AQUA INVEST S.A.
CUI: 16542105
J2004006767130
SA
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16542105
Cod înmatriculare
J2004006767130
EUID
ROONRC.J2004006767130
Data înmatriculării
2004-06-22
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CONSTANŢA, D.E. 158, sola 28, parcela A 157, lot 1,2,3 - depozit Aqua Center
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
CONSTANŢA
Completare adresă:
D.E. 158, sola 28, parcela A 157, lot 1,2,3 - depozit Aqua Center
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.070.461 RON | 3.179.990 RON | 2.726.390 RON | 421.561 RON | 453.600 RON | 4.373.669 RON | 2.637.387 RON | 1.736.282 RON | 2.511.266 RON | 1.245.819 RON | 794.910 RON | 833.705 RON | 619.525 RON | 2.941 RON | 14 |
| 2020 | 4.661.270 RON | 4.671.953 RON | 4.202.190 RON | 426.746 RON | 469.763 RON | 3.594.837 RON | 2.266.157 RON | 1.328.680 RON | 2.201.001 RON | 1.313.511 RON | 200.032 RON | 882.010 RON | 80.325 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 3.322.702 RON | 3.378.771 RON | 3.216.933 RON | 135.440 RON | 161.838 RON | 3.536.756 RON | 2.043.703 RON | 1.493.053 RON | 2.118.442 RON | 1.380.003 RON | 407.587 RON | 763.303 RON | 43.566 RON | 5.255 RON | 14 |
| 2022 | 4.408.320 RON | 4.415.751 RON | 4.263.856 RON | 110.458 RON | 151.895 RON | 3.201.088 RON | 1.804.849 RON | 1.396.239 RON | 728.244 RON | 2.449.184 RON | 609.480 RON | 784.199 RON | 23.699 RON | 39 RON | 13 |
| 2023 | 19.087.984 RON | 20.718.530 RON | 18.521.379 RON | 1.836.917 RON | 2.197.151 RON | 15.485.538 RON | 1.522.701 RON | 13.962.837 RON | 2.007.868 RON | 12.628.473 RON | 10.757.620 RON | 2.057.816 RON | 859.495 RON | 10.298 RON | 12 |
| 2024 | 18.450.439 RON | 18.685.651 RON | 14.880.522 RON | 3.473.792 RON | 3.805.129 RON | 5.957.823 RON | 2.397.430 RON | 3.560.393 RON | 3.644.743 RON | 1.454.261 RON | 450.553 RON | 1.462.130 RON | 870.082 RON | 11.263 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
Petre BOGDAN-NICOLAE
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Comercializarea energiei electrice
- Depozitarea energiei electrice
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
18,45 M RON
Rezultat Net 2024
3,47 M RON
Total Active 2024
5,96 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,07 M RON | 4,66 M RON | 3,32 M RON | 4,41 M RON | 19,09 M RON | 18,45 M RON |
| Venituri totale | 3,18 M RON | 4,67 M RON | 3,38 M RON | 4,42 M RON | 20,72 M RON | 18,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,73 M RON | 4,20 M RON | 3,22 M RON | 4,26 M RON | 18,52 M RON | 14,88 M RON |
| Rezultat net | 421,6 K RON | 426,7 K RON | 135,4 K RON | 110,5 K RON | 1,84 M RON | 3,47 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,40 M RON (40.2%)
Active circulante3,56 M RON (59.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri450,6 K RON
Creanțe1,46 M RON
Numerar347,7 K RON
Alte active circulante1,30 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,95 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,62 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,6%
Marjă netă
18,8%
ROA
58,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,25 M RON | 4,37 M RON | 28,5% |
| 2020 | 1,31 M RON | 3,59 M RON | 36,5% |
| 2021 | 1,38 M RON | 3,54 M RON | 39,0% |
| 2022 | 2,45 M RON | 3,20 M RON | 76,5% |
| 2023 | 12,63 M RON | 15,49 M RON | 81,6% |
| 2024 | 1,45 M RON | 5,96 M RON | 24,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,07 M RON | 4,66 M RON | 3,32 M RON | 4,41 M RON | 19,09 M RON | 18,45 M RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | 421,6 K RON | 426,7 K RON | 135,4 K RON | 110,5 K RON | 1,84 M RON | 3,47 M RON | ▲ 89,1% |
| Total active | 4,37 M RON | 3,59 M RON | 3,54 M RON | 3,20 M RON | 15,49 M RON | 5,96 M RON | ▼ 61,5% |
| Capitaluri proprii | 2,51 M RON | 2,20 M RON | 2,12 M RON | 728,2 K RON | 2,01 M RON | 3,64 M RON | ▲ 81,5% |
| Datorii totale | 1,25 M RON | 1,31 M RON | 1,38 M RON | 2,45 M RON | 12,63 M RON | 1,45 M RON | ▼ 88,5% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 1,01 | 1,08 | 0,57 | 1,11 | 2,45 | ▲ 121,4% |
| Marjă netă (%) | 13,73 | 9,16 | 4,08 | 2,51 | 9,62 | 18,83 | ▲ 95,7% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | 67 | 50 | 75 | 95 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,47 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,96 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.