SCHMETTERLINGS PARADIES SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. CORIOLAN BREDICEANU, 2, 1, 2, 1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 34.069 RON | 1.211.607 RON | 132.061 RON | 1.069.341 RON | 1.079.546 RON | 4.770.159 RON | 4.675.649 RON | 94.510 RON | 4.693.474 RON | 76.685 RON | 0 RON | 91.977 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 14.181 RON | 19.633 RON | 116.457 RON | −96.991 RON | −96.824 RON | 4.713.050 RON | 4.675.649 RON | 37.401 RON | 4.599.303 RON | 113.747 RON | 0 RON | 34.975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 14.781 RON | 23.604 RON | 108.083 RON | −84.704 RON | −84.479 RON | 4.716.806 RON | 4.682.137 RON | 34.669 RON | 4.514.599 RON | 202.207 RON | 0 RON | 20.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−84.704 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,1 K RON | 14,2 K RON | 14,8 K RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 19,6 K RON | 23,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,1 K RON | 116,5 K RON | 108,1 K RON |
| Rezultat net | 1,07 M RON | −97,0 K RON | −84,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 23,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,72 |
| Durata încasare (zile) | 509 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 76,7 K RON | 4,77 M RON | 1,6% |
| 2024 | 113,7 K RON | 4,71 M RON | 2,4% |
| 2025 | 202,2 K RON | 4,72 M RON | 4,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,1 K RON | 14,2 K RON | 14,8 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | 1,07 M RON | −97,0 K RON | −84,7 K RON | ▲ 12,7% |
| Total active | 4,77 M RON | 4,71 M RON | 4,72 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 4,69 M RON | 4,60 M RON | 4,51 M RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 76,7 K RON | 113,7 K RON | 202,2 K RON | ▲ 77,8% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 0,33 | 0,17 | ▼ 47,8% |
| Marjă netă (%) | 3.138,75 | -683,95 | -573,06 | ▲ 16,2% |
| Scor bonitate | 77 | 35 | 50 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.