MATEO CONSTRUCT SRL
CUI: 16524540
J2004009855401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16524540
Cod înmatriculare
J2004009855401
EUID
ROONRC.J2004009855401
Data înmatriculării
2004-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Aleea ISTRU, 2B, A14C, 2, 3, 25, 0, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Aleea ISTRU
Număr:
2B
Bloc:
A14C
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
25
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.767.322 RON | 9.782.048 RON | 8.893.653 RON | 747.655 RON | 888.395 RON | 2.717.077 RON | 30.538 RON | 2.686.539 RON | 1.566.127 RON | 1.153.015 RON | 1.626.303 RON | 684.567 RON | 0 RON | 2.065 RON | 9 |
| 2020 | 9.353.126 RON | 9.367.658 RON | 8.298.467 RON | 897.466 RON | 1.069.191 RON | 3.271.342 RON | 21.932 RON | 3.249.410 RON | 2.463.593 RON | 810.345 RON | 2.003.917 RON | 909.305 RON | 0 RON | 2.596 RON | 8 |
| 2021 | 9.568.838 RON | 9.573.335 RON | 8.124.629 RON | 1.265.426 RON | 1.448.706 RON | 5.475.891 RON | 123.959 RON | 5.351.932 RON | 3.729.019 RON | 1.748.851 RON | 273.360 RON | 604.062 RON | 0 RON | 1.979 RON | 7 |
| 2022 | 9.765.401 RON | 9.770.740 RON | 8.544.350 RON | 1.041.648 RON | 1.226.390 RON | 4.971.959 RON | 258.554 RON | 4.713.405 RON | 1.042.128 RON | 3.933.195 RON | 3.118.912 RON | 970.367 RON | 0 RON | 3.364 RON | 7 |
| 2023 | 8.077.203 RON | 8.176.927 RON | 7.411.351 RON | 663.113 RON | 765.576 RON | 4.778.240 RON | 257.717 RON | 4.520.523 RON | 1.705.241 RON | 3.074.697 RON | 1.737.005 RON | 974.848 RON | 0 RON | 1.698 RON | 7 |
| 2024 | 6.591.972 RON | 6.671.741 RON | 6.471.571 RON | 173.233 RON | 200.170 RON | 4.828.757 RON | 147.610 RON | 4.681.147 RON | 1.878.474 RON | 2.951.981 RON | 1.302.162 RON | 1.984.268 RON | 0 RON | 1.698 RON | 6 |
| 2025 | 6.398.321 RON | 6.496.884 RON | 6.044.978 RON | 389.677 RON | 451.906 RON | 4.919.276 RON | 93.369 RON | 4.825.907 RON | 390.157 RON | 4.530.831 RON | 1.503.742 RON | 1.251.174 RON | 0 RON | 1.712 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANUT ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,40 M RON
Rezultat Net 2025
389,7 K RON
Total Active 2025
4,92 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,77 M RON | 9,35 M RON | 9,57 M RON | 9,77 M RON | 8,08 M RON | 6,59 M RON | 6,40 M RON |
| Venituri totale | 9,78 M RON | 9,37 M RON | 9,57 M RON | 9,77 M RON | 8,18 M RON | 6,67 M RON | 6,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,89 M RON | 8,30 M RON | 8,12 M RON | 8,54 M RON | 7,41 M RON | 6,47 M RON | 6,04 M RON |
| Rezultat net | 747,7 K RON | 897,5 K RON | 1,27 M RON | 1,04 M RON | 663,1 K RON | 173,2 K RON | 389,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,4 K RON (1.9%)
Active circulante4,83 M RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,50 M RON
Creanțe1,25 M RON
Numerar571,0 K RON
Alte active circulante1,50 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,25 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,11 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
6,1%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,15 M RON | 2,72 M RON | 42,4% |
| 2020 | 810,3 K RON | 3,27 M RON | 24,8% |
| 2021 | 1,75 M RON | 5,48 M RON | 31,9% |
| 2022 | 3,93 M RON | 4,97 M RON | 79,1% |
| 2023 | 3,07 M RON | 4,78 M RON | 64,4% |
| 2024 | 2,95 M RON | 4,83 M RON | 61,1% |
| 2025 | 4,53 M RON | 4,92 M RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,77 M RON | 9,35 M RON | 9,57 M RON | 9,77 M RON | 8,08 M RON | 6,59 M RON | 6,40 M RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | 747,7 K RON | 897,5 K RON | 1,27 M RON | 1,04 M RON | 663,1 K RON | 173,2 K RON | 389,7 K RON | ▲ 124,9% |
| Total active | 2,72 M RON | 3,27 M RON | 5,48 M RON | 4,97 M RON | 4,78 M RON | 4,83 M RON | 4,92 M RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 1,57 M RON | 2,46 M RON | 3,73 M RON | 1,04 M RON | 1,71 M RON | 1,88 M RON | 390,2 K RON | ▼ 79,2% |
| Datorii totale | 1,15 M RON | 810,3 K RON | 1,75 M RON | 3,93 M RON | 3,07 M RON | 2,95 M RON | 4,53 M RON | ▲ 53,5% |
| Lichiditate curentă | 2,33 | 4,01 | 3,06 | 1,20 | 1,47 | 1,59 | 1,07 | ▼ 32,8% |
| Marjă netă (%) | 7,65 | 9,60 | 13,22 | 10,67 | 8,21 | 2,63 | 6,09 | ▲ 131,6% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 87 | 60 | 67 | 67 | 55 | ▼ 17,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (389,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.