AQUA DESIGN SRL
CUI: 16846155
J2004003679128
SRL
Cluj, Sat Stolna, Comuna Savadisla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16846155
Cod înmatriculare
J2004003679128
EUID
ROONRC.J2004003679128
Data înmatriculării
2004-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Stolna, Comuna Savadisla, 133C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.602.629 RON | 9.567.919 RON | 7.818.852 RON | 1.499.725 RON | 1.749.067 RON | 6.207.374 RON | 1.738.992 RON | 4.468.382 RON | 2.481.757 RON | 3.319.064 RON | 645.761 RON | 2.284.297 RON | 407.203 RON | 650 RON | 14 |
| 2020 | 5.199.257 RON | 5.274.188 RON | 4.497.639 RON | 679.571 RON | 776.549 RON | 5.511.018 RON | 1.793.734 RON | 3.717.284 RON | 2.905.175 RON | 2.260.635 RON | 736.774 RON | 1.623.200 RON | 345.858 RON | 650 RON | 8 |
| 2021 | 4.264.185 RON | 4.667.309 RON | 3.759.147 RON | 757.597 RON | 908.162 RON | 5.259.822 RON | 1.633.313 RON | 3.626.509 RON | 3.429.089 RON | 1.806.713 RON | 713.513 RON | 1.815.240 RON | 26.970 RON | 2.950 RON | 10 |
| 2022 | 11.222.842 RON | 11.273.039 RON | 8.973.902 RON | 2.022.939 RON | 2.299.137 RON | 10.574.123 RON | 1.633.952 RON | 8.940.171 RON | 5.012.029 RON | 5.565.044 RON | 2.806.790 RON | 2.812.042 RON | 0 RON | 2.950 RON | 11 |
| 2023 | 29.499.591 RON | 29.533.070 RON | 24.409.157 RON | 4.291.750 RON | 5.123.913 RON | 13.402.204 RON | 1.741.633 RON | 11.660.571 RON | 8.824.928 RON | 4.580.226 RON | 2.659.593 RON | 2.380.932 RON | 0 RON | 2.950 RON | 10 |
| 2024 | 19.529.248 RON | 19.572.377 RON | 15.080.955 RON | 3.731.857 RON | 4.491.422 RON | 12.957.722 RON | 1.600.515 RON | 11.357.207 RON | 11.692.885 RON | 1.267.787 RON | 1.501.574 RON | 2.514.412 RON | 0 RON | 2.950 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂCEA RUXANDRA MIHAELA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9013 Alte activități de creație artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
19,53 M RON
Rezultat Net 2024
3,73 M RON
Total Active 2024
12,96 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,60 M RON | 5,20 M RON | 4,26 M RON | 11,22 M RON | 29,50 M RON | 19,53 M RON |
| Venituri totale | 9,57 M RON | 5,27 M RON | 4,67 M RON | 11,27 M RON | 29,53 M RON | 19,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,82 M RON | 4,50 M RON | 3,76 M RON | 8,97 M RON | 24,41 M RON | 15,08 M RON |
| Rezultat net | 1,50 M RON | 679,6 K RON | 757,6 K RON | 2,02 M RON | 4,29 M RON | 3,73 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,60 M RON (12.4%)
Active circulante11,36 M RON (87.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,50 M RON
Creanțe2,51 M RON
Numerar7,34 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,01 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,77 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,0%
Marjă netă
19,1%
ROA
28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,32 M RON | 6,21 M RON | 53,5% |
| 2020 | 2,26 M RON | 5,51 M RON | 41,0% |
| 2021 | 1,81 M RON | 5,26 M RON | 34,4% |
| 2022 | 5,57 M RON | 10,57 M RON | 52,6% |
| 2023 | 4,58 M RON | 13,40 M RON | 34,2% |
| 2024 | 1,27 M RON | 12,96 M RON | 9,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,60 M RON | 5,20 M RON | 4,26 M RON | 11,22 M RON | 29,50 M RON | 19,53 M RON | ▼ 33,8% |
| Rezultat net | 1,50 M RON | 679,6 K RON | 757,6 K RON | 2,02 M RON | 4,29 M RON | 3,73 M RON | ▼ 13,0% |
| Total active | 6,21 M RON | 5,51 M RON | 5,26 M RON | 10,57 M RON | 13,40 M RON | 12,96 M RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 2,48 M RON | 2,91 M RON | 3,43 M RON | 5,01 M RON | 8,82 M RON | 11,69 M RON | ▲ 32,5% |
| Datorii totale | 3,32 M RON | 2,26 M RON | 1,81 M RON | 5,57 M RON | 4,58 M RON | 1,27 M RON | ▼ 72,3% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,64 | 2,01 | 1,61 | 2,55 | 8,96 | ▲ 251,9% |
| Marjă netă (%) | 15,62 | 13,07 | 17,77 | 18,03 | 14,55 | 19,11 | ▲ 31,3% |
| Scor bonitate | 72 | 82 | 95 | 85 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,73 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,17 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.