+ CONCEPT BV SRL
CUI: 16409444
J2004007506402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16409444
Cod înmatriculare
J2004007506402
EUID
ROONRC.J2004007506402
Data înmatriculării
2004-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Aleea Valea Florilor, 6, Z9, 1, 9, 60, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Aleea Valea Florilor
Număr:
6
Bloc:
Z9
Scară:
1
Etaj:
9
Apartament:
60
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.928 RON | 154.928 RON | 361.961 RON | −211.681 RON | −207.033 RON | 645.355 RON | 55.957 RON | 589.398 RON | 354.880 RON | 290.475 RON | 21.728 RON | 260.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 154.515 RON | 155.188 RON | 205.426 RON | −51.788 RON | −50.238 RON | 526.529 RON | 46.142 RON | 480.387 RON | 251.287 RON | 275.242 RON | 36.556 RON | 216.875 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.465.067 RON | 1.465.078 RON | 548.150 RON | 902.571 RON | 916.928 RON | 1.709.870 RON | 202.010 RON | 1.507.860 RON | 1.153.858 RON | 556.012 RON | 21.728 RON | 307.539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 348.111 RON | 613.674 RON | 555.732 RON | 52.541 RON | 57.942 RON | 990.119 RON | 370.299 RON | 619.820 RON | 680.083 RON | 310.036 RON | 0 RON | 315.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 719.471 RON | 856.717 RON | 838.501 RON | −30.519 RON | 18.216 RON | 936.309 RON | 259.872 RON | 676.437 RON | 649.564 RON | 326.739 RON | 0 RON | 249.021 RON | 0 RON | 39.994 RON | 1 |
| 2024 | 684.396 RON | 688.932 RON | 725.291 RON | −39.207 RON | −36.359 RON | 2.159.019 RON | 1.755.454 RON | 403.565 RON | 608.830 RON | 1.573.467 RON | 19.922 RON | 228.967 RON | 0 RON | 23.278 RON | 1 |
| 2025 | 710.097 RON | 710.473 RON | 833.503 RON | −123.030 RON | −123.030 RON | 2.099.145 RON | 1.668.896 RON | 430.249 RON | 486.550 RON | 1.696.705 RON | 49.515 RON | 330.478 RON | 0 RON | 84.110 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICA BOGDAN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7414 Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−123.030 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
710,1 K RON
Rezultat Net 2025
−123,0 K RON
Total Active 2025
2,10 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,9 K RON | 154,5 K RON | 1,47 M RON | 348,1 K RON | 719,5 K RON | 684,4 K RON | 710,1 K RON |
| Venituri totale | 154,9 K RON | 155,2 K RON | 1,47 M RON | 613,7 K RON | 856,7 K RON | 688,9 K RON | 710,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 362,0 K RON | 205,4 K RON | 548,2 K RON | 555,7 K RON | 838,5 K RON | 725,3 K RON | 833,5 K RON |
| Rezultat net | −211,7 K RON | −51,8 K RON | 902,6 K RON | 52,5 K RON | −30,5 K RON | −39,2 K RON | −123,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 888,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,67 M RON (79.5%)
Active circulante430,2 K RON (20.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,5 K RON
Creanțe330,5 K RON
Numerar50,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,34 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,15 |
| Durata încasare (zile) | 170 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,3%
Marjă netă
-17,3%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 290,5 K RON | 645,4 K RON | 45,0% |
| 2020 | 275,2 K RON | 526,5 K RON | 52,3% |
| 2021 | 556,0 K RON | 1,71 M RON | 32,5% |
| 2022 | 310,0 K RON | 990,1 K RON | 31,3% |
| 2023 | 326,7 K RON | 936,3 K RON | 34,9% |
| 2024 | 1,57 M RON | 2,16 M RON | 72,9% |
| 2025 | 1,70 M RON | 2,10 M RON | 80,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,9 K RON | 154,5 K RON | 1,47 M RON | 348,1 K RON | 719,5 K RON | 684,4 K RON | 710,1 K RON | ▲ 3,8% |
| Rezultat net | −211,7 K RON | −51,8 K RON | 902,6 K RON | 52,5 K RON | −30,5 K RON | −39,2 K RON | −123,0 K RON | ▼ 213,8% |
| Total active | 645,4 K RON | 526,5 K RON | 1,71 M RON | 990,1 K RON | 936,3 K RON | 2,16 M RON | 2,10 M RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 354,9 K RON | 251,3 K RON | 1,15 M RON | 680,1 K RON | 649,6 K RON | 608,8 K RON | 486,6 K RON | ▼ 20,1% |
| Datorii totale | 290,5 K RON | 275,2 K RON | 556,0 K RON | 310,0 K RON | 326,7 K RON | 1,57 M RON | 1,70 M RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 2,03 | 1,75 | 2,71 | 2,00 | 2,07 | 0,26 | 0,25 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -136,63 | -33,52 | 61,61 | 15,09 | -4,24 | -5,73 | -17,33 | ▼ 202,4% |
| Scor bonitate | 64 | 54 | 100 | 75 | 72 | 25 | 32 | ▲ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 888,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.