CENTRAL TRAVEL SRL

CUI: 16482941 J2004009025400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16482941
Cod înmatriculare J2004009025400
EUID ROONRC.J2004009025400
Data înmatriculării 2004-06-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Aleea Bran, 2, 92, A, 3, 11, 70000, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: Aleea Bran
Număr: 2
Bloc: 92
Scară: A
Etaj: 3
Apartament: 11
Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 20.918.562 RON 21.003.068 RON 20.515.949 RON 409.180 RON 487.119 RON 3.100.055 RON 476.560 RON 2.623.495 RON 878.841 RON 2.225.498 RON 0 RON 2.320.674 RON 0 RON 4.284 RON 10
2020 3.804.492 RON 3.886.254 RON 3.761.868 RON 104.484 RON 124.386 RON 1.876.071 RON 304.684 RON 1.571.387 RON 983.325 RON 894.038 RON 0 RON 948.427 RON 0 RON 1.292 RON 7
2021 4.397.788 RON 5.140.796 RON 4.524.379 RON 573.948 RON 616.417 RON 3.233.224 RON 161.694 RON 3.071.530 RON 1.244.382 RON 368.131 RON 0 RON 858.227 RON 1.624.626 RON 3.915 RON 5
2022 5.235.081 RON 8.821.269 RON 5.168.344 RON 3.569.549 RON 3.652.925 RON 4.933.290 RON 1.470.038 RON 3.463.252 RON 4.020.586 RON 921.144 RON 0 RON 1.137.841 RON 14 RON 8.454 RON 6
2023 13.949.920 RON 14.090.746 RON 13.846.347 RON 208.608 RON 244.399 RON 4.272.411 RON 1.637.190 RON 2.635.221 RON 3.585.197 RON 694.821 RON 0 RON 827.442 RON 14 RON 7.621 RON 4
2024 18.090.429 RON 18.281.078 RON 18.021.002 RON 210.354 RON 260.076 RON 4.096.501 RON 1.664.559 RON 2.431.942 RON 3.055.540 RON 1.031.444 RON 0 RON 890.728 RON 15.224 RON 5.707 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GAVRILESCU ELENA-RALUCA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
18,09 M RON
Rezultat Net 2024
210,4 K RON
Total Active 2024
4,10 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 20,92 M RON 3,80 M RON 4,40 M RON 5,24 M RON 13,95 M RON 18,09 M RON
Venituri totale 21,00 M RON 3,89 M RON 5,14 M RON 8,82 M RON 14,09 M RON 18,28 M RON
Cheltuieli totale 20,52 M RON 3,76 M RON 4,52 M RON 5,17 M RON 13,85 M RON 18,02 M RON
Rezultat net 409,2 K RON 104,5 K RON 573,9 K RON 3,57 M RON 208,6 K RON 210,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,78 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,36 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,36 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,49 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,97 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,66 M RON (40.6%)
Active circulante2,43 M RON (59.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe890,7 K RON
Numerar1,54 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 20,31
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,23 M RON 3,10 M RON 71,8%
2020 894,0 K RON 1,88 M RON 47,7%
2021 368,1 K RON 3,23 M RON 11,4%
2022 921,1 K RON 4,93 M RON 18,7%
2023 694,8 K RON 4,27 M RON 16,3%
2024 1,03 M RON 4,10 M RON 25,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 20,92 M RON 3,80 M RON 4,40 M RON 5,24 M RON 13,95 M RON 18,09 M RON ▲ 29,7%
Rezultat net 409,2 K RON 104,5 K RON 573,9 K RON 3,57 M RON 208,6 K RON 210,4 K RON ▲ 0,8%
Total active 3,10 M RON 1,88 M RON 3,23 M RON 4,93 M RON 4,27 M RON 4,10 M RON ▼ 4,1%
Capitaluri proprii 878,8 K RON 983,3 K RON 1,24 M RON 4,02 M RON 3,59 M RON 3,06 M RON ▼ 14,8%
Datorii totale 2,23 M RON 894,0 K RON 368,1 K RON 921,1 K RON 694,8 K RON 1,03 M RON ▲ 48,4%
Lichiditate curentă 1,18 1,76 8,34 3,76 3,79 2,36 ▼ 37,8%
Marjă netă (%) 1,96 2,75 13,05 68,19 1,50 1,16 ▼ 22,7%
Scor bonitate 57 72 95 95 85 85 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (210,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.