MONDAY-MEDIA SRL
CUI: 16946642
J2004003358357
SRL
Timiş, Sat Izvin, Oraş Recaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16946642
Cod înmatriculare
J2004003358357
EUID
ROONRC.J2004003358357
Data înmatriculării
2004-11-16
Formă juridică
SRL
Website
www.monday-media.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Izvin, Oraş Recaş, GĂRII, 15, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Izvin, Oraş Recaş
Stradă:
GĂRII
Număr:
15
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 334.344 RON | 297.995 RON | 251.700 RON | 42.268 RON | 46.295 RON | 790.341 RON | 117.285 RON | 673.056 RON | 651.019 RON | 139.322 RON | 104.347 RON | 108.279 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 186.933 RON | 146.905 RON | 159.899 RON | −15.280 RON | −12.994 RON | 789.275 RON | 93.437 RON | 695.838 RON | 635.738 RON | 153.537 RON | 116.765 RON | 127.497 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 190.474 RON | 161.219 RON | 168.767 RON | −9.746 RON | −7.548 RON | 755.203 RON | 69.889 RON | 685.314 RON | 625.992 RON | 129.211 RON | 115.416 RON | 117.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 514.595 RON | 446.131 RON | 250.257 RON | 189.512 RON | 195.874 RON | 1.018.154 RON | 52.798 RON | 965.356 RON | 815.504 RON | 202.650 RON | 100.822 RON | 335.739 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 660.402 RON | 593.233 RON | 247.742 RON | 338.215 RON | 345.491 RON | 746.173 RON | 28.950 RON | 717.223 RON | 479.806 RON | 266.367 RON | 212.447 RON | 418.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 607.877 RON | 577.338 RON | 377.610 RON | 183.525 RON | 199.728 RON | 775.871 RON | 5.102 RON | 770.769 RON | 663.331 RON | 112.540 RON | 261.107 RON | 345.601 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DALEA GABRIELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- Legătorie și servicii conexe
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
607,9 K RON
Rezultat Net 2024
183,5 K RON
Total Active 2024
775,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 334,3 K RON | 186,9 K RON | 190,5 K RON | 514,6 K RON | 660,4 K RON | 607,9 K RON |
| Venituri totale | 298,0 K RON | 146,9 K RON | 161,2 K RON | 446,1 K RON | 593,2 K RON | 577,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 251,7 K RON | 159,9 K RON | 168,8 K RON | 250,3 K RON | 247,7 K RON | 377,6 K RON |
| Rezultat net | 42,3 K RON | −15,3 K RON | −9,7 K RON | 189,5 K RON | 338,2 K RON | 183,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 727,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (0.7%)
Active circulante770,8 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri261,1 K RON
Creanțe345,6 K RON
Numerar164,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,33 |
| Durata stocaj (zile) | 157 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,9%
Marjă netă
30,2%
ROA
23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139,3 K RON | 790,3 K RON | 17,6% |
| 2020 | 153,5 K RON | 789,3 K RON | 19,5% |
| 2021 | 129,2 K RON | 755,2 K RON | 17,1% |
| 2022 | 202,7 K RON | 1,02 M RON | 19,9% |
| 2023 | 266,4 K RON | 746,2 K RON | 35,7% |
| 2024 | 112,5 K RON | 775,9 K RON | 14,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 334,3 K RON | 186,9 K RON | 190,5 K RON | 514,6 K RON | 660,4 K RON | 607,9 K RON | ▼ 8,0% |
| Rezultat net | 42,3 K RON | −15,3 K RON | −9,7 K RON | 189,5 K RON | 338,2 K RON | 183,5 K RON | ▼ 45,7% |
| Total active | 790,3 K RON | 789,3 K RON | 755,2 K RON | 1,02 M RON | 746,2 K RON | 775,9 K RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 651,0 K RON | 635,7 K RON | 626,0 K RON | 815,5 K RON | 479,8 K RON | 663,3 K RON | ▲ 38,2% |
| Datorii totale | 139,3 K RON | 153,5 K RON | 129,2 K RON | 202,7 K RON | 266,4 K RON | 112,5 K RON | ▼ 57,8% |
| Lichiditate curentă | 4,83 | 4,53 | 5,30 | 4,76 | 2,69 | 6,85 | ▲ 154,4% |
| Marjă netă (%) | 12,64 | -8,17 | -5,12 | 36,83 | 51,21 | 30,19 | ▼ 41,0% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 72 | 95 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (183,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 727,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.