | 21.096 RON | −31.185 RON | 61.464 RON | 4.046 RON | 1.135 RON | 18.594 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOSOI PAVEL
administrator
VADU MOLDOVEI,JUD.SUCEAVA
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−31.185 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.191 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
271,8 K RON
Rezultat Net 2024
−26,2 K RON
Total Active 2024
48,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 320,6 K RON | 307,6 K RON | 336,7 K RON | 318,5 K RON | 256,2 K RON | 271,8 K RON |
| Venituri totale | 325,4 K RON | 315,5 K RON | 336,7 K RON | 326,1 K RON | 269,9 K RON | 284,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 275,0 K RON | 258,6 K RON | 264,2 K RON | 298,3 K RON | 305,0 K RON | 308,2 K RON |
| Rezultat net | 47,1 K RON | 54,1 K RON | 69,2 K RON | 24,5 K RON | −37,8 K RON | −26,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 260,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−31.185 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,8 K RON (56.8%)
Active circulante21,1 K RON (43.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,17 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 239,43 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-53,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,0 K RON | 226,9 K RON | 18,5% |
| 2020 | 39,2 K RON | 198,3 K RON | 19,8% |
| 2021 | 41,0 K RON | 269,2 K RON | 15,2% |
| 2022 | 64,0 K RON | 141,7 K RON | 45,2% |
| 2023 | 51,1 K RON | 77,8 K RON | 65,7% |
| 2024 | 61,5 K RON | 48,9 K RON | 125,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 320,6 K RON | 307,6 K RON | 336,7 K RON | 318,5 K RON | 256,2 K RON | 271,8 K RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | 47,1 K RON | 54,1 K RON | 69,2 K RON | 24,5 K RON | −37,8 K RON | −26,2 K RON | ▲ 30,7% |
| Total active | 226,9 K RON | 198,3 K RON | 269,2 K RON | 141,7 K RON | 77,8 K RON | 48,9 K RON | ▼ 37,2% |
| Capitaluri proprii | 184,8 K RON | 159,1 K RON | 228,3 K RON | 32,8 K RON | −5,0 K RON | −31,2 K RON | ▼ 524,6% |
| Datorii totale | 42,0 K RON | 39,2 K RON | 41,0 K RON | 64,0 K RON | 51,1 K RON | 61,5 K RON | ▲ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 3,92 | 3,88 | 5,88 | 0,98 | 0,60 | 0,34 | ▼ 42,4% |
| Marjă netă (%) | 14,70 | 17,58 | 20,54 | 7,70 | -14,75 | -9,64 | ▲ 34,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 48 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.