MAD-CON GRUP SRL
CUI: 16413410
J2004007627406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16413410
Cod înmatriculare
J2004007627406
EUID
ROONRC.J2004007627406
Data înmatriculării
2004-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Constantinescu Al., 50, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Constantinescu Al.
Număr:
50
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 876.335 RON | 876.382 RON | 1.112.263 RON | −244.645 RON | −235.881 RON | 455.935 RON | 166.388 RON | 289.547 RON | −907.631 RON | 1.363.566 RON | 0 RON | 197.296 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 2.065.528 RON | 2.065.789 RON | 1.902.733 RON | 149.943 RON | 163.056 RON | 1.060.881 RON | 164.659 RON | 896.222 RON | −268.397 RON | 1.426.710 RON | 0 RON | 499.134 RON | 0 RON | 97.432 RON | 7 |
| 2021 | 2.063.091 RON | 2.063.091 RON | 2.639.343 RON | −596.739 RON | −576.252 RON | 1.290.117 RON | 131.093 RON | 1.159.024 RON | −865.136 RON | 2.104.652 RON | 209.419 RON | 839.588 RON | 50.601 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 3.111.769 RON | 3.112.286 RON | 2.694.752 RON | 386.998 RON | 417.534 RON | 1.106.756 RON | −178.077 RON | 1.284.833 RON | −478.138 RON | 1.547.020 RON | 209.419 RON | 253.054 RON | 37.874 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 2.734.917 RON | 2.797.560 RON | 2.350.535 RON | 420.135 RON | 447.025 RON | 3.861.712 RON | 920.277 RON | 2.941.435 RON | −58.003 RON | 4.231.324 RON | 209.419 RON | 2.364.635 RON | 550.396 RON | 862.005 RON | 8 |
| 2024 | 1.595.543 RON | 1.791.778 RON | 2.351.112 RON | −559.334 RON | −559.334 RON | 3.656.115 RON | 346.530 RON | 3.309.585 RON | −617.337 RON | 3.767.612 RON | 5.261 RON | 3.198.613 RON | 505.840 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.780.255 RON | 1.920.067 RON | 1.635.004 RON | 245.544 RON | 285.063 RON | 3.332.413 RON | 2.089.581 RON | 1.242.832 RON | 616.331 RON | 2.716.082 RON | 349.596 RON | 856.890 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU MARIAN
administrator
Com. Reviga,Ialomiţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,78 M RON
Rezultat Net 2025
245,5 K RON
Total Active 2025
3,33 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 876,3 K RON | 2,07 M RON | 2,06 M RON | 3,11 M RON | 2,73 M RON | 1,60 M RON | 1,78 M RON |
| Venituri totale | 876,4 K RON | 2,07 M RON | 2,06 M RON | 3,11 M RON | 2,80 M RON | 1,79 M RON | 1,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 1,90 M RON | 2,64 M RON | 2,69 M RON | 2,35 M RON | 2,35 M RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | −244,6 K RON | 149,9 K RON | −596,7 K RON | 387,0 K RON | 420,1 K RON | −559,3 K RON | 245,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,09 M RON (62.7%)
Active circulante1,24 M RON (37.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri349,6 K RON
Creanțe856,9 K RON
Numerar36,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,09 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,08 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
13,8%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,36 M RON | 455,9 K RON | 299,1% |
| 2020 | 1,43 M RON | 1,06 M RON | 134,5% |
| 2021 | 2,10 M RON | 1,29 M RON | 163,1% |
| 2022 | 1,55 M RON | 1,11 M RON | 139,8% |
| 2023 | 4,23 M RON | 3,86 M RON | 109,6% |
| 2024 | 3,77 M RON | 3,66 M RON | 103,1% |
| 2025 | 2,72 M RON | 3,33 M RON | 81,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 876,3 K RON | 2,07 M RON | 2,06 M RON | 3,11 M RON | 2,73 M RON | 1,60 M RON | 1,78 M RON | ▲ 11,6% |
| Rezultat net | −244,6 K RON | 149,9 K RON | −596,7 K RON | 387,0 K RON | 420,1 K RON | −559,3 K RON | 245,5 K RON | ▲ 143,9% |
| Total active | 455,9 K RON | 1,06 M RON | 1,29 M RON | 1,11 M RON | 3,86 M RON | 3,66 M RON | 3,33 M RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | −907,6 K RON | −268,4 K RON | −865,1 K RON | −478,1 K RON | −58,0 K RON | −617,3 K RON | 616,3 K RON | ▲ 199,8% |
| Datorii totale | 1,36 M RON | 1,43 M RON | 2,10 M RON | 1,55 M RON | 4,23 M RON | 3,77 M RON | 2,72 M RON | ▼ 27,9% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,63 | 0,55 | 0,83 | 0,70 | 0,88 | 0,46 | ▼ 47,9% |
| Marjă netă (%) | -27,92 | 7,26 | -28,92 | 12,44 | 15,36 | -35,06 | 13,79 | ▲ 139,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 17 | 60 | 47 | 24 | 63 | ▲ 162,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (245,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.