MEDIA TOUR SRL
CUI: 16231770
J2004004031402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16231770
Cod înmatriculare
J2004004031402
EUID
ROONRC.J2004004031402
Data înmatriculării
2004-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. GHEORGHE MISSAIL, 116, 11541, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. GHEORGHE MISSAIL
Număr:
116
Cod poștal:
11541
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 135.018 RON | 155.776 RON | 172.928 RON | −22.527 RON | −17.152 RON | 947.848 RON | 913.660 RON | 34.188 RON | 943.086 RON | 4.762 RON | 0 RON | 14.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 113.704 RON | 149.403 RON | 86.962 RON | 58.320 RON | 62.441 RON | 940.343 RON | 889.038 RON | 51.305 RON | 937.406 RON | 2.937 RON | 0 RON | 15.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 102.256 RON | 124.470 RON | 79.821 RON | 40.988 RON | 44.649 RON | 885.123 RON | 864.417 RON | 20.706 RON | 882.395 RON | 2.728 RON | 0 RON | −5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 87.941 RON | 156.661 RON | 83.446 RON | 69.520 RON | 73.215 RON | 864.456 RON | 839.757 RON | 24.699 RON | 859.915 RON | 4.541 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 79.887 RON | 103.091 RON | 119.315 RON | −17.173 RON | −16.224 RON | 842.732 RON | 814.677 RON | 28.055 RON | 837.013 RON | 5.719 RON | 0 RON | 2.241 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 105.715 RON | 107.680 RON | 77.149 RON | 25.744 RON | 30.531 RON | 836.495 RON | 789.597 RON | 46.898 RON | 829.758 RON | 6.737 RON | 0 RON | 607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GEORGESCU ANNEMARIE ECATERINA
administrator
PLOIESTI, PRAHOVA
PANAIT LILIANA OTILIA
administrator
BRASOV
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
105,7 K RON
Rezultat Net 2024
25,7 K RON
Total Active 2024
836,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,0 K RON | 113,7 K RON | 102,3 K RON | 87,9 K RON | 79,9 K RON | 105,7 K RON |
| Venituri totale | 155,8 K RON | 149,4 K RON | 124,5 K RON | 156,7 K RON | 103,1 K RON | 107,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 172,9 K RON | 87,0 K RON | 79,8 K RON | 83,4 K RON | 119,3 K RON | 77,1 K RON |
| Rezultat net | −22,5 K RON | 58,3 K RON | 41,0 K RON | 69,5 K RON | −17,2 K RON | 25,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 77,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 124,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate789,6 K RON (94.4%)
Active circulante46,9 K RON (5.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe607 RON
Numerar46,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 174,16 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,9%
Marjă netă
24,4%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,8 K RON | 947,8 K RON | 0,5% |
| 2020 | 2,9 K RON | 940,3 K RON | 0,3% |
| 2021 | 2,7 K RON | 885,1 K RON | 0,3% |
| 2022 | 4,5 K RON | 864,5 K RON | 0,5% |
| 2023 | 5,7 K RON | 842,7 K RON | 0,7% |
| 2024 | 6,7 K RON | 836,5 K RON | 0,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,0 K RON | 113,7 K RON | 102,3 K RON | 87,9 K RON | 79,9 K RON | 105,7 K RON | ▲ 32,3% |
| Rezultat net | −22,5 K RON | 58,3 K RON | 41,0 K RON | 69,5 K RON | −17,2 K RON | 25,7 K RON | ▲ 249,9% |
| Total active | 947,8 K RON | 940,3 K RON | 885,1 K RON | 864,5 K RON | 842,7 K RON | 836,5 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 943,1 K RON | 937,4 K RON | 882,4 K RON | 859,9 K RON | 837,0 K RON | 829,8 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 2,9 K RON | 2,7 K RON | 4,5 K RON | 5,7 K RON | 6,7 K RON | ▲ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 7,18 | 17,47 | 7,59 | 5,44 | 4,91 | 6,96 | ▲ 41,9% |
| Marjă netă (%) | -16,68 | 51,29 | 40,08 | 79,05 | -21,50 | 24,35 | ▲ 213,3% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 80 | 87 | 57 | 100 | ▲ 75,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.