VALMIAN COM SRL
CUI: 16617097
J2004011724409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16617097
Cod înmatriculare
J2004011724409
EUID
ROONRC.J2004011724409
Data înmatriculării
2004-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Uioara, 1, IV/1B, 2, 5, 86, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Uioara
Număr:
1
Bloc:
IV/1B
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
86
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.720 RON | 18.720 RON | 31.892 RON | −13.359 RON | −13.172 RON | 466 RON | 0 RON | 466 RON | −41.207 RON | 41.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.920 RON | 14.673 RON | 35.472 RON | −20.935 RON | −20.799 RON | 458 RON | 0 RON | 458 RON | −62.142 RON | 62.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.915 RON | 14.915 RON | 27.293 RON | −12.574 RON | −12.378 RON | 2.354 RON | 0 RON | 2.354 RON | −74.716 RON | 77.070 RON | 0 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 14.193 RON | 14.193 RON | 3.826 RON | 9.941 RON | 10.367 RON | 1.880 RON | 0 RON | 1.880 RON | −64.775 RON | 66.655 RON | 0 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.410 RON | 16.410 RON | 6.474 RON | 8.346 RON | 9.936 RON | 3.815 RON | 0 RON | 3.815 RON | −56.429 RON | 60.244 RON | 0 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 24.160 RON | 24.160 RON | 8.261 RON | 13.353 RON | 15.899 RON | 19.519 RON | 0 RON | 19.519 RON | −43.077 RON | 62.596 RON | 0 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 28.320 RON | 28.320 RON | 4.338 RON | 20.145 RON | 23.982 RON | 41.501 RON | 0 RON | 41.501 RON | −22.932 RON | 64.433 RON | 0 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COŞULEANU FĂNICA
administrator
Bucuresti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.932 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,3 K RON
Rezultat Net 2025
20,1 K RON
Total Active 2025
41,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 13,9 K RON | 14,9 K RON | 14,2 K RON | 16,4 K RON | 24,2 K RON | 28,3 K RON |
| Venituri totale | 18,7 K RON | 14,7 K RON | 14,9 K RON | 14,2 K RON | 16,4 K RON | 24,2 K RON | 28,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,9 K RON | 35,5 K RON | 27,3 K RON | 3,8 K RON | 6,5 K RON | 8,3 K RON | 4,3 K RON |
| Rezultat net | −13,4 K RON | −20,9 K RON | −12,6 K RON | 9,9 K RON | 8,3 K RON | 13,4 K RON | 20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.932 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar40,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,05 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
84,7%
Marjă netă
71,1%
ROA
48,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,7 K RON | 466 RON | 8.942,7% |
| 2020 | 62,6 K RON | 458 RON | 13.668,1% |
| 2021 | 77,1 K RON | 2,4 K RON | 3.274,0% |
| 2022 | 66,7 K RON | 1,9 K RON | 3.545,5% |
| 2023 | 60,2 K RON | 3,8 K RON | 1.579,1% |
| 2024 | 62,6 K RON | 19,5 K RON | 320,7% |
| 2025 | 64,4 K RON | 41,5 K RON | 155,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 13,9 K RON | 14,9 K RON | 14,2 K RON | 16,4 K RON | 24,2 K RON | 28,3 K RON | ▲ 17,2% |
| Rezultat net | −13,4 K RON | −20,9 K RON | −12,6 K RON | 9,9 K RON | 8,3 K RON | 13,4 K RON | 20,1 K RON | ▲ 50,9% |
| Total active | 466 RON | 458 RON | 2,4 K RON | 1,9 K RON | 3,8 K RON | 19,5 K RON | 41,5 K RON | ▲ 112,6% |
| Capitaluri proprii | −41,2 K RON | −62,1 K RON | −74,7 K RON | −64,8 K RON | −56,4 K RON | −43,1 K RON | −22,9 K RON | ▲ 46,8% |
| Datorii totale | 41,7 K RON | 62,6 K RON | 77,1 K RON | 66,7 K RON | 60,2 K RON | 62,6 K RON | 64,4 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,31 | 0,64 | ▲ 106,6% |
| Marjă netă (%) | -71,36 | -150,40 | -84,30 | 70,04 | 50,86 | 55,27 | 71,13 | ▲ 28,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 42 | 50 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.