DIRECT INVEST SRL
CUI: 16574905
J2004010938405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16574905
Cod înmatriculare
J2004010938405
EUID
ROONRC.J2004010938405
Data înmatriculării
2004-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, B-dul Unirii, 15, 3, 4, 38, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
B-dul Unirii
Număr:
15
Bloc:
3
Etaj:
4
Apartament:
38
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 303.038 RON | 544.220 RON | 821.236 RON | −286.830 RON | −277.016 RON | 4.780.564 RON | 4.289.516 RON | 491.048 RON | −3.191.032 RON | 7.964.864 RON | 0 RON | 131.448 RON | 6.732 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 317.198 RON | 903.299 RON | 597.411 RON | 289.987 RON | 305.888 RON | 4.840.085 RON | 4.179.260 RON | 660.825 RON | −2.901.045 RON | 7.734.398 RON | 6.838 RON | 70.104 RON | 6.732 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 324.646 RON | 537.045 RON | 892.633 RON | −366.314 RON | −355.588 RON | 4.883.634 RON | 4.074.338 RON | 809.296 RON | −3.267.359 RON | 8.134.367 RON | 30 RON | 74.221 RON | 16.626 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 368.306 RON | 915.218 RON | 1.038.774 RON | −135.362 RON | −123.556 RON | 4.476.297 RON | 3.965.292 RON | 511.005 RON | −3.402.721 RON | 7.872.286 RON | 30 RON | 48.920 RON | 6.732 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 424.346 RON | 1.066.517 RON | 786.755 RON | 234.560 RON | 279.762 RON | 4.636.295 RON | 3.853.003 RON | 783.292 RON | −3.168.161 RON | 7.797.724 RON | 30 RON | 47.916 RON | 6.732 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 461.493 RON | 508.915 RON | 415.481 RON | 78.344 RON | 93.434 RON | 4.213.902 RON | 3.740.119 RON | 473.783 RON | −3.090.363 RON | 7.304.265 RON | 0 RON | 94.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 492.044 RON | 4.237.810 RON | 1.462.222 RON | 2.331.448 RON | 2.775.588 RON | 3.107.791 RON | 2.743.251 RON | 364.540 RON | −758.794 RON | 3.866.585 RON | 0 RON | 89.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAHAN ELYAHU
administrator
., Botoşani, Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−758.794 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
492,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,33 M RON
Total Active 2025
3,11 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,0 K RON | 317,2 K RON | 324,6 K RON | 368,3 K RON | 424,3 K RON | 461,5 K RON | 492,0 K RON |
| Venituri totale | 544,2 K RON | 903,3 K RON | 537,0 K RON | 915,2 K RON | 1,07 M RON | 508,9 K RON | 4,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 821,2 K RON | 597,4 K RON | 892,6 K RON | 1,04 M RON | 786,8 K RON | 415,5 K RON | 1,46 M RON |
| Rezultat net | −286,8 K RON | 290,0 K RON | −366,3 K RON | −135,4 K RON | 234,6 K RON | 78,3 K RON | 2,33 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 520,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−758.794 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,74 M RON (88.3%)
Active circulante364,5 K RON (11.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe90,0 K RON
Numerar274,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,47 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
564,1%
Marjă netă
473,8%
ROA
75,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,96 M RON | 4,78 M RON | 166,6% |
| 2020 | 7,73 M RON | 4,84 M RON | 159,8% |
| 2021 | 8,13 M RON | 4,88 M RON | 166,6% |
| 2022 | 7,87 M RON | 4,48 M RON | 175,9% |
| 2023 | 7,80 M RON | 4,64 M RON | 168,2% |
| 2024 | 7,30 M RON | 4,21 M RON | 173,3% |
| 2025 | 3,87 M RON | 3,11 M RON | 124,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,0 K RON | 317,2 K RON | 324,6 K RON | 368,3 K RON | 424,3 K RON | 461,5 K RON | 492,0 K RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | −286,8 K RON | 290,0 K RON | −366,3 K RON | −135,4 K RON | 234,6 K RON | 78,3 K RON | 2,33 M RON | ▲ 2.875,9% |
| Total active | 4,78 M RON | 4,84 M RON | 4,88 M RON | 4,48 M RON | 4,64 M RON | 4,21 M RON | 3,11 M RON | ▼ 26,2% |
| Capitaluri proprii | −3,19 M RON | −2,90 M RON | −3,27 M RON | −3,40 M RON | −3,17 M RON | −3,09 M RON | −758,8 K RON | ▲ 75,4% |
| Datorii totale | 7,96 M RON | 7,73 M RON | 8,13 M RON | 7,87 M RON | 7,80 M RON | 7,30 M RON | 3,87 M RON | ▼ 47,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | ▲ 45,3% |
| Marjă netă (%) | -94,65 | 91,42 | -112,83 | -36,75 | 55,28 | 16,98 | 473,83 | ▲ 2.690,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 19 | 27 | 55 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,33 M RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 520,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.