DT BAUGRUP S.R.L.
CUI: 16684274
J2004002970121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16684274
Cod înmatriculare
J2004002970121
EUID
ROONRC.J2004002970121
Data înmatriculării
2004-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ION MIHALACHE, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 669.368 RON | 747.704 RON | 383.133 RON | 357.098 RON | 364.571 RON | 712.307 RON | 317.560 RON | 394.747 RON | 582.065 RON | 130.242 RON | 0 RON | 357.687 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 516.570 RON | 516.635 RON | 258.262 RON | 253.847 RON | 258.373 RON | 713.366 RON | 228.855 RON | 484.511 RON | 478.982 RON | 234.384 RON | 0 RON | 445.514 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.050.346 RON | 1.096.047 RON | 452.076 RON | 635.417 RON | 643.971 RON | 906.621 RON | 407.484 RON | 499.137 RON | 722.979 RON | 189.426 RON | 0 RON | 373.593 RON | 0 RON | 5.784 RON | 2 |
| 2022 | 2.381.275 RON | 2.390.774 RON | 1.267.431 RON | 1.099.961 RON | 1.123.343 RON | 3.437.698 RON | 1.599.801 RON | 1.837.897 RON | 1.110.001 RON | 2.337.667 RON | 23.791 RON | 1.752.416 RON | 0 RON | 9.970 RON | 4 |
| 2023 | 12.232.454 RON | 13.479.783 RON | 13.151.128 RON | 240.683 RON | 328.655 RON | 5.631.199 RON | 1.529.357 RON | 4.101.842 RON | 521.909 RON | 5.130.412 RON | 0 RON | 3.994.358 RON | 0 RON | 21.122 RON | 29 |
| 2024 | 457.207 RON | 1.139.553 RON | 1.389.694 RON | −250.141 RON | −250.141 RON | 1.584.263 RON | 710.276 RON | 873.987 RON | 271.768 RON | 1.312.495 RON | 32.050 RON | 841.527 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 302.880 RON | 534.391 RON | −231.511 RON | −231.511 RON | 1.054.384 RON | 307.336 RON | 747.048 RON | 40.257 RON | 1.014.127 RON | 149.962 RON | 593.684 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCĂCEL-CICEO MIRCEA-CIPRIAN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−231.511 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−231,5 K RON
Total Active 2025
1,05 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 669,4 K RON | 516,6 K RON | 1,05 M RON | 2,38 M RON | 12,23 M RON | 457,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 747,7 K RON | 516,6 K RON | 1,10 M RON | 2,39 M RON | 13,48 M RON | 1,14 M RON | 302,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 383,1 K RON | 258,3 K RON | 452,1 K RON | 1,27 M RON | 13,15 M RON | 1,39 M RON | 534,4 K RON |
| Rezultat net | 357,1 K RON | 253,8 K RON | 635,4 K RON | 1,10 M RON | 240,7 K RON | −250,1 K RON | −231,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate307,3 K RON (29.1%)
Active circulante747,0 K RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri150,0 K RON
Creanțe593,7 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,2 K RON | 712,3 K RON | 18,3% |
| 2020 | 234,4 K RON | 713,4 K RON | 32,9% |
| 2021 | 189,4 K RON | 906,6 K RON | 20,9% |
| 2022 | 2,34 M RON | 3,44 M RON | 68,0% |
| 2023 | 5,13 M RON | 5,63 M RON | 91,1% |
| 2024 | 1,31 M RON | 1,58 M RON | 82,9% |
| 2025 | 1,01 M RON | 1,05 M RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 669,4 K RON | 516,6 K RON | 1,05 M RON | 2,38 M RON | 12,23 M RON | 457,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 357,1 K RON | 253,8 K RON | 635,4 K RON | 1,10 M RON | 240,7 K RON | −250,1 K RON | −231,5 K RON | ▲ 7,4% |
| Total active | 712,3 K RON | 713,4 K RON | 906,6 K RON | 3,44 M RON | 5,63 M RON | 1,58 M RON | 1,05 M RON | ▼ 33,4% |
| Capitaluri proprii | 582,1 K RON | 479,0 K RON | 723,0 K RON | 1,11 M RON | 521,9 K RON | 271,8 K RON | 40,3 K RON | ▼ 85,2% |
| Datorii totale | 130,2 K RON | 234,4 K RON | 189,4 K RON | 2,34 M RON | 5,13 M RON | 1,31 M RON | 1,01 M RON | ▼ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 3,03 | 2,07 | 2,64 | 0,79 | 0,80 | 0,67 | 0,74 | ▲ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 53,35 | 49,14 | 60,50 | 46,19 | 1,97 | -54,71 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 73 | 51 | 30 | 41 | ▲ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.