ROLIS GROUP INTERMED SRL
CUI: 16430640
J2004007968404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16430640
Cod înmatriculare
J2004007968404
EUID
ROONRC.J2004007968404
Data înmatriculării
2004-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Calea Călărasi, 309, 70, 1, 6, 25, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Calea Călărasi
Număr:
309
Bloc:
70
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
25
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 531.575 RON | 547.445 RON | 318.559 RON | 223.424 RON | 228.886 RON | 1.335.638 RON | 27.040 RON | 1.308.598 RON | 556.233 RON | 781.453 RON | 0 RON | 204.700 RON | 0 RON | 2.048 RON | 2 |
| 2020 | 1.523.099 RON | 1.544.958 RON | 1.033.343 RON | 497.629 RON | 511.615 RON | 1.470.563 RON | 6.073 RON | 1.464.490 RON | 1.053.862 RON | 417.750 RON | 0 RON | 77.281 RON | 0 RON | 1.049 RON | 2 |
| 2021 | 5.383.015 RON | 5.449.310 RON | 3.959.790 RON | 1.348.733 RON | 1.489.520 RON | 4.786.408 RON | 159.880 RON | 4.626.528 RON | 1.997.209 RON | 2.784.799 RON | 7.607 RON | 2.898.702 RON | 10.500 RON | 6.100 RON | 2 |
| 2022 | 3.605.930 RON | 3.630.648 RON | 2.469.650 RON | 975.883 RON | 1.160.998 RON | 3.086.112 RON | 135.761 RON | 2.950.351 RON | 977.083 RON | 2.105.631 RON | 0 RON | 133.387 RON | 8.750 RON | 5.352 RON | 0 |
| 2023 | 2.978.661 RON | 3.076.393 RON | 2.062.604 RON | 869.806 RON | 1.013.789 RON | 4.718.604 RON | 107.991 RON | 4.610.613 RON | 1.846.889 RON | 2.868.576 RON | 0 RON | 1.495.423 RON | 8.604 RON | 5.465 RON | 2 |
| 2024 | 1.305.765 RON | 1.465.697 RON | 908.703 RON | 467.097 RON | 556.994 RON | 2.388.611 RON | 102.738 RON | 2.285.873 RON | 468.297 RON | 1.912.847 RON | 0 RON | 490.877 RON | 8.604 RON | 1.137 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLESCU MARIA LIANA
administrator
Municipiul Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (98)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8520 Învățământ primar
- 8531 Învățământ secundar general
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8533 Învățământ post-secundar, non-universitar
- 8540 Învățământ superior universitar
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9111 Activități ale bibliotecilor
- 9112 Activități ale arhivelor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,31 M RON
Rezultat Net 2024
467,1 K RON
Total Active 2024
2,39 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 531,6 K RON | 1,52 M RON | 5,38 M RON | 3,61 M RON | 2,98 M RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 547,4 K RON | 1,54 M RON | 5,45 M RON | 3,63 M RON | 3,08 M RON | 1,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 318,6 K RON | 1,03 M RON | 3,96 M RON | 2,47 M RON | 2,06 M RON | 908,7 K RON |
| Rezultat net | 223,4 K RON | 497,6 K RON | 1,35 M RON | 975,9 K RON | 869,8 K RON | 467,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,7 K RON (4.3%)
Active circulante2,29 M RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe490,9 K RON
Numerar1,79 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,66 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,7%
Marjă netă
35,8%
ROA
19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 781,5 K RON | 1,34 M RON | 58,5% |
| 2020 | 417,8 K RON | 1,47 M RON | 28,4% |
| 2021 | 2,78 M RON | 4,79 M RON | 58,2% |
| 2022 | 2,11 M RON | 3,09 M RON | 68,2% |
| 2023 | 2,87 M RON | 4,72 M RON | 60,8% |
| 2024 | 1,91 M RON | 2,39 M RON | 80,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 531,6 K RON | 1,52 M RON | 5,38 M RON | 3,61 M RON | 2,98 M RON | 1,31 M RON | ▼ 56,2% |
| Rezultat net | 223,4 K RON | 497,6 K RON | 1,35 M RON | 975,9 K RON | 869,8 K RON | 467,1 K RON | ▼ 46,3% |
| Total active | 1,34 M RON | 1,47 M RON | 4,79 M RON | 3,09 M RON | 4,72 M RON | 2,39 M RON | ▼ 49,4% |
| Capitaluri proprii | 556,2 K RON | 1,05 M RON | 2,00 M RON | 977,1 K RON | 1,85 M RON | 468,3 K RON | ▼ 74,6% |
| Datorii totale | 781,5 K RON | 417,8 K RON | 2,78 M RON | 2,11 M RON | 2,87 M RON | 1,91 M RON | ▼ 33,3% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 3,51 | 1,66 | 1,40 | 1,61 | 1,20 | ▼ 25,7% |
| Marjă netă (%) | 42,03 | 32,67 | 25,06 | 27,06 | 29,20 | 35,77 | ▲ 22,5% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 85 | 65 | 77 | 60 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (467,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.