ITALTHERM GROUP SRL
CUI: 16869310
J2004007908138
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16869310
Cod înmatriculare
J2004007908138
EUID
ROONRC.J2004007908138
Data înmatriculării
2004-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, Str. MIRCEA CEL BATRAN, 2B, A, 1, 5, 8714
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Sector:
0
Stradă:
Str. MIRCEA CEL BATRAN
Bloc:
2B
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
8714
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.828.752 RON | 2.440.075 RON | 1.755.629 RON | 666.130 RON | 684.446 RON | 1.675.616 RON | 370.304 RON | 1.305.312 RON | 1.175.179 RON | 500.437 RON | 808.864 RON | 470.454 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 559.253 RON | 716.441 RON | 658.662 RON | 54.495 RON | 57.779 RON | 1.729.818 RON | 385.996 RON | 1.343.822 RON | 620.685 RON | 1.109.133 RON | 645.303 RON | 492.372 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.367.231 RON | 1.291.738 RON | 1.381.729 RON | −102.584 RON | −89.991 RON | 1.497.982 RON | 500.378 RON | 997.604 RON | 518.102 RON | 979.880 RON | 432.057 RON | 521.139 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.118.234 RON | 1.199.469 RON | 1.343.979 RON | −155.981 RON | −144.510 RON | 1.462.209 RON | 531.025 RON | 931.184 RON | 362.120 RON | 1.100.089 RON | 183.590 RON | 638.330 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.080.568 RON | 1.000.137 RON | 1.280.878 RON | −291.624 RON | −280.741 RON | 1.551.844 RON | 599.834 RON | 952.010 RON | 70.496 RON | 1.481.348 RON | 0 RON | 855.515 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.322.246 RON | 1.325.785 RON | 1.343.023 RON | −55.828 RON | −17.238 RON | 2.305.814 RON | 599.688 RON | 1.706.126 RON | 14.668 RON | 2.291.146 RON | 271.664 RON | 975.216 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 1.471.642 RON | 1.472.805 RON | 1.436.522 RON | 26.912 RON | 36.283 RON | 1.919.531 RON | 553.687 RON | 1.365.844 RON | 41.579 RON | 1.877.952 RON | 105.850 RON | 759.602 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
OSMANTESCU MIREL DIDI
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,47 M RON
Rezultat Net 2025
26,9 K RON
Total Active 2025
1,92 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,83 M RON | 559,3 K RON | 1,37 M RON | 1,12 M RON | 1,08 M RON | 1,32 M RON | 1,47 M RON |
| Venituri totale | 2,44 M RON | 716,4 K RON | 1,29 M RON | 1,20 M RON | 1,00 M RON | 1,33 M RON | 1,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,76 M RON | 658,7 K RON | 1,38 M RON | 1,34 M RON | 1,28 M RON | 1,34 M RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | 666,1 K RON | 54,5 K RON | −102,6 K RON | −156,0 K RON | −291,6 K RON | −55,8 K RON | 26,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate553,7 K RON (28.8%)
Active circulante1,37 M RON (71.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri105,9 K RON
Creanțe759,6 K RON
Numerar500,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,90 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,8%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 500,4 K RON | 1,68 M RON | 29,9% |
| 2020 | 1,11 M RON | 1,73 M RON | 64,1% |
| 2021 | 979,9 K RON | 1,50 M RON | 65,4% |
| 2022 | 1,10 M RON | 1,46 M RON | 75,2% |
| 2023 | 1,48 M RON | 1,55 M RON | 95,5% |
| 2024 | 2,29 M RON | 2,31 M RON | 99,4% |
| 2025 | 1,88 M RON | 1,92 M RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,83 M RON | 559,3 K RON | 1,37 M RON | 1,12 M RON | 1,08 M RON | 1,32 M RON | 1,47 M RON | ▲ 11,3% |
| Rezultat net | 666,1 K RON | 54,5 K RON | −102,6 K RON | −156,0 K RON | −291,6 K RON | −55,8 K RON | 26,9 K RON | ▲ 148,2% |
| Total active | 1,68 M RON | 1,73 M RON | 1,50 M RON | 1,46 M RON | 1,55 M RON | 2,31 M RON | 1,92 M RON | ▼ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 1,18 M RON | 620,7 K RON | 518,1 K RON | 362,1 K RON | 70,5 K RON | 14,7 K RON | 41,6 K RON | ▲ 183,5% |
| Datorii totale | 500,4 K RON | 1,11 M RON | 979,9 K RON | 1,10 M RON | 1,48 M RON | 2,29 M RON | 1,88 M RON | ▼ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 2,61 | 1,21 | 1,02 | 0,85 | 0,64 | 0,74 | 0,73 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 36,43 | 9,74 | -7,50 | -13,95 | -26,99 | -4,22 | 1,83 | ▲ 143,4% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 49 | 30 | 23 | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.