INTERVAL PROPERTIES S.R.L.
CUI: 16494458
J2004009257407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16494458
Cod înmatriculare
J2004009257407
EUID
ROONRC.J2004009257407
Data înmatriculării
2004-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ALEXANDRU SĂVULESCU, 14, 2, PARTER, BIROUL NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ALEXANDRU SĂVULESCU
Număr:
14
Completare adresă:
PARTER, BIROUL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 286.494 RON | 288.501 RON | 239.847 RON | 45.769 RON | 48.654 RON | 261.619 RON | 7.878 RON | 253.741 RON | −403.006 RON | 664.625 RON | 0 RON | 230.942 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 34.986 RON | 34.986 RON | 23.373 RON | 10.488 RON | 11.613 RON | 425.929 RON | 274.673 RON | 151.256 RON | −392.519 RON | 818.448 RON | 0 RON | 128.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.758.620 RON | 1.760.090 RON | 1.494.119 RON | 235.617 RON | 265.971 RON | 651.511 RON | 153.902 RON | 497.609 RON | −131.902 RON | 783.413 RON | 277.220 RON | 116.817 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.707.228 RON | 1.707.322 RON | 2.149.929 RON | −461.832 RON | −442.607 RON | 664.713 RON | 130.352 RON | 534.361 RON | −557.869 RON | 1.222.582 RON | 72.915 RON | 68.545 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.032.473 RON | 1.032.496 RON | 1.013.312 RON | 14.344 RON | 19.184 RON | 464.388 RON | 106.802 RON | 357.586 RON | −543.526 RON | 1.007.914 RON | 0 RON | 62.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 643.295 RON | 643.314 RON | 714.830 RON | −71.516 RON | −71.516 RON | 371.364 RON | 83.251 RON | 288.113 RON | −615.041 RON | 986.405 RON | 0 RON | 151.855 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.108.880 RON | 1.110.712 RON | 1.021.936 RON | 83.847 RON | 88.776 RON | 457.966 RON | 59.701 RON | 398.265 RON | −531.194 RON | 989.160 RON | 0 RON | 112.157 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
YILMAZ OGUZ
administrator
MERSIN, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−531.194 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 216% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,11 M RON
Rezultat Net 2025
83,8 K RON
Total Active 2025
458,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,5 K RON | 35,0 K RON | 1,76 M RON | 1,71 M RON | 1,03 M RON | 643,3 K RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 288,5 K RON | 35,0 K RON | 1,76 M RON | 1,71 M RON | 1,03 M RON | 643,3 K RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 239,8 K RON | 23,4 K RON | 1,49 M RON | 2,15 M RON | 1,01 M RON | 714,8 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | 45,8 K RON | 10,5 K RON | 235,6 K RON | −461,8 K RON | 14,3 K RON | −71,5 K RON | 83,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−531.194 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,7 K RON (13%)
Active circulante398,3 K RON (87%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe112,2 K RON
Numerar286,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,89 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
7,6%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 664,6 K RON | 261,6 K RON | 254,0% |
| 2020 | 818,4 K RON | 425,9 K RON | 192,2% |
| 2021 | 783,4 K RON | 651,5 K RON | 120,3% |
| 2022 | 1,22 M RON | 664,7 K RON | 183,9% |
| 2023 | 1,01 M RON | 464,4 K RON | 217,0% |
| 2024 | 986,4 K RON | 371,4 K RON | 265,6% |
| 2025 | 989,2 K RON | 458,0 K RON | 216,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,5 K RON | 35,0 K RON | 1,76 M RON | 1,71 M RON | 1,03 M RON | 643,3 K RON | 1,11 M RON | ▲ 72,4% |
| Rezultat net | 45,8 K RON | 10,5 K RON | 235,6 K RON | −461,8 K RON | 14,3 K RON | −71,5 K RON | 83,8 K RON | ▲ 217,2% |
| Total active | 261,6 K RON | 425,9 K RON | 651,5 K RON | 664,7 K RON | 464,4 K RON | 371,4 K RON | 458,0 K RON | ▲ 23,3% |
| Capitaluri proprii | −403,0 K RON | −392,5 K RON | −131,9 K RON | −557,9 K RON | −543,5 K RON | −615,0 K RON | −531,2 K RON | ▲ 13,6% |
| Datorii totale | 664,6 K RON | 818,4 K RON | 783,4 K RON | 1,22 M RON | 1,01 M RON | 986,4 K RON | 989,2 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,18 | 0,64 | 0,44 | 0,35 | 0,29 | 0,40 | ▲ 37,8% |
| Marjă netă (%) | 15,98 | 29,98 | 13,40 | -27,05 | 1,39 | -11,12 | 7,56 | ▲ 168,0% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 60 | 12 | 32 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.