NICO MAR COMERCIAL SRL
CUI: 16115678
J2004005256132
SRL
Constanţa, Sat Cogealac, Comuna Cogealac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16115678
Cod înmatriculare
J2004005256132
EUID
ROONRC.J2004005256132
Data înmatriculării
2004-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Cogealac, Comuna Cogealac, MARE, 84
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.290.874 RON | 1.383.906 RON | 1.362.757 RON | 7.310 RON | 21.149 RON | 821.652 RON | 532.041 RON | 289.611 RON | −302.831 RON | 1.124.483 RON | 248.246 RON | 8.000 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2020 | 1.531.572 RON | 1.532.057 RON | 1.651.629 RON | −134.893 RON | −119.572 RON | 941.311 RON | 436.386 RON | 504.925 RON | −437.724 RON | 1.379.035 RON | 462.901 RON | 28.925 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2021 | 1.722.171 RON | 1.806.211 RON | 2.119.731 RON | −331.618 RON | −313.520 RON | 911.697 RON | 463.465 RON | 448.232 RON | −769.342 RON | 1.681.039 RON | 396.690 RON | 34.038 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 2.385.295 RON | 2.414.373 RON | 2.447.087 RON | −56.858 RON | −32.714 RON | 1.159.409 RON | 454.224 RON | 705.185 RON | −826.200 RON | 1.985.609 RON | 636.633 RON | 32.526 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2023 | 2.645.105 RON | 2.696.298 RON | 2.656.243 RON | 13.092 RON | 40.055 RON | 1.007.533 RON | 484.282 RON | 523.251 RON | −813.108 RON | 1.820.641 RON | 450.202 RON | 57.081 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2024 | 2.851.487 RON | 2.859.220 RON | 2.729.045 RON | 44.398 RON | 130.175 RON | 998.637 RON | 420.219 RON | 578.418 RON | −768.918 RON | 1.767.555 RON | 466.882 RON | 36.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.149.984 RON | 3.240.621 RON | 3.170.422 RON | 806 RON | 70.199 RON | 1.147.211 RON | 359.285 RON | 787.926 RON | −768.113 RON | 1.915.324 RON | 700.552 RON | 56.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXA NICOLAE
administrator
Comuna Cogealac, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−768.113 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 167% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,15 M RON
Rezultat Net 2025
806 RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 1,53 M RON | 1,72 M RON | 2,39 M RON | 2,65 M RON | 2,85 M RON | 3,15 M RON |
| Venituri totale | 1,38 M RON | 1,53 M RON | 1,81 M RON | 2,41 M RON | 2,70 M RON | 2,86 M RON | 3,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,36 M RON | 1,65 M RON | 2,12 M RON | 2,45 M RON | 2,66 M RON | 2,73 M RON | 3,17 M RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | −134,9 K RON | −331,6 K RON | −56,9 K RON | 13,1 K RON | 44,4 K RON | 806 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−768.113 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate359,3 K RON (31.3%)
Active circulante787,9 K RON (68.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri700,6 K RON
Creanțe56,7 K RON
Numerar30,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,50 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,53 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,12 M RON | 821,7 K RON | 136,9% |
| 2020 | 1,38 M RON | 941,3 K RON | 146,5% |
| 2021 | 1,68 M RON | 911,7 K RON | 184,4% |
| 2022 | 1,99 M RON | 1,16 M RON | 171,3% |
| 2023 | 1,82 M RON | 1,01 M RON | 180,7% |
| 2024 | 1,77 M RON | 998,6 K RON | 177,0% |
| 2025 | 1,92 M RON | 1,15 M RON | 167,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 1,53 M RON | 1,72 M RON | 2,39 M RON | 2,65 M RON | 2,85 M RON | 3,15 M RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | −134,9 K RON | −331,6 K RON | −56,9 K RON | 13,1 K RON | 44,4 K RON | 806 RON | ▼ 98,2% |
| Total active | 821,7 K RON | 941,3 K RON | 911,7 K RON | 1,16 M RON | 1,01 M RON | 998,6 K RON | 1,15 M RON | ▲ 14,9% |
| Capitaluri proprii | −302,8 K RON | −437,7 K RON | −769,3 K RON | −826,2 K RON | −813,1 K RON | −768,9 K RON | −768,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 1,12 M RON | 1,38 M RON | 1,68 M RON | 1,99 M RON | 1,82 M RON | 1,77 M RON | 1,92 M RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,37 | 0,27 | 0,36 | 0,29 | 0,33 | 0,41 | ▲ 25,7% |
| Marjă netă (%) | 0,57 | -8,81 | -19,26 | -2,38 | 0,49 | 1,56 | 0,03 | ▼ 98,1% |
| Scor bonitate | 32 | 27 | 19 | 32 | 40 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (806 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.