DIVERTA ONLINE S.R.L.
CUI: 16252896
J2004004427401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16252896
Cod înmatriculare
J2004004427401
EUID
ROONRC.J2004004427401
Data înmatriculării
2004-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2021)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DRUMUL SĂBĂRENI, 24-26, 1, 6, CLADIRE MONOBLOC, BIROUL 1B101c
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DRUMUL SĂBĂRENI
Număr:
24-26
Etaj:
1
Completare adresă:
CLADIRE MONOBLOC, BIROUL 1B101c
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 820.472 RON | 854.654 RON | 1.262.695 RON | −416.588 RON | −408.041 RON | 673.535 RON | 49.636 RON | 623.899 RON | 77.948 RON | 595.587 RON | 0 RON | 569.992 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 7.343.607 RON | 7.343.640 RON | 7.225.293 RON | 29.491 RON | 118.347 RON | 1.239.718 RON | 116.288 RON | 1.123.430 RON | 107.449 RON | 1.138.677 RON | 51.672 RON | 644.591 RON | 0 RON | 6.408 RON | 7 |
| 2021 | 6.535.526 RON | 6.540.924 RON | 8.389.921 RON | −1.848.997 RON | −1.848.997 RON | 1.142.084 RON | 97.641 RON | 1.044.443 RON | −1.741.549 RON | 2.892.708 RON | 64.168 RON | 797.747 RON | 0 RON | 9.075 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN AUGUSTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−1.741.549 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−1.848.997 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 253.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
6,54 M RON
Rezultat Net 2021
−1,85 M RON
Total Active 2021
1,14 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 820,5 K RON | 7,34 M RON | 6,54 M RON |
| Venituri totale | 854,7 K RON | 7,34 M RON | 6,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,26 M RON | 7,23 M RON | 8,39 M RON |
| Rezultat net | −416,6 K RON | 29,5 K RON | −1,85 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 10,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−1.741.549 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,6 K RON (8.5%)
Active circulante1,04 M RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,2 K RON
Creanțe797,7 K RON
Numerar182,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 101,85 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,19 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,3%
Marjă netă
-28,3%
ROA
-161,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 595,6 K RON | 673,5 K RON | 88,4% |
| 2020 | 1,14 M RON | 1,24 M RON | 91,9% |
| 2021 | 2,89 M RON | 1,14 M RON | 253,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 820,5 K RON | 7,34 M RON | 6,54 M RON | ▼ 11,0% |
| Rezultat net | −416,6 K RON | 29,5 K RON | −1,85 M RON | ▼ 6.369,7% |
| Total active | 673,5 K RON | 1,24 M RON | 1,14 M RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 77,9 K RON | 107,4 K RON | −1,74 M RON | ▼ 1.720,8% |
| Datorii totale | 595,6 K RON | 1,14 M RON | 2,89 M RON | ▲ 154,0% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,99 | 0,36 | ▼ 63,4% |
| Marjă netă (%) | -50,77 | 0,40 | -28,29 | ▼ 7.172,5% |
| Scor bonitate | 44 | 51 | 12 | ▼ 76,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 253.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.