M&M CAPITAL SRL
CUI: 16477236
J2004008962409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16477236
Cod înmatriculare
J2004008962409
EUID
ROONRC.J2004008962409
Data înmatriculării
2004-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Aleea Diham, 4, 21, A, 6, 42, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Aleea Diham
Număr:
4
Bloc:
21
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
42
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.575 RON | 175.601 RON | 253.172 RON | −79.328 RON | −77.571 RON | 773.272 RON | 462.248 RON | 311.024 RON | −605.688 RON | 1.378.960 RON | 43.672 RON | 258.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 135.707 RON | 135.907 RON | 107.521 RON | 24.823 RON | 28.386 RON | 797.342 RON | 436.381 RON | 360.961 RON | −580.865 RON | 1.377.882 RON | 45.119 RON | 282.678 RON | 0 RON | −325 RON | 1 |
| 2021 | 89.800 RON | 89.800 RON | 72.862 RON | 14.244 RON | 16.938 RON | 881.487 RON | 410.515 RON | 470.972 RON | −566.621 RON | 1.448.042 RON | 45.121 RON | 396.321 RON | 0 RON | −66 RON | 0 |
| 2022 | 181.177 RON | 1.102.513 RON | 129.043 RON | 941.056 RON | 973.470 RON | 1.502.156 RON | 929.859 RON | 572.297 RON | 374.435 RON | 1.127.363 RON | 48.849 RON | 454.951 RON | 0 RON | −358 RON | 0 |
| 2023 | 256.591 RON | 257.121 RON | 225.002 RON | 16.453 RON | 32.119 RON | 937.254 RON | 868.250 RON | 69.004 RON | 390.931 RON | 546.323 RON | 0 RON | 7.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.674.909 RON | 5.001.912 RON | 5.342.597 RON | −340.685 RON | −340.685 RON | 3.607.031 RON | 3.043.067 RON | 563.964 RON | 50.247 RON | 3.556.784 RON | 79.343 RON | 328.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.532.244 RON | 1.643.150 RON | 1.484.194 RON | 120.952 RON | 158.956 RON | 3.609.396 RON | 3.199.072 RON | 410.324 RON | 171.199 RON | 3.438.583 RON | 127.555 RON | 58.928 RON | 0 RON | 386 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAIBNER PAUL ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6630 Activități de administrare a fondurilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,53 M RON
Rezultat Net 2025
121,0 K RON
Total Active 2025
3,61 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,6 K RON | 135,7 K RON | 89,8 K RON | 181,2 K RON | 256,6 K RON | 4,67 M RON | 1,53 M RON |
| Venituri totale | 175,6 K RON | 135,9 K RON | 89,8 K RON | 1,10 M RON | 257,1 K RON | 5,00 M RON | 1,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 253,2 K RON | 107,5 K RON | 72,9 K RON | 129,0 K RON | 225,0 K RON | 5,34 M RON | 1,48 M RON |
| Rezultat net | −79,3 K RON | 24,8 K RON | 14,2 K RON | 941,1 K RON | 16,5 K RON | −340,7 K RON | 121,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,20 M RON (88.6%)
Active circulante410,3 K RON (11.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,6 K RON
Creanțe58,9 K RON
Numerar223,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,01 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,00 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
7,9%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,38 M RON | 773,3 K RON | 178,3% |
| 2020 | 1,38 M RON | 797,3 K RON | 172,8% |
| 2021 | 1,45 M RON | 881,5 K RON | 164,3% |
| 2022 | 1,13 M RON | 1,50 M RON | 75,1% |
| 2023 | 546,3 K RON | 937,3 K RON | 58,3% |
| 2024 | 3,56 M RON | 3,61 M RON | 98,6% |
| 2025 | 3,44 M RON | 3,61 M RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,6 K RON | 135,7 K RON | 89,8 K RON | 181,2 K RON | 256,6 K RON | 4,67 M RON | 1,53 M RON | ▼ 67,2% |
| Rezultat net | −79,3 K RON | 24,8 K RON | 14,2 K RON | 941,1 K RON | 16,5 K RON | −340,7 K RON | 121,0 K RON | ▲ 135,5% |
| Total active | 773,3 K RON | 797,3 K RON | 881,5 K RON | 1,50 M RON | 937,3 K RON | 3,61 M RON | 3,61 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −605,7 K RON | −580,9 K RON | −566,6 K RON | 374,4 K RON | 390,9 K RON | 50,2 K RON | 171,2 K RON | ▲ 240,7% |
| Datorii totale | 1,38 M RON | 1,38 M RON | 1,45 M RON | 1,13 M RON | 546,3 K RON | 3,56 M RON | 3,44 M RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,26 | 0,33 | 0,51 | 0,13 | 0,16 | 0,12 | ▼ 24,8% |
| Marjă netă (%) | -45,18 | 18,29 | 15,86 | 519,41 | 6,41 | -7,29 | 7,89 | ▲ 208,2% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 42 | 73 | 55 | 33 | 43 | ▲ 30,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.