RATESTI SOLAR PLANT S.R.L.
CUI: 16532365
J2004010037405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Instituire ipoteca asupra fondului de comerț
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16532365
Cod înmatriculare
J2004010037405
EUID
ROONRC.J2004010037405
Data înmatriculării
2004-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Instituire ipoteca asupra fondului de comerț
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIGORE ALEXANDRESCU, 89-97, 1, 1, CLADIREA A, METROPOLIS CENTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
89-97
Etaj:
1
Completare adresă:
CLADIREA A, METROPOLIS CENTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1 RON | 1.818.642 RON | −1.818.641 RON | −1.818.641 RON | 22.432.505 RON | 22.362.880 RON | 69.625 RON | −35.120.861 RON | 57.553.366 RON | 0 RON | 65.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 804 RON | 1.735.178 RON | −1.734.374 RON | −1.734.374 RON | 28.047.742 RON | 25.360.889 RON | 2.686.853 RON | −7.587.635 RON | 35.635.377 RON | 0 RON | 158.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 5.406.673 RON | 7.479.995 RON | −2.073.322 RON | −2.073.322 RON | 24.777.121 RON | 23.916.734 RON | 860.387 RON | 20.607.820 RON | 4.176.046 RON | 0 RON | 663.177 RON | 0 RON | 6.745 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 3.110.683 RON | 9.453.264 RON | −6.342.581 RON | −6.342.581 RON | 418.529.068 RON | 380.756.262 RON | 37.772.806 RON | 25.265.239 RON | 393.270.574 RON | 0 RON | 25.204.491 RON | 0 RON | 6.745 RON | 0 |
| 2023 | 3.062.620 RON | 8.936.462 RON | 11.228.345 RON | −2.291.883 RON | −2.291.883 RON | 478.530.624 RON | 447.244.985 RON | 31.285.639 RON | 22.973.266 RON | 455.557.358 RON | 0 RON | 3.379.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 82.711.143 RON | 4.227.792 RON | 4.200.699 RON | 27.093 RON | 27.093 RON | 467.994.629 RON | 362.877.651 RON | 105.116.978 RON | 23.000.448 RON | 444.994.181 RON | 0 RON | 19.341.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 52.412.080 RON | 54.858.578 RON | 68.332.689 RON | −13.475.248 RON | −13.474.111 RON | 395.926.720 RON | 356.339.523 RON | 39.587.197 RON | 9.525.200 RON | 386.684.449 RON | 0 RON | 4.427.321 RON | 0 RON | 282.929 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ASANACHE BOGDAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
YOAV SHAPIRA
administrator
., Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.475.248 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,41 M RON
Rezultat Net 2025
−13,48 M RON
Total Active 2025
395,93 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,06 M RON | 82,71 M RON | 52,41 M RON |
| Venituri totale | 1 RON | 804 RON | 5,41 M RON | 3,11 M RON | 8,94 M RON | 4,23 M RON | 54,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,82 M RON | 1,74 M RON | 7,48 M RON | 9,45 M RON | 11,23 M RON | 4,20 M RON | 68,33 M RON |
| Rezultat net | −1,82 M RON | −1,73 M RON | −2,07 M RON | −6,34 M RON | −2,29 M RON | 27,1 K RON | −13,48 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate356,34 M RON (90%)
Active circulante39,59 M RON (10%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,43 M RON
Numerar35,16 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,84 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,7%
Marjă netă
-25,7%
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,55 M RON | 22,43 M RON | 256,6% |
| 2020 | 35,64 M RON | 28,05 M RON | 127,1% |
| 2021 | 4,18 M RON | 24,78 M RON | 16,9% |
| 2022 | 393,27 M RON | 418,53 M RON | 94,0% |
| 2023 | 455,56 M RON | 478,53 M RON | 95,2% |
| 2024 | 444,99 M RON | 467,99 M RON | 95,1% |
| 2025 | 386,68 M RON | 395,93 M RON | 97,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,06 M RON | 82,71 M RON | 52,41 M RON | ▼ 36,6% |
| Rezultat net | −1,82 M RON | −1,73 M RON | −2,07 M RON | −6,34 M RON | −2,29 M RON | 27,1 K RON | −13,48 M RON | ▼ 49.837,0% |
| Total active | 22,43 M RON | 28,05 M RON | 24,78 M RON | 418,53 M RON | 478,53 M RON | 467,99 M RON | 395,93 M RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | −35,12 M RON | −7,59 M RON | 20,61 M RON | 25,27 M RON | 22,97 M RON | 23,00 M RON | 9,53 M RON | ▼ 58,6% |
| Datorii totale | 57,55 M RON | 35,64 M RON | 4,18 M RON | 393,27 M RON | 455,56 M RON | 444,99 M RON | 386,68 M RON | ▼ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,08 | 0,21 | 0,10 | 0,07 | 0,24 | 0,10 | ▼ 56,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -74,83 | 0,03 | -25,71 | ▼ 85.800,0% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 45 | 21 | 25 | 51 | 18 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.