RENTALS SRL
CUI: 16547110
J2004006827137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16547110
Cod înmatriculare
J2004006827137
EUID
ROONRC.J2004006827137
Data înmatriculării
2004-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. THEODOR D. SPERANTIA, 112
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. THEODOR D. SPERANTIA
Număr:
112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.298.148 RON | 3.298.354 RON | 3.106.154 RON | 161.516 RON | 192.200 RON | 1.335.066 RON | 747.389 RON | 587.677 RON | 801.452 RON | 533.614 RON | 198.099 RON | 187.040 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2020 | 2.430.902 RON | 2.636.789 RON | 2.059.181 RON | 551.047 RON | 577.608 RON | 1.518.602 RON | 928.720 RON | 589.882 RON | 889.269 RON | 629.333 RON | 33.850 RON | 100.425 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2021 | 2.158.837 RON | 2.721.918 RON | 2.076.698 RON | 620.813 RON | 645.220 RON | 1.668.021 RON | 871.351 RON | 796.670 RON | 1.289.031 RON | 378.990 RON | 84.923 RON | 270.144 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2022 | 827.460 RON | 2.362.448 RON | 1.539.940 RON | 803.864 RON | 822.508 RON | 1.201.033 RON | 490.138 RON | 710.895 RON | 787.405 RON | 413.628 RON | 57.639 RON | 163.650 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 927.234 RON | 936.023 RON | 1.007.770 RON | −80.538 RON | −71.747 RON | 704.643 RON | 399.627 RON | 305.016 RON | 373.456 RON | 331.187 RON | 85.249 RON | 35.522 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.076.481 RON | 1.109.121 RON | 1.014.128 RON | 69.560 RON | 94.993 RON | 505.016 RON | 310.748 RON | 194.268 RON | 206.060 RON | 298.956 RON | 13.618 RON | 62.678 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU MARIAN
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de servicii suport combinate
- Alte activități de curățenie
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,08 M RON
Rezultat Net 2024
69,6 K RON
Total Active 2024
505,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,30 M RON | 2,43 M RON | 2,16 M RON | 827,5 K RON | 927,2 K RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 3,30 M RON | 2,64 M RON | 2,72 M RON | 2,36 M RON | 936,0 K RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,11 M RON | 2,06 M RON | 2,08 M RON | 1,54 M RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 161,5 K RON | 551,0 K RON | 620,8 K RON | 803,9 K RON | −80,5 K RON | 69,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 91,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate310,7 K RON (61.5%)
Active circulante194,3 K RON (38.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,6 K RON
Creanțe62,7 K RON
Numerar118,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,05 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,17 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
6,5%
ROA
13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 533,6 K RON | 1,34 M RON | 40,0% |
| 2020 | 629,3 K RON | 1,52 M RON | 41,4% |
| 2021 | 379,0 K RON | 1,67 M RON | 22,7% |
| 2022 | 413,6 K RON | 1,20 M RON | 34,4% |
| 2023 | 331,2 K RON | 704,6 K RON | 47,0% |
| 2024 | 299,0 K RON | 505,0 K RON | 59,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,30 M RON | 2,43 M RON | 2,16 M RON | 827,5 K RON | 927,2 K RON | 1,08 M RON | ▲ 16,1% |
| Rezultat net | 161,5 K RON | 551,0 K RON | 620,8 K RON | 803,9 K RON | −80,5 K RON | 69,6 K RON | ▲ 186,4% |
| Total active | 1,34 M RON | 1,52 M RON | 1,67 M RON | 1,20 M RON | 704,6 K RON | 505,0 K RON | ▼ 28,3% |
| Capitaluri proprii | 801,5 K RON | 889,3 K RON | 1,29 M RON | 787,4 K RON | 373,5 K RON | 206,1 K RON | ▼ 44,8% |
| Datorii totale | 533,6 K RON | 629,3 K RON | 379,0 K RON | 413,6 K RON | 331,2 K RON | 299,0 K RON | ▼ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 0,94 | 2,10 | 1,72 | 0,92 | 0,65 | ▼ 29,4% |
| Marjă netă (%) | 4,90 | 22,67 | 28,76 | 97,15 | -8,69 | 6,46 | ▲ 174,3% |
| Scor bonitate | 67 | 70 | 95 | 82 | 47 | 68 | ▲ 44,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (69,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.