RANDEVU TWO SRL
CUI: 16899168
J2004003162350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16899168
Cod înmatriculare
J2004003162350
EUID
ROONRC.J2004003162350
Data înmatriculării
2004-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU, 70, C1, 2, 5, 300766, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU
Număr:
70
Scară:
C1
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
300766
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 363.008 RON | 363.008 RON | 418.044 RON | −59.416 RON | −55.036 RON | 605.511 RON | 1.028 RON | 604.483 RON | −153.130 RON | 758.641 RON | 497.729 RON | 106.694 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 580.714 RON | 581.169 RON | 644.557 RON | −69.192 RON | −63.388 RON | 599.076 RON | 0 RON | 599.076 RON | −222.323 RON | 821.399 RON | 466.061 RON | 133.015 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 601.317 RON | 601.317 RON | 651.203 RON | −55.899 RON | −49.886 RON | 601.902 RON | 7.624 RON | 594.278 RON | −278.222 RON | 880.124 RON | 428.286 RON | 162.891 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 722.277 RON | 722.277 RON | 778.361 RON | −62.784 RON | −56.084 RON | 361.089 RON | 5.835 RON | 355.254 RON | −341.005 RON | 702.094 RON | 333.863 RON | 16.071 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 740.665 RON | 740.665 RON | 837.772 RON | −110.033 RON | −97.107 RON | 261.001 RON | 4.815 RON | 256.186 RON | −451.039 RON | 712.040 RON | 210.749 RON | 20.793 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
HAZZOURI RANDA
administrator
HOMS,SIRIA
HAMCHOU SAMER
administrator
HAMA, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−451.039 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−110.033 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 272.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
740,7 K RON
Rezultat Net 2023
−110,0 K RON
Total Active 2023
261,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,0 K RON | 580,7 K RON | 601,3 K RON | 722,3 K RON | 740,7 K RON |
| Venituri totale | 363,0 K RON | 581,2 K RON | 601,3 K RON | 722,3 K RON | 740,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 418,0 K RON | 644,6 K RON | 651,2 K RON | 778,4 K RON | 837,8 K RON |
| Rezultat net | −59,4 K RON | −69,2 K RON | −55,9 K RON | −62,8 K RON | −110,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 870,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−451.039 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (1.8%)
Active circulante256,2 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri210,7 K RON
Creanțe20,8 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,51 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,62 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,1%
Marjă netă
-14,9%
ROA
-42,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 758,6 K RON | 605,5 K RON | 125,3% |
| 2020 | 821,4 K RON | 599,1 K RON | 137,1% |
| 2021 | 880,1 K RON | 601,9 K RON | 146,2% |
| 2022 | 702,1 K RON | 361,1 K RON | 194,4% |
| 2023 | 712,0 K RON | 261,0 K RON | 272,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,0 K RON | 580,7 K RON | 601,3 K RON | 722,3 K RON | 740,7 K RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | −59,4 K RON | −69,2 K RON | −55,9 K RON | −62,8 K RON | −110,0 K RON | ▼ 75,3% |
| Total active | 605,5 K RON | 599,1 K RON | 601,9 K RON | 361,1 K RON | 261,0 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | −153,1 K RON | −222,3 K RON | −278,2 K RON | −341,0 K RON | −451,0 K RON | ▼ 32,3% |
| Datorii totale | 758,6 K RON | 821,4 K RON | 880,1 K RON | 702,1 K RON | 712,0 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,73 | 0,68 | 0,51 | 0,36 | ▼ 28,9% |
| Marjă netă (%) | -16,37 | -11,91 | -9,30 | -8,69 | -14,86 | ▼ 71,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 870,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 272.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.