TGMS SOFT GRUP SRL
CUI: 16253280
J2004004348403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16253280
Cod înmatriculare
J2004004348403
EUID
ROONRC.J2004004348403
Data înmatriculării
2004-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Nicolae Dobrin, 23, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Nicolae Dobrin
Număr:
23
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 635.145 RON | 637.271 RON | 179.380 RON | 451.618 RON | 457.891 RON | 466.953 RON | 25.508 RON | 441.445 RON | 451.858 RON | 30.377 RON | 0 RON | 92.093 RON | 0 RON | 15.282 RON | 1 |
| 2020 | 483.579 RON | 488.938 RON | 174.104 RON | 310.355 RON | 314.834 RON | 340.909 RON | 162.581 RON | 178.328 RON | 310.595 RON | 45.488 RON | 0 RON | 49.198 RON | 0 RON | 15.174 RON | 1 |
| 2021 | 588.294 RON | 593.530 RON | 153.405 RON | 434.363 RON | 440.125 RON | 633.166 RON | 128.607 RON | 504.559 RON | 434.603 RON | 215.694 RON | 0 RON | 493.000 RON | 0 RON | 17.131 RON | 1 |
| 2022 | 561.550 RON | 566.550 RON | 210.265 RON | 350.781 RON | 356.285 RON | 589.327 RON | 88.687 RON | 500.640 RON | 351.021 RON | 248.872 RON | 0 RON | 477.005 RON | 7.500 RON | 18.066 RON | 1 |
| 2023 | 323.922 RON | 329.114 RON | 250.552 RON | 75.386 RON | 78.562 RON | 339.554 RON | 210.664 RON | 128.890 RON | 75.626 RON | 286.805 RON | 0 RON | 122.134 RON | 2.500 RON | 25.377 RON | 1 |
| 2024 | 257.441 RON | 259.941 RON | 325.157 RON | −65.216 RON | −65.216 RON | 216.865 RON | 148.189 RON | 68.676 RON | 10.410 RON | 254.082 RON | 0 RON | 65.762 RON | 0 RON | 47.627 RON | 1 |
| 2025 | 909.099 RON | 909.365 RON | 326.636 RON | 481.557 RON | 582.729 RON | 489.965 RON | 271.533 RON | 218.432 RON | 416.581 RON | 123.546 RON | 0 RON | 213.076 RON | 0 RON | 50.162 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVEANU ALEXANDRU
administrator
Comuna Bucşani, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 5113 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii
- 5115 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
- 5118 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 5153 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
909,1 K RON
Rezultat Net 2025
481,6 K RON
Total Active 2025
490,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 635,1 K RON | 483,6 K RON | 588,3 K RON | 561,6 K RON | 323,9 K RON | 257,4 K RON | 909,1 K RON |
| Venituri totale | 637,3 K RON | 488,9 K RON | 593,5 K RON | 566,6 K RON | 329,1 K RON | 259,9 K RON | 909,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,4 K RON | 174,1 K RON | 153,4 K RON | 210,3 K RON | 250,6 K RON | 325,2 K RON | 326,6 K RON |
| Rezultat net | 451,6 K RON | 310,4 K RON | 434,4 K RON | 350,8 K RON | 75,4 K RON | −65,2 K RON | 481,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 552,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate271,5 K RON (55.4%)
Active circulante218,4 K RON (44.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe213,1 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,27 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,1%
Marjă netă
53,0%
ROA
98,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,4 K RON | 467,0 K RON | 6,5% |
| 2020 | 45,5 K RON | 340,9 K RON | 13,3% |
| 2021 | 215,7 K RON | 633,2 K RON | 34,1% |
| 2022 | 248,9 K RON | 589,3 K RON | 42,2% |
| 2023 | 286,8 K RON | 339,6 K RON | 84,5% |
| 2024 | 254,1 K RON | 216,9 K RON | 117,2% |
| 2025 | 123,5 K RON | 490,0 K RON | 25,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 635,1 K RON | 483,6 K RON | 588,3 K RON | 561,6 K RON | 323,9 K RON | 257,4 K RON | 909,1 K RON | ▲ 253,1% |
| Rezultat net | 451,6 K RON | 310,4 K RON | 434,4 K RON | 350,8 K RON | 75,4 K RON | −65,2 K RON | 481,6 K RON | ▲ 838,4% |
| Total active | 467,0 K RON | 340,9 K RON | 633,2 K RON | 589,3 K RON | 339,6 K RON | 216,9 K RON | 490,0 K RON | ▲ 125,9% |
| Capitaluri proprii | 451,9 K RON | 310,6 K RON | 434,6 K RON | 351,0 K RON | 75,6 K RON | 10,4 K RON | 416,6 K RON | ▲ 3.901,7% |
| Datorii totale | 30,4 K RON | 45,5 K RON | 215,7 K RON | 248,9 K RON | 286,8 K RON | 254,1 K RON | 123,5 K RON | ▼ 51,4% |
| Lichiditate curentă | 14,53 | 3,92 | 2,34 | 2,01 | 0,45 | 0,27 | 1,77 | ▲ 554,1% |
| Marjă netă (%) | 71,10 | 64,18 | 73,83 | 62,47 | 23,27 | -25,33 | 52,97 | ▲ 309,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 80 | 48 | 18 | 95 | ▲ 427,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (481,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.