TOTAL NET SOLUTIONS SRL
CUI: 16194000
J2004003245408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16194000
Cod înmatriculare
J2004003245408
EUID
ROONRC.J2004003245408
Data înmatriculării
2004-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DEALUL MĂCINULUI, 8, D 38, F, 3, 85, 62046, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DEALUL MĂCINULUI
Număr:
8
Bloc:
D 38
Scară:
F
Etaj:
3
Apartament:
85
Cod poștal:
62046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.697 RON | 68.699 RON | 38.040 RON | 29.187 RON | 30.659 RON | 39.778 RON | 0 RON | 39.778 RON | 14.530 RON | 25.248 RON | 0 RON | 98 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.038 RON | 27.207 RON | 25.786 RON | 659 RON | 1.421 RON | 40.673 RON | 0 RON | 40.673 RON | 15.189 RON | 25.484 RON | 0 RON | 35 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.286 RON | 14.287 RON | 32.541 RON | −18.683 RON | −18.254 RON | 27.915 RON | 0 RON | 27.915 RON | −3.494 RON | 31.409 RON | 0 RON | 534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.523 RON | 31.524 RON | 37.203 RON | −6.625 RON | −5.679 RON | 43.898 RON | 0 RON | 43.898 RON | −10.119 RON | 54.017 RON | 0 RON | 3.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.666 RON | 11.667 RON | 29.614 RON | −17.947 RON | −17.947 RON | 23.420 RON | 0 RON | 23.420 RON | −28.066 RON | 51.486 RON | 0 RON | 8.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.403 RON | 28.403 RON | 23.132 RON | 5.271 RON | 5.271 RON | 29.158 RON | 0 RON | 29.158 RON | −22.795 RON | 51.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 25.000 RON | 25.000 RON | 26.256 RON | −1.256 RON | −1.256 RON | 35.697 RON | 0 RON | 35.697 RON | −24.051 RON | 59.748 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPITĂNEANU DANIEL
administrator
Brăila,Brăila
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.051 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.256 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,3 K RON
Total Active 2025
35,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,7 K RON | 27,0 K RON | 14,3 K RON | 31,5 K RON | 11,7 K RON | 28,4 K RON | 25,0 K RON |
| Venituri totale | 68,7 K RON | 27,2 K RON | 14,3 K RON | 31,5 K RON | 11,7 K RON | 28,4 K RON | 25,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,0 K RON | 25,8 K RON | 32,5 K RON | 37,2 K RON | 29,6 K RON | 23,1 K RON | 26,3 K RON |
| Rezultat net | 29,2 K RON | 659 RON | −18,7 K RON | −6,6 K RON | −17,9 K RON | 5,3 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.051 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4 RON
Numerar35,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6.250,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,2 K RON | 39,8 K RON | 63,5% |
| 2020 | 25,5 K RON | 40,7 K RON | 62,7% |
| 2021 | 31,4 K RON | 27,9 K RON | 112,5% |
| 2022 | 54,0 K RON | 43,9 K RON | 123,1% |
| 2023 | 51,5 K RON | 23,4 K RON | 219,8% |
| 2024 | 52,0 K RON | 29,2 K RON | 178,2% |
| 2025 | 59,7 K RON | 35,7 K RON | 167,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,7 K RON | 27,0 K RON | 14,3 K RON | 31,5 K RON | 11,7 K RON | 28,4 K RON | 25,0 K RON | ▼ 12,0% |
| Rezultat net | 29,2 K RON | 659 RON | −18,7 K RON | −6,6 K RON | −17,9 K RON | 5,3 K RON | −1,3 K RON | ▼ 123,8% |
| Total active | 39,8 K RON | 40,7 K RON | 27,9 K RON | 43,9 K RON | 23,4 K RON | 29,2 K RON | 35,7 K RON | ▲ 22,4% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | 15,2 K RON | −3,5 K RON | −10,1 K RON | −28,1 K RON | −22,8 K RON | −24,1 K RON | ▼ 5,5% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 25,5 K RON | 31,4 K RON | 54,0 K RON | 51,5 K RON | 52,0 K RON | 59,7 K RON | ▲ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 1,60 | 0,89 | 0,81 | 0,45 | 0,56 | 0,60 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 42,49 | 2,44 | -130,78 | -21,02 | -153,84 | 18,56 | -5,02 | ▼ 127,0% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 17 | 32 | 12 | 60 | 24 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.