TERMIS SRL
CUI: 17065950
J2004003918359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17065950
Cod înmatriculare
J2004003918359
EUID
ROONRC.J2004003918359
Data înmatriculării
2004-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, OVIDIU COTRUS, 21, 300514, HALA IMO 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
OVIDIU COTRUS
Număr:
21
Cod poștal:
300514
Completare adresă:
HALA IMO 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 864.877 RON | 891.742 RON | 869.393 RON | 13.518 RON | 22.349 RON | 1.101.800 RON | 254.983 RON | 846.817 RON | 611.508 RON | 490.292 RON | 34.532 RON | 795.039 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 375.759 RON | 375.988 RON | 446.201 RON | −73.661 RON | −70.213 RON | 1.388.277 RON | 268.842 RON | 1.119.435 RON | 537.847 RON | 850.430 RON | 73.329 RON | 1.008.463 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.561.201 RON | 1.698.309 RON | 1.508.197 RON | 173.897 RON | 190.112 RON | 2.091.463 RON | 635.632 RON | 1.455.831 RON | 724.939 RON | 1.366.524 RON | 206.885 RON | 1.130.471 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 3.790.556 RON | 3.749.698 RON | 2.293.433 RON | 1.419.756 RON | 1.456.265 RON | 3.567.233 RON | 886.869 RON | 2.680.364 RON | 1.397.327 RON | 2.169.906 RON | 889.439 RON | 1.758.496 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 3.425.004 RON | 3.431.365 RON | 3.054.325 RON | 351.134 RON | 377.040 RON | 4.594.865 RON | 1.192.377 RON | 3.402.488 RON | 1.748.461 RON | 2.846.404 RON | 1.217.665 RON | 2.482.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.746.342 RON | 5.749.578 RON | 5.266.718 RON | 409.807 RON | 482.860 RON | 5.779.825 RON | 1.181.084 RON | 4.598.741 RON | 1.799.730 RON | 3.980.095 RON | 1.117.430 RON | 3.646.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.441.534 RON | 4.453.453 RON | 4.243.325 RON | 171.499 RON | 210.128 RON | 4.048.314 RON | 874.112 RON | 3.174.202 RON | 191.785 RON | 3.856.529 RON | 730.060 RON | 2.669.531 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETREAN COSMIN-HORAŢIU-ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,44 M RON
Rezultat Net 2025
171,5 K RON
Total Active 2025
4,05 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 864,9 K RON | 375,8 K RON | 1,56 M RON | 3,79 M RON | 3,43 M RON | 5,75 M RON | 4,44 M RON |
| Venituri totale | 891,7 K RON | 376,0 K RON | 1,70 M RON | 3,75 M RON | 3,43 M RON | 5,75 M RON | 4,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 869,4 K RON | 446,2 K RON | 1,51 M RON | 2,29 M RON | 3,05 M RON | 5,27 M RON | 4,24 M RON |
| Rezultat net | 13,5 K RON | −73,7 K RON | 173,9 K RON | 1,42 M RON | 351,1 K RON | 409,8 K RON | 171,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate874,1 K RON (21.6%)
Active circulante3,17 M RON (78.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri730,1 K RON
Creanțe2,67 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,08 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,66 |
| Durata încasare (zile) | 219 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,9%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 490,3 K RON | 1,10 M RON | 44,5% |
| 2020 | 850,4 K RON | 1,39 M RON | 61,3% |
| 2021 | 1,37 M RON | 2,09 M RON | 65,3% |
| 2022 | 2,17 M RON | 3,57 M RON | 60,8% |
| 2023 | 2,85 M RON | 4,59 M RON | 62,0% |
| 2024 | 3,98 M RON | 5,78 M RON | 68,9% |
| 2025 | 3,86 M RON | 4,05 M RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 864,9 K RON | 375,8 K RON | 1,56 M RON | 3,79 M RON | 3,43 M RON | 5,75 M RON | 4,44 M RON | ▼ 22,7% |
| Rezultat net | 13,5 K RON | −73,7 K RON | 173,9 K RON | 1,42 M RON | 351,1 K RON | 409,8 K RON | 171,5 K RON | ▼ 58,2% |
| Total active | 1,10 M RON | 1,39 M RON | 2,09 M RON | 3,57 M RON | 4,59 M RON | 5,78 M RON | 4,05 M RON | ▼ 30,0% |
| Capitaluri proprii | 611,5 K RON | 537,8 K RON | 724,9 K RON | 1,40 M RON | 1,75 M RON | 1,80 M RON | 191,8 K RON | ▼ 89,3% |
| Datorii totale | 490,3 K RON | 850,4 K RON | 1,37 M RON | 2,17 M RON | 2,85 M RON | 3,98 M RON | 3,86 M RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 1,32 | 1,07 | 1,24 | 1,20 | 1,16 | 0,82 | ▼ 28,8% |
| Marjă netă (%) | 1,56 | -19,60 | 11,14 | 37,46 | 10,25 | 7,13 | 3,86 | ▼ 45,9% |
| Scor bonitate | 72 | 42 | 80 | 85 | 65 | 75 | 36 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (171,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.