TONICA GROUP SRL
CUI: 16372256
J2004006771405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16372256
Cod înmatriculare
J2004006771405
EUID
ROONRC.J2004006771405
Data înmatriculării
2004-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UNIRII, 15, B3, 40102, 4, MEZANIN, BIROURILE NR. 8,9,10
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
UNIRII
Număr:
15
Bloc:
B3
Cod poștal:
40102
Completare adresă:
MEZANIN, BIROURILE NR. 8,9,10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.945.353 RON | 21.950.496 RON | 19.478.392 RON | 2.142.609 RON | 2.472.104 RON | 7.337.594 RON | 70.304 RON | 7.267.290 RON | 2.156.334 RON | 5.206.773 RON | 177.471 RON | 2.847.551 RON | 0 RON | 25.513 RON | 15 |
| 2020 | 18.416.027 RON | 18.474.017 RON | 16.161.812 RON | 2.011.495 RON | 2.312.205 RON | 8.988.941 RON | 194.464 RON | 8.794.477 RON | 4.167.829 RON | 4.814.736 RON | 8.422 RON | 3.418.859 RON | 37.829 RON | 31.453 RON | 17 |
| 2021 | 21.453.981 RON | 21.473.276 RON | 18.629.366 RON | 2.469.974 RON | 2.843.910 RON | 9.269.958 RON | 297.757 RON | 8.972.201 RON | 2.483.699 RON | 6.841.512 RON | 854.351 RON | 3.176.491 RON | 8.333 RON | 63.586 RON | 16 |
| 2022 | 28.683.581 RON | 28.709.965 RON | 23.979.940 RON | 4.097.200 RON | 4.730.025 RON | 16.949.825 RON | 599.563 RON | 16.350.262 RON | 4.115.925 RON | 12.896.048 RON | 1.478.724 RON | 6.870.161 RON | 44.216 RON | 106.364 RON | 14 |
| 2023 | 27.521.900 RON | 27.540.642 RON | 24.143.728 RON | 2.979.633 RON | 3.396.914 RON | 10.831.857 RON | 468.253 RON | 10.363.604 RON | 3.003.358 RON | 7.887.845 RON | 53.332 RON | 2.830.223 RON | 0 RON | 59.346 RON | 13 |
| 2024 | 31.511.762 RON | 31.607.304 RON | 27.840.507 RON | 3.319.539 RON | 3.766.797 RON | 15.077.851 RON | 356.400 RON | 14.721.451 RON | 3.349.264 RON | 11.793.371 RON | 24.038 RON | 6.854.544 RON | 0 RON | 64.784 RON | 12 |
| 2025 | 30.872.856 RON | 31.340.466 RON | 28.108.345 RON | 2.848.461 RON | 3.232.121 RON | 14.570.572 RON | 1.299.634 RON | 13.270.938 RON | 2.884.186 RON | 11.739.550 RON | 0 RON | 6.555.558 RON | 0 RON | 53.164 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPĂTARU OTILIA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,87 M RON
Rezultat Net 2025
2,85 M RON
Total Active 2025
14,57 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,95 M RON | 18,42 M RON | 21,45 M RON | 28,68 M RON | 27,52 M RON | 31,51 M RON | 30,87 M RON |
| Venituri totale | 21,95 M RON | 18,47 M RON | 21,47 M RON | 28,71 M RON | 27,54 M RON | 31,61 M RON | 31,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 19,48 M RON | 16,16 M RON | 18,63 M RON | 23,98 M RON | 24,14 M RON | 27,84 M RON | 28,11 M RON |
| Rezultat net | 2,14 M RON | 2,01 M RON | 2,47 M RON | 4,10 M RON | 2,98 M RON | 3,32 M RON | 2,85 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,30 M RON (8.9%)
Active circulante13,27 M RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,56 M RON
Numerar6,72 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,71 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,5%
Marjă netă
9,2%
ROA
19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,21 M RON | 7,34 M RON | 71,0% |
| 2020 | 4,81 M RON | 8,99 M RON | 53,6% |
| 2021 | 6,84 M RON | 9,27 M RON | 73,8% |
| 2022 | 12,90 M RON | 16,95 M RON | 76,1% |
| 2023 | 7,89 M RON | 10,83 M RON | 72,8% |
| 2024 | 11,79 M RON | 15,08 M RON | 78,2% |
| 2025 | 11,74 M RON | 14,57 M RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,95 M RON | 18,42 M RON | 21,45 M RON | 28,68 M RON | 27,52 M RON | 31,51 M RON | 30,87 M RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | 2,14 M RON | 2,01 M RON | 2,47 M RON | 4,10 M RON | 2,98 M RON | 3,32 M RON | 2,85 M RON | ▼ 14,2% |
| Total active | 7,34 M RON | 8,99 M RON | 9,27 M RON | 16,95 M RON | 10,83 M RON | 15,08 M RON | 14,57 M RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 2,16 M RON | 4,17 M RON | 2,48 M RON | 4,12 M RON | 3,00 M RON | 3,35 M RON | 2,88 M RON | ▼ 13,9% |
| Datorii totale | 5,21 M RON | 4,81 M RON | 6,84 M RON | 12,90 M RON | 7,89 M RON | 11,79 M RON | 11,74 M RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,83 | 1,31 | 1,27 | 1,31 | 1,25 | 1,13 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | 9,76 | 10,92 | 11,51 | 14,28 | 10,83 | 10,53 | 9,23 | ▼ 12,3% |
| Scor bonitate | 62 | 77 | 75 | 75 | 67 | 75 | 55 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,85 M RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.